صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۳,۷۹۷,۰۲۶ | ۵۳.۵۳ % | ۲,۳۹۷,۸۸۵ | ۳۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۰۶۱ | ۱۰.۳۸ % | ۱۶۱,۷۸۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۳,۹۳۴,۵۱۵ | ۵۳.۷۹ % | ۲,۴۵۴,۱۵۴ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۷۰۵ | ۱۲.۵۳ % | ۸,۶۹۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۳,۹۳۲,۸۷۶ | ۵۳.۲ % | ۲,۴۵۸,۲۸۹ | ۳۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۹۱۹ | ۱۳.۴۳ % | ۸,۹۶۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۳,۹۷۳,۴۷۳ | ۵۴.۳۲ % | ۲,۳۲۳,۳۹۹ | ۳۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸,۹۹۲ | ۱۳.۷۹ % | ۹,۱۹۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۳,۹۵۸,۲۵۷ | ۵۴.۰۱ % | ۲,۳۰۹,۱۷۶ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۷۷۸ | ۱۳.۶۷ % | ۵۹,۴۴۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۳,۹۵۸,۲۵۷ | ۵۴.۰۲ % | ۲,۳۰۹,۱۷۶ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۰۰۳ | ۱۳.۶۵ % | ۶۰,۵۹۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۳,۹۵۷,۸۰۱ | ۵۴.۰۲ % | ۲,۳۰۹,۱۷۶ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۰۰۳ | ۱۳.۶۵ % | ۵۹,۹۷۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۳,۹۳۹,۹۹۳ | ۵۳.۱۷ % | ۲,۲۸۷,۷۵۸ | ۳۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶,۲۶۱ | ۱۴.۶۶ % | ۹۶,۸۵۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۳,۹۷۳,۱۹۸ | ۵۱.۷۹ % | ۲,۳۶۴,۳۷۳ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۵,۲۰۶ | ۱۷.۲۷ % | ۸,۵۵۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۳,۹۹۰,۵۹۴ | ۵۰.۷۳ % | ۲,۴۱۸,۶۷۶ | ۳۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۴۴۶ | ۱۸.۴۳ % | ۷,۹۰۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |