صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۳,۲۷۳,۳۸۹ ۴۳.۰۷ % ۴,۱۶۲,۲۱۷ ۵۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۲,۵۸۰ ۱.۳۵ % ۶۱,۶۶۵ ۰.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۲۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۳,۳۳۵,۲۲۲ ۴۳.۶۴ % ۴,۱۶۸,۰۶۱ ۵۴.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸,۰۰۲ ۱.۰۲ % ۶۱,۶۹۳ ۰.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۲۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۳,۲۹۴,۷۰۳ ۴۳.۴۴ % ۴,۱۲۸,۲۴۶ ۵۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۶۱۰ ۰.۱ % ۱۵۳,۹۳۵ ۲.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۲۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۳,۲۷۷,۰۵۰ ۴۳.۹ % ۴,۱۱۸,۱۳۰ ۵۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۵۵ ۰.۲۷ % ۴۸,۹۸۱ ۰.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۲۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۳,۲۷۷,۰۵۰ ۴۳.۹ % ۴,۱۱۸,۱۳۰ ۵۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۵۵ ۰.۲۷ % ۴۸,۹۷۶ ۰.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۲۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۳,۲۷۷,۰۵۰ ۴۳.۹ % ۴,۱۲۵,۲۲۹ ۵۵.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۵۵ ۰.۲۷ % ۴۲,۷۷۱ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %
۱۲۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۳,۲۷۱,۹۲۵ ۴۳.۹۷ % ۴,۰۶۶,۰۶۵ ۵۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷,۸۴۷ ۰.۷۸ % ۴۵,۶۴۵ ۰.۶۱ % ۰ ۰ %
۱۲۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۳,۲۹۵,۳۸۵ ۴۳.۷۸ % ۴,۱۱۷,۱۱۸ ۵۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹,۹۸۱ ۰.۹۳ % ۴۳,۸۲۹ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۳,۳۰۹,۴۷۷ ۴۳.۷۶ % ۴,۰۷۹,۳۶۶ ۵۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۹,۷۶۴ ۱.۴۵ % ۶۵,۰۱۰ ۰.۸۶ % ۰ ۰ %
۱۳۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۳,۳۰۷,۶۶۱ ۴۳.۲۹ % ۴,۱۱۹,۹۵۴ ۵۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۹۳۸ ۱.۸۲ % ۷۳,۴۶۹ ۰.۹۶ % ۰ ۰ %