صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۳,۰۰۹,۵۰۰ | ۴۰.۸۶ % | ۱,۶۸۳,۰۷۳ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۲۱۳ | ۳۱.۳۵ % | ۳۶۳,۷۸۴ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۳,۰۰۲,۹۹۲ | ۴۱ % | ۱,۶۴۷,۲۱۸ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۴,۲۷۹ | ۳۱.۳۲ % | ۳۷۹,۸۳۷ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۳,۰۵۴,۵۲۹ | ۴۰.۹۸ % | ۱,۶۵۹,۳۰۹ | ۲۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۶,۲۸۴ | ۳۰.۸ % | ۴۴۴,۲۱۶ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۳,۰۵۴,۵۲۹ | ۴۰.۹۹ % | ۱,۶۵۹,۳۰۹ | ۲۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۶,۲۸۴ | ۳۰.۸۱ % | ۴۴۲,۶۳۷ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۳,۱۳۴,۵۹۴ | ۴۱.۶۲ % | ۱,۶۷۸,۶۷۳ | ۲۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۶۱۲ | ۲۹.۵۹ % | ۴۸۸,۹۱۶ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۳,۱۳۴,۵۹۴ | ۴۱.۶۳ % | ۱,۶۷۸,۶۷۳ | ۲۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۶۱۲ | ۲۹.۶ % | ۴۸۷,۳۲۹ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۳,۱۳۷,۲۹۳ | ۴۱.۶۶ % | ۱,۶۷۸,۶۷۳ | ۲۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۶۱۲ | ۲۹.۶ % | ۴۸۵,۷۴۳ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳,۲۱۸,۰۰۲ | ۴۲.۲۹ % | ۱,۶۶۲,۵۴۸ | ۲۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۸,۲۵۸ | ۳۰.۲ % | ۴۳۱,۲۸۳ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۳,۲۶۹,۳۰۸ | ۴۲.۰۷ % | ۱,۷۲۸,۵۷۷ | ۲۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۶۱۴ | ۳۱.۱۹ % | ۳۴۹,۴۸۱ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۳,۳۳۴,۸۲۶ | ۴۲.۸۳ % | ۱,۷۱۸,۶۷۰ | ۲۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۳,۹۹۳ | ۳۱.۵۲ % | ۲۷۸,۷۹۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |