صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۳,۳۳۲,۳۸۴ ۶۳.۳۳ % ۱,۷۸۱,۷۴۵ ۳۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۹۹۳ ۱.۱ % ۹۰,۰۰۱ ۱.۷۱ % ۰ ۰ %
۳۶۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۳,۳۵۳,۵۴۵ ۶۲.۷۳ % ۱,۸۰۶,۲۱۹ ۳۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۵۱۲ ۰.۶۸ % ۱۴۹,۳۹۷ ۲.۷۹ % ۰ ۰ %
۳۶۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۳,۳۵۳,۵۴۵ ۶۲.۷۳ % ۱,۸۰۶,۲۱۹ ۳۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۵۱۲ ۰.۶۸ % ۱۴۹,۳۷۱ ۲.۷۹ % ۰ ۰ %
۳۶۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۳,۳۵۳,۵۴۵ ۶۲.۷۳ % ۱,۸۰۶,۲۱۹ ۳۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶,۵۱۲ ۰.۶۸ % ۱۴۹,۳۴۵ ۲.۷۹ % ۰ ۰ %
۳۶۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۳,۳۶۳,۴۷۸ ۶۳.۰۴ % ۱,۸۳۱,۷۲۵ ۳۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۹۷۷ ۰.۵۸ % ۱۰۹,۵۴۵ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۳۶۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۳,۳۸۸,۲۹۱ ۶۳.۶۷ % ۱,۸۳۲,۶۸۶ ۳۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۵۳۳ ۰.۵۲ % ۷۲,۹۹۸ ۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۶۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۳,۳۸۸,۲۹۱ ۶۳.۶۷ % ۱,۸۳۲,۶۸۶ ۳۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۵۳۳ ۰.۵۲ % ۷۲,۷۲۳ ۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۶۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۳,۳۸۸,۲۹۱ ۶۳.۶۷ % ۱,۸۳۶,۵۹۶ ۳۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۵۳۳ ۰.۵۲ % ۶۹,۳۹۱ ۱.۳ % ۰ ۰ %
۳۶۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۳,۳۳۷,۲۶۱ ۶۳.۲۱ % ۱,۸۱۵,۸۴۴ ۳۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۷ ۰ % ۱۲۶,۷۳۵ ۲.۴ % ۰ ۰ %
۳۷۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۳,۳۳۲,۰۶۸ ۶۱.۶۹ % ۱,۷۷۲,۲۲۸ ۳۲.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲,۹۲۳ ۱.۵۴ % ۲۱۴,۲۹۴ ۳.۹۷ % ۰ ۰ %
«
۱۴۰۲ مهر
»
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱ 23 ۲ 24 ۳ 25 ۴ 26 ۵ 27 ۶ 28 ۷ 29
۸ 30 ۹ 1 ۱۰ 2 ۱۱ 3 ۱۲ 4 ۱۳ 5 ۱۴ 6
۱۵ 7 ۱۶ 8 ۱۷ 9 ۱۸ 10 ۱۹ 11 ۲۰ 12 ۲۱ 13
۲۲ 14 ۲۳ 15 ۲۴ 16 ۲۵ 17 ۲۶ 18 ۲۷ 19 ۲۸ 20
۲۹ 21 ۳۰ 22 ۱ 23 ۲ 24 ۳ 25 ۴ 26 ۵ 27
۶ 28 ۷ 29 ۸ 30 ۹ 31 ۱۰ 1 ۱۱ 2 ۱۲ 3
امروز
۱۴۰۴/۰۴/۲۹
«
۱۴۰۴ خرداد
»
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۲۷ 17 ۲۸ 18 ۲۹ 19 ۳۰ 20 ۳۱ 21 ۱ 22 ۲ 23
۳ 24 ۴ 25 ۵ 26 ۶ 27 ۷ 28 ۸ 29 ۹ 30
۱۰ 31 ۱۱ 1 ۱۲ 2 ۱۳ 3 ۱۴ 4 ۱۵ 5 ۱۶ 6
۱۷ 7 ۱۸ 8 ۱۹ 9 ۲۰ 10 ۲۱ 11 ۲۲ 12 ۲۳ 13
۲۴ 14 ۲۵ 15 ۲۶ 16 ۲۷ 17 ۲۸ 18 ۲۹ 19 ۳۰ 20
۳۱ 21 ۱ 22 ۲ 23 ۳ 24 ۴ 25 ۵ 26 ۶ 27
امروز
۱۴۰۴/۰۴/۲۹