صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۳,۳۸۸,۲۹۱ | ۶۳.۶۷ % | ۱,۸۳۲,۶۸۶ | ۳۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۳ | ۰.۵۲ % | ۷۲,۹۹۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۳,۳۸۸,۲۹۱ | ۶۳.۶۷ % | ۱,۸۳۲,۶۸۶ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۳ | ۰.۵۲ % | ۷۲,۷۲۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۳,۳۸۸,۲۹۱ | ۶۳.۶۷ % | ۱,۸۳۶,۵۹۶ | ۳۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۳ | ۰.۵۲ % | ۶۹,۳۹۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۳,۳۳۷,۲۶۱ | ۶۳.۲۱ % | ۱,۸۱۵,۸۴۴ | ۳۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰ % | ۱۲۶,۷۳۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۳,۳۳۲,۰۶۸ | ۶۱.۶۹ % | ۱,۷۷۲,۲۲۸ | ۳۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۹۲۳ | ۱.۵۴ % | ۲۱۴,۲۹۴ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۳,۳۸۷,۰۹۵ | ۶۱.۵ % | ۱,۷۹۲,۸۲۳ | ۳۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۵۲ | ۳.۶۸ % | ۱۲۴,۸۹۷ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۳,۴۷۹,۴۴۷ | ۶۲.۴۹ % | ۱,۸۵۸,۲۴۸ | ۳۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۵۲ | ۳.۶۸ % | ۲۵,۴۸۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۳,۵۳۶,۱۴۷ | ۶۲.۵۵ % | ۱,۸۸۹,۷۹۷ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۷۱ | ۳.۶۳ % | ۲۱,۷۰۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۳,۵۳۶,۱۴۷ | ۶۲.۵۶ % | ۱,۸۸۹,۷۹۷ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۷۱ | ۳.۶۳ % | ۲۱,۵۹۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۳,۵۳۶,۱۴۷ | ۶۲.۵۸ % | ۱,۸۸۹,۷۹۷ | ۳۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۶۶ | ۳.۶ % | ۲۱,۴۸۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |