صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۳,۶۰۴,۱۳۸ | ۵۶.۰۱ % | ۲,۷۲۶,۳۲۸ | ۴۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۸ | ۰.۹۹ % | ۴۰,۹۶۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۳,۶۰۴,۱۳۸ | ۵۶.۰۱ % | ۲,۷۲۶,۳۲۸ | ۴۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۸ | ۰.۹۹ % | ۴۰,۹۴۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۳,۶۱۸,۹۲۱ | ۵۵.۵۱ % | ۲,۷۵۶,۱۸۵ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۶۴ | ۰.۹۶ % | ۸۱,۸۱۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۳,۶۱۸,۹۲۱ | ۵۵.۵۱ % | ۲,۷۵۶,۱۸۵ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۶۴ | ۰.۹۶ % | ۸۱,۷۹۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۳,۶۱۸,۹۲۱ | ۵۵.۵۱ % | ۲,۷۵۶,۱۸۵ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۶۴ | ۰.۹۶ % | ۸۱,۷۸۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۳,۶۱۱,۱۲۳ | ۵۵.۷۶ % | ۲,۷۴۸,۸۳۶ | ۴۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۸ | ۰.۱۸ % | ۱۰۴,۷۱۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۳,۶۵۴,۰۰۱ | ۵۶.۲۵ % | ۲,۷۷۳,۲۶۳ | ۴۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۷ | ۰.۲۴ % | ۵۲,۴۷۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۳,۷۰۰,۸۸۲ | ۵۶.۶۵ % | ۲,۸۰۵,۵۹۱ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۶ | ۰.۳۲ % | ۵,۰۸۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۳,۷۴۴,۴۵۰ | ۵۶.۸۱ % | ۲,۸۱۸,۵۵۸ | ۴۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۴۶ | ۰.۴۱ % | ۱,۳۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۳,۷۴۹,۸۶۸ | ۵۷.۰۲ % | ۲,۷۹۱,۴۴۷ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۳ | ۰.۳۷ % | ۹,۹۳۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |