صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۳,۶۰۹,۵۱۸ | ۴۳.۹۳ % | ۴,۴۷۰,۵۷۷ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۲۰ | ۰.۶ % | ۸۶,۳۶۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۳,۵۲۱,۶۳۴ | ۴۳.۵۳ % | ۴,۴۳۹,۹۵۴ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۹۱ | ۰.۵۲ % | ۸۶,۳۴۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۳,۴۴۷,۴۱۷ | ۴۳.۴۸ % | ۴,۳۴۴,۶۸۱ | ۵۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۵۶ | ۰.۶۷ % | ۸۳,۴۴۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۳,۳۴۹,۳۴۱ | ۴۳ % | ۴,۲۸۷,۰۶۳ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۸۰ | ۰.۳۷ % | ۱۲۴,۵۸۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۳,۳۹۸,۸۰۱ | ۴۳.۰۷ % | ۴,۳۳۳,۵۸۳ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۴۶ | ۰.۸۱ % | ۹۵,۰۰۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۳,۳۹۸,۸۰۱ | ۴۳.۰۷ % | ۴,۳۳۳,۵۸۳ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۴۶ | ۰.۸۱ % | ۹۵,۰۰۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۳,۳۹۸,۸۰۱ | ۴۳.۱۱ % | ۴,۳۲۶,۹۰۲ | ۵۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۴۶ | ۰.۸۱ % | ۹۵,۰۱۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۳,۴۱۶,۴۱۹ | ۴۳.۱۷ % | ۴,۳۱۶,۰۲۹ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۱۲ | ۱.۲۵ % | ۸۱,۸۲۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۳,۳۶۶,۰۹۷ | ۴۲.۹۳ % | ۴,۲۳۴,۴۹۶ | ۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۲۲۳ | ۲.۰۳ % | ۸۱,۸۲۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۳,۳۴۵,۳۴۶ | ۴۲.۵۴ % | ۴,۲۴۷,۹۲۷ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۲۱ | ۲.۳۹ % | ۸۲,۲۷۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |