صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۳,۵۳۶,۱۴۷ | ۶۲.۵۸ % | ۱,۸۸۹,۷۹۷ | ۳۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۵۶۶ | ۳.۶ % | ۲۱,۳۷۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۳,۴۸۸,۹۵۳ | ۶۱.۷۷ % | ۱,۸۸۱,۶۳۱ | ۳۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۸۲۹ | ۴.۴۲ % | ۲۷,۶۸۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۳,۴۸۸,۹۵۳ | ۶۰.۹۸ % | ۱,۸۸۱,۶۳۱ | ۳۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۲۷۴ | ۵.۲۱ % | ۵۲,۸۲۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۳,۵۷۶,۵۲۸ | ۶۰.۹۴ % | ۱,۹۴۹,۲۹۸ | ۳۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۹۱۱ | ۳.۴۴ % | ۱۴۱,۰۳۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۳,۶۳۱,۹۸۳ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۹۷۳,۸۸۵ | ۳۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۳۰ | ۳.۵۳ % | ۱۳۹,۱۵۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۳,۶۳۱,۹۸۳ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۹۷۳,۸۸۵ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۳۰ | ۳.۵۳ % | ۱۳۹,۰۲۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۳,۶۳۱,۹۸۳ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۹۷۴,۵۷۰ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۳۰ | ۳.۵۳ % | ۱۳۸,۳۰۸ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۳,۵۸۸,۹۰۳ | ۶۰.۶۶ % | ۲,۰۵۰,۳۵۸ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۸۳۵ | ۳.۹۹ % | ۴۱,۸۱۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۳,۵۷۷,۱۱۰ | ۶۰.۳۹ % | ۲,۰۶۳,۸۰۲ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۹۷۲ | ۴.۴۴ % | ۱۹,۴۳۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۳,۶۳۱,۳۴۷ | ۶۰.۰۴ % | ۲,۰۹۵,۱۶۸ | ۳۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۳۶۲ | ۴.۹۸ % | ۱۹,۸۶۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |