صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۲,۶۴۰,۲۷۸ | ۳۹.۷۳ % | ۲,۰۰۱,۱۹۱ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳,۶۹۸ | ۲۳.۸۳ % | ۴۲۱,۱۴۳ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۲,۷۷۰,۵۳۳ | ۴۰.۷۸ % | ۲,۰۰۰,۰۸۶ | ۲۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۰,۸۳۰ | ۲۴.۷۴ % | ۳۴۲,۷۲۴ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۲,۸۲۷,۷۵۴ | ۴۰.۷۵ % | ۲,۰۰۵,۷۹۸ | ۲۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸,۹۰۵ | ۲۵.۲۱ % | ۳۵۶,۰۸۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۲,۸۲۷,۷۵۴ | ۴۰.۷۶ % | ۲,۰۰۵,۷۹۸ | ۲۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸,۹۰۵ | ۲۵.۲۱ % | ۳۵۴,۹۵۰ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۲,۸۲۸,۹۱۷ | ۴۰.۷۸ % | ۲,۰۰۵,۷۹۸ | ۲۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸,۹۰۵ | ۲۵.۲۱ % | ۳۵۳,۸۱۲ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۲,۸۲۸,۹۱۷ | ۴۰.۷۸ % | ۲,۰۰۵,۷۹۸ | ۲۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۸,۹۰۵ | ۲۵.۲۱ % | ۳۵۲,۶۷۶ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۲,۸۵۳,۱۹۹ | ۴۰.۴۴ % | ۲,۰۲۱,۱۵۵ | ۲۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۶۳۶ | ۲۶.۱۹ % | ۳۳۳,۰۹۱ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۲,۸۵۳,۱۹۹ | ۴۰.۴۵ % | ۲,۰۲۱,۱۵۵ | ۲۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۷,۶۳۶ | ۲۶.۱۹ % | ۳۳۱,۸۷۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۲,۷۷۹,۵۴۳ | ۳۹.۵۸ % | ۲,۰۲۸,۹۳۶ | ۲۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۰,۵۹۲ | ۲۷.۰۶ % | ۳۱۳,۸۸۲ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۲,۷۴۸,۴۵۲ | ۳۹.۹۸ % | ۱,۸۹۷,۰۵۰ | ۲۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۱۷۴ | ۲۷.۵۸ % | ۳۳۲,۶۴۶ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |