صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۳,۱۲۹,۴۹۵ | ۲۷.۰۱ % | ۷,۳۶۸,۱۹۷ | ۶۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۶۲۰ | ۶.۲۴ % | ۳۶۴,۸۸۲ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۳,۱۷۳,۰۹۶ | ۲۷.۶۴ % | ۷,۳۱۲,۱۲۸ | ۶۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۹۶۶ | ۶.۱۵ % | ۲۸۸,۶۱۷ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۳,۱۴۵,۸۲۶ | ۲۷.۴۴ % | ۷,۳۰۲,۶۴۸ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۸۵۲ | ۵.۱۸ % | ۴۲۲,۹۳۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۳,۰۹۶,۱۳۹ | ۲۷.۳۲ % | ۷,۱۵۹,۸۸۵ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۷۹۰ | ۵ % | ۵۰۸,۸۲۷ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۳,۱۶۷,۲۳۷ | ۲۸.۰۸ % | ۷,۰۸۹,۵۹۶ | ۶۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۲۱۸ | ۶.۲۴ % | ۳۱۸,۶۱۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۳,۱۶۷,۲۳۷ | ۲۸.۰۸ % | ۷,۰۹۶,۲۷۷ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۲۱۸ | ۶.۲۴ % | ۳۱۲,۶۹۵ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۳,۱۶۷,۲۳۷ | ۲۸.۰۸ % | ۷,۰۹۶,۲۸۱ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۹۱۴ | ۶.۲۴ % | ۳۱۲,۵۳۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۳,۱۳۲,۸۲۸ | ۲۷.۹۶ % | ۷,۰۹۳,۵۶۳ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۳۹۷ | ۶.۰۵ % | ۳۰۱,۶۷۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۳,۱۹۲,۲۱۱ | ۲۷.۱۳ % | ۷,۲۴۶,۱۲۰ | ۶۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۴۸۵ | ۶.۶۹ % | ۵۳۸,۴۷۳ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲,۹۷۷,۰۲۷ | ۲۵.۷ % | ۷,۲۸۴,۳۶۳ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۲,۷۴۸ | ۴.۹۴ % | ۷۴۹,۰۸۰ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |