صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۳,۳۵۱,۷۹۳ | ۴۲.۵۶ % | ۴,۳۳۹,۷۲۱ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۹۲ | ۰.۵۱ % | ۱۴۴,۰۰۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۳,۴۱۵,۳۹۹ | ۴۳.۱۷ % | ۴,۳۰۶,۴۰۵ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۹۶ | ۰.۵۱ % | ۱۴۹,۷۶۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۳,۴۷۸,۵۸۲ | ۴۳.۶۱ % | ۴,۳۶۱,۱۵۵ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۹۴ | ۰.۶۸ % | ۸۲,۳۸۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۳,۴۷۸,۵۸۲ | ۴۳.۶۱ % | ۴,۳۶۱,۱۵۵ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۹۴ | ۰.۶۸ % | ۸۲,۳۷۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۳,۴۷۸,۵۸۲ | ۴۳.۶۱ % | ۴,۳۶۱,۱۵۵ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۹۴ | ۰.۶۸ % | ۸۲,۳۵۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۳,۴۷۸,۵۸۲ | ۴۳.۶۱ % | ۴,۳۶۱,۱۵۵ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۹۴ | ۰.۶۸ % | ۸۲,۳۴۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۳,۴۷۸,۵۸۲ | ۴۳.۶۱ % | ۴,۳۶۱,۱۵۵ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۹۴ | ۰.۶۸ % | ۸۲,۳۲۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۳,۴۷۸,۵۸۲ | ۴۳.۶۱ % | ۴,۳۶۱,۱۵۵ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۹۴ | ۰.۶۸ % | ۸۲,۳۰۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۳,۴۱۲,۵۷۵ | ۴۳.۵ % | ۴,۲۹۵,۸۹۸ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۸ | ۰.۴۵ % | ۱۰۰,۵۹۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۳,۳۶۴,۸۵۰ | ۴۳.۴۳ % | ۴,۲۶۵,۳۱۸ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۸ | ۰.۴۶ % | ۸۱,۷۰۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |