صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۳,۸۳۴,۱۷۲ | ۴۵.۸۸ % | ۱,۴۹۶,۲۰۳ | ۱۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۵,۱۳۰ | ۳۳.۰۹ % | ۲۶۱,۰۳۶ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۳,۹۰۳,۶۳۷ | ۴۶.۴۹ % | ۱,۵۰۹,۶۰۹ | ۱۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۸۴۱ | ۳۳.۳۳ % | ۱۸۴,۲۴۹ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۳,۹۳۰,۸۲۷ | ۴۶.۵۴ % | ۱,۵۳۳,۴۶۸ | ۱۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۸,۳۰۱ | ۳۳.۷۲ % | ۱۳۳,۸۹۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۳,۹۵۳,۲۶۶ | ۴۵.۲۸ % | ۱,۵۲۴,۳۷۳ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۱,۵۹۲ | ۳۶.۷۹ % | ۴۰,۷۷۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۳,۹۵۳,۲۶۶ | ۴۵.۲۹ % | ۱,۵۲۴,۳۷۳ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۱,۵۹۲ | ۳۶.۸ % | ۳۸,۷۴۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۳,۹۵۳,۲۶۶ | ۴۵.۳ % | ۱,۵۲۵,۹۷۱ | ۱۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۱,۵۹۲ | ۳۶.۸ % | ۳۶,۷۲۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۳,۹۷۳,۷۵۱ | ۴۲.۴ % | ۱,۵۱۷,۲۰۲ | ۱۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۸,۴۱۳ | ۴۰.۹۵ % | ۴۳,۰۰۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۳,۸۸۳,۲۸۹ | ۴۲.۸۹ % | ۱,۱۶۹,۳۰۷ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۰,۷۱۰ | ۴۳.۷۴ % | ۴۰,۹۸۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۳,۵۵۷,۵۲۰ | ۴۰.۷۹ % | ۹۴۶,۸۳۸ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۱,۳۳۲ | ۴۵.۴۲ % | ۲۵۵,۲۱۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۳,۵۴۰,۲۸۳ | ۳۸.۸۳ % | ۸۵۸,۷۹۳ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۶,۸۹۶ | ۴۸.۰۱ % | ۳۴۱,۳۱۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |