صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۳,۴۱۸,۷۰۹ | ۵۵.۹۳ % | ۲,۴۴۱,۳۰۴ | ۳۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۷۶ | ۰.۳۲ % | ۲۳۲,۵۵۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۳,۵۵۲,۷۶۴ | ۵۷.۹۵ % | ۲,۴۵۴,۷۶۲ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۷ | ۰.۴۱ % | ۹۸,۱۴۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۳,۵۵۸,۵۵۰ | ۵۷.۹۴ % | ۲,۴۹۷,۹۵۴ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۱۷ | ۰.۵۲ % | ۵۴,۰۲۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۳,۵۶۲,۷۰۵ | ۵۷.۵۶ % | ۲,۴۸۱,۰۷۹ | ۴۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۹۶ | ۱.۴۹ % | ۵۳,۹۹۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۳,۵۴۶,۲۶۷ | ۵۷.۵۷ % | ۲,۴۵۳,۹۰۵ | ۳۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۳۴۳ | ۱.۷۳ % | ۵۳,۹۰۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۳,۵۵۱,۸۵۶ | ۵۷.۲۹ % | ۲,۴۷۹,۳۲۶ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۱ | ۰.۱ % | ۱۶۲,۶۶۳ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۳,۵۵۱,۸۵۶ | ۵۷.۲۹ % | ۲,۴۷۹,۳۲۶ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۱ | ۰.۱ % | ۱۶۲,۶۳۲ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۳,۵۴۸,۲۷۳ | ۵۷.۲۶ % | ۲,۴۷۹,۳۲۶ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۱ | ۰.۱ % | ۱۶۲,۶۰۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۳,۵۶۶,۴۲۰ | ۵۶.۵۱ % | ۲,۴۸۸,۸۷۷ | ۳۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۰ | ۰.۱ % | ۲۴۹,۶۱۲ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۳,۵۹۳,۶۸۲ | ۵۶.۷۶ % | ۲,۶۲۶,۳۵۹ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸ | ۰ % | ۱۱۱,۷۶۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |