صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۳,۲۲۵,۹۰۹ | ۶۲.۸۲ % | ۱,۶۳۱,۲۷۱ | ۳۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۱۲ | ۳.۵ % | ۹۷,۸۷۴ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۳,۲۳۵,۶۵۳ | ۶۲.۹۷ % | ۱,۶۴۵,۴۳۶ | ۳۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۱۲ | ۳.۵ % | ۷۷,۰۹۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۳,۱۸۹,۶۵۴ | ۶۲.۷۸ % | ۱,۶۲۲,۹۲۳ | ۳۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۱۲ | ۳.۵۴ % | ۸۷,۹۰۹ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۳,۲۳۸,۵۹۴ | ۶۳.۰۳ % | ۱,۶۶۱,۹۲۵ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۴۹ | ۲.۲ % | ۱۲۴,۶۶۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۳,۲۳۸,۵۹۴ | ۶۳.۰۳ % | ۱,۶۶۱,۹۲۵ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۴۹ | ۲.۲ % | ۱۲۴,۶۲۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۳,۲۶۹,۹۲۱ | ۶۳.۲۳ % | ۱,۶۷۱,۳۵۰ | ۳۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۹۵۲ | ۲.۰۵ % | ۱۲۴,۵۸۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۳,۳۳۴,۳۷۸ | ۶۳.۵۹ % | ۱,۷۱۸,۱۰۴ | ۳۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۴۹ | ۲.۱۶ % | ۷۷,۸۲۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۳,۳۳۴,۳۷۸ | ۶۳.۵۹ % | ۱,۷۱۸,۱۰۴ | ۳۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۴۹ | ۲.۱۶ % | ۷۷,۷۸۵ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۳,۳۳۴,۳۷۸ | ۶۳.۵۹ % | ۱,۷۱۸,۵۰۷ | ۳۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۴۹ | ۲.۱۶ % | ۷۷,۷۴۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۳,۳۵۵,۱۴۳ | ۶۳.۷۴ % | ۱,۷۳۶,۱۰۷ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۱۲ | ۱.۴۷ % | ۹۵,۰۹۰ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |