صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۱۱۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ۳,۰۳۰,۷۵۵ ۳۹.۸ % ۴,۱۱۵,۲۸۳ ۵۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۳,۷۴۵ ۵.۵۶ % ۴۴,۸۷۱ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۷۲ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ۳,۰۶۷,۸۳۷ ۴۰.۱۹ % ۴,۱۲۳,۴۷۷ ۵۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۱,۲۵۹ ۵.۱۳ % ۵۰,۰۹۸ ۰.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۷۳ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ ۳,۰۳۸,۵۸۲ ۳۹.۹۶ % ۴,۰۷۷,۳۰۱ ۵۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۳,۳۹۱ ۵.۸۳ % ۴۴,۸۴۱ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۷۴ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۳,۰۳۸,۵۸۲ ۳۹.۹۶ % ۴,۰۷۷,۳۰۱ ۵۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۳,۳۹۱ ۵.۸۳ % ۴۴,۸۴۱ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۷۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۳,۰۳۸,۵۸۲ ۳۹.۹۶ % ۴,۰۷۷,۳۰۱ ۵۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۳,۳۹۱ ۵.۸۳ % ۴۴,۸۴۱ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۷۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ۳,۰۵۰,۰۷۸ ۴۰.۷۶ % ۳,۹۷۵,۲۵۶ ۵۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۹,۶۰۱ ۴ % ۱۵۸,۳۶۳ ۲.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۷۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۲,۹۴۲,۴۷۷ ۴۰.۱۱ % ۳,۸۹۰,۸۵۶ ۵۳.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۰۵۱ ۳.۸۳ % ۲۲۱,۳۷۸ ۳.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۷۸ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۳,۰۵۶,۹۶۵ ۴۰.۵۹ % ۴,۰۷۷,۸۷۴ ۵۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۰,۰۸۱ ۴.۳۸ % ۶۶,۲۸۱ ۰.۸۸ % ۰ ۰ %
۱۷۹ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ۳,۰۲۷,۴۰۸ ۴۰.۲۲ % ۴,۱۱۶,۶۳۶ ۵۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۳,۷۴۳ ۳.۷۷ % ۹۹,۱۰۹ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۱۸۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ ۳,۰۹۴,۹۱۲ ۴۰.۳۱ % ۴,۱۸۱,۸۹۹ ۵۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۶,۱۷۰ ۴.۲۵ % ۷۴,۶۲۹ ۰.۹۷ % ۰ ۰ %