صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۳,۹۲۳,۹۸۰ | ۴۷.۳۵ % | ۳,۹۶۸,۰۴۸ | ۴۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۸۷۳ | ۲.۵۲ % | ۱۸۶,۹۳۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۳,۹۰۸,۱۹۶ | ۴۶.۶ % | ۴,۰۲۶,۹۷۸ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۴۸ | ۲.۹۶ % | ۲۰۳,۳۳۸ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۳,۹۵۹,۳۲۰ | ۴۷.۳۳ % | ۴,۱۸۴,۷۶۲ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۹۶ | ۱.۱۱ % | ۱۲۸,۵۱۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۳,۹۳۷,۹۲۵ | ۴۶.۹۱ % | ۴,۲۰۲,۴۵۵ | ۵۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۶۴۸ | ۲.۲۱ % | ۶۸,۴۲۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۳,۶۴۳,۰۶۵ | ۴۴.۶۹ % | ۴,۳۱۲,۸۲۵ | ۵۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۰۶۹ | ۱.۵۷ % | ۶۸,۴۰۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۳,۴۴۹,۲۹۶ | ۴۳.۴۴ % | ۴,۳۷۶,۸۲۲ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۸۰ | ۰.۴۵ % | ۷۷,۶۲۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۳,۴۴۹,۲۹۶ | ۴۳.۴۴ % | ۴,۳۷۶,۸۲۲ | ۵۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۸۰ | ۰.۴۵ % | ۷۷,۶۰۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۳,۴۴۹,۲۹۶ | ۴۳.۴۵ % | ۴,۳۷۵,۲۵۱ | ۵۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۸۰ | ۰.۴۵ % | ۷۷,۵۸۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۳,۳۷۹,۹۵۴ | ۴۲.۰۳ % | ۴,۴۰۲,۳۵۲ | ۵۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۴۳۳ | ۱.۷۸ % | ۱۱۶,۵۳۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۳,۳۲۳,۷۹۷ | ۴۲.۴۷ % | ۴,۲۶۵,۸۷۸ | ۵۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۶۴ | ۱.۳۶ % | ۱۳۰,۷۷۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |