صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۳,۳۶۴,۸۵۰ | ۴۳.۴۳ % | ۴,۲۶۵,۳۱۸ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۸ | ۰.۴۶ % | ۸۱,۶۸۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۳,۳۶۴,۸۵۰ | ۴۳.۴۳ % | ۴,۲۶۵,۳۱۸ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۸ | ۰.۴۶ % | ۸۱,۶۷۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۳,۳۲۵,۶۵۷ | ۴۲.۹۷ % | ۴,۲۵۱,۰۳۵ | ۵۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۹۰ | ۱.۳ % | ۶۲,۹۰۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۳,۳۱۶,۰۳۲ | ۴۳.۳ % | ۴,۲۰۲,۷۵۹ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۹۱ | ۱.۰۱ % | ۶۲,۸۶۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۳,۳۱۶,۰۳۲ | ۴۳.۳ % | ۴,۲۰۲,۷۵۹ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۹۱ | ۱.۰۱ % | ۶۲,۸۶۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۳,۳۱۶,۰۳۲ | ۴۳.۳ % | ۴,۲۰۲,۷۵۹ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۹۱ | ۱.۰۱ % | ۶۲,۸۵۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۳,۳۱۶,۰۳۲ | ۴۳.۳ % | ۴,۲۰۲,۷۵۹ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۹۱ | ۱.۰۱ % | ۶۲,۸۳۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳,۳۱۶,۰۳۲ | ۴۳.۳۲ % | ۴,۲۰۲,۷۵۹ | ۵۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۸۵ | ۱.۰۱ % | ۵۹,۵۱۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۳,۳۱۶,۰۳۲ | ۴۳.۳ % | ۴,۲۰۲,۷۵۹ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۸۵ | ۱.۰۱ % | ۶۲,۳۷۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۳,۳۱۶,۰۳۲ | ۴۳.۳ % | ۴,۲۰۲,۷۵۹ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۸۵ | ۱.۰۱ % | ۶۲,۳۶۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |