صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۲,۷۸۳,۲۸۲ | ۴۲.۴۶ % | ۳,۰۷۴,۱۴۴ | ۴۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۴۸۹ | ۹.۱۹ % | ۹۴,۵۰۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۲,۸۰۳,۹۴۸ | ۴۲.۶۴ % | ۳,۱۱۵,۴۳۸ | ۴۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۸۳۶ | ۹.۳ % | ۴۵,۱۱۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۲,۷۵۵,۵۸۵ | ۴۲.۶۷ % | ۳,۰۵۴,۹۳۹ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۶۵۸ | ۹.۰۴ % | ۶۴,۲۳۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۲,۷۵۵,۵۸۵ | ۴۲.۶۷ % | ۳,۰۵۴,۹۳۹ | ۴۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۶۵۸ | ۹.۰۴ % | ۶۴,۱۵۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۲,۷۶۴,۷۹۰ | ۴۲.۷۸ % | ۳,۰۵۴,۹۳۹ | ۴۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۷۹۶ | ۸.۹۶ % | ۶۴,۰۹۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۲,۷۳۳,۵۸۶ | ۴۲.۶۸ % | ۲,۹۹۰,۳۷۷ | ۴۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۸۱۸ | ۶.۳۷ % | ۲۷۲,۹۱۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۲,۶۴۷,۳۰۲ | ۴۳.۱۱ % | ۲,۹۸۶,۸۴۱ | ۴۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۸۴۳ | ۴.۸۲ % | ۲۱۰,۴۶۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۲,۶۸۳,۲۳۲ | ۴۴.۰۳ % | ۲,۹۷۸,۰۸۶ | ۴۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۵۲ | ۵.۵۲ % | ۹۶,۱۷۶ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۲,۶۳۱,۸۸۱ | ۴۳.۷۳ % | ۲,۹۱۷,۷۸۲ | ۴۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۷۱۶ | ۵.۶۸ % | ۱۲۶,۵۳۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۲,۵۷۴,۸۱۲ | ۴۳.۴۳ % | ۲,۹۴۸,۵۶۹ | ۴۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۴۵۹ | ۵.۹۸ % | ۵۰,۹۲۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |