صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۲,۵۷۴,۸۱۲ | ۴۳.۴۳ % | ۲,۹۴۸,۵۶۹ | ۴۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۲۰۶ | ۵.۹۲ % | ۵۴,۰۸۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۲,۵۷۴,۸۱۲ | ۴۳.۴۲ % | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۲۰۶ | ۵.۹۲ % | ۵۳,۹۹۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۲,۵۶۹,۱۹۹ | ۴۳.۲۱ % | ۲,۹۳۷,۰۰۷ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۱۸۹ | ۶.۴۹ % | ۵۳,۸۹۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۲,۵۵۹,۹۵۶ | ۴۳.۲۲ % | ۲,۹۱۴,۶۲۹ | ۴۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۸۲۳ | ۶.۶۲ % | ۵۶,۵۳۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۲,۵۴۲,۳۲۹ | ۴۳.۴۴ % | ۲,۸۶۲,۱۶۹ | ۴۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۱۲ | ۳.۷۲ % | ۲۳۰,۸۹۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۲,۵۸۹,۹۶۵ | ۴۳.۵۳ % | ۳,۰۲۳,۶۴۷ | ۵۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۶۰ | ۴.۶۶ % | ۵۸,۷۰۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲,۶۴۴,۹۹۳ | ۴۳.۹ % | ۳,۰۷۴,۸۸۷ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۸۵۱ | ۳.۸۸ % | ۷۱,۴۱۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲,۶۴۴,۹۹۳ | ۴۳.۹ % | ۳,۰۷۴,۸۸۷ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۸۵۱ | ۳.۸۸ % | ۷۱,۳۲۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲,۶۴۵,۰۷۳ | ۴۳.۸۷ % | ۳,۰۷۸,۵۵۹ | ۵۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۸۱۱ | ۳.۸۸ % | ۷۱,۲۶۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۲,۵۷۵,۳۴۷ | ۴۳.۴۳ % | ۲,۹۶۹,۲۹۴ | ۵۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۸۳۵ | ۳.۷۲ % | ۱۶۴,۹۴۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |