صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۳,۵۱۲,۰۷۳ | ۶۰.۶ % | ۲,۱۶۹,۷۵۰ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۳ | ۰.۴۵ % | ۸۷,۷۹۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۳,۳۹۸,۴۲۶ | ۶۰.۶۶ % | ۲,۰۹۲,۷۵۶ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۳ | ۰.۴۶ % | ۸۵,۲۹۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۳,۳۹۸,۴۲۶ | ۶۰.۶۶ % | ۲,۰۹۲,۷۵۶ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۳ | ۰.۴۶ % | ۸۵,۳۰۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۳,۳۹۸,۴۲۶ | ۶۰.۶۶ % | ۲,۰۹۲,۷۵۶ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۰۳ | ۰.۴۶ % | ۸۵,۳۱۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۳,۴۰۳,۲۹۳ | ۶۰.۷۵ % | ۲,۱۰۳,۰۱۶ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۵۴۵ | ۱.۰۶ % | ۳۵,۹۴۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۳,۳۹۰,۹۱۲ | ۵۷.۹۴ % | ۲,۰۹۰,۰۳۵ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۳ | ۰.۱ % | ۳۶۵,۴۳۶ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۳,۴۱۵,۲۸۶ | ۵۷.۹۵ % | ۲,۳۲۰,۲۹۸ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۳ | ۰.۱ % | ۱۵۲,۵۴۸ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۳,۴۱۵,۲۸۶ | ۵۷.۹۵ % | ۲,۳۲۰,۲۹۸ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۳ | ۰.۱ % | ۱۵۲,۵۴۴ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۳,۴۲۰,۱۹۹ | ۵۵.۹۴ % | ۲,۴۴۱,۳۰۴ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۷۶ | ۰.۳۲ % | ۲۳۲,۵۶۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۳,۴۲۰,۱۹۹ | ۵۵.۹۴ % | ۲,۴۴۱,۳۰۴ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۷۶ | ۰.۳۲ % | ۲۳۲,۵۵۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |