صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۲,۸۰۸,۴۲۹ | ۲۸.۲۱ % | ۲۲۷,۶۰۱ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۴,۲۱۱ | ۶۹.۲۶ % | ۲۳,۹۹۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۲,۸۴۵,۱۲۷ | ۲۵.۶۵ % | ۲۲۸,۸۷۳ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۹۹,۵۷۰ | ۷۲.۱۱ % | ۲۰,۲۹۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۲,۸۵۲,۶۰۶ | ۲۵.۴۵ % | ۲۳۲,۰۱۷ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۳,۹۷۶ | ۷۲.۳۱ % | ۱۸,۴۲۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱,۴۸۹,۳۵۲ | ۱۴.۱۸ % | ۸۶,۳۱۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۰,۹۹۵ | ۸۴.۸۵ % | ۱۵,۰۶۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۱,۴۹۴,۹۸۵ | ۱۳.۷۸ % | ۸۵,۴۳۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۶,۱۶۳ | ۸۵.۳۲ % | ۱۱,۷۱۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۱,۴۹۴,۹۸۵ | ۱۳.۷۹ % | ۸۵,۴۳۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۶,۱۶۳ | ۸۵.۳۵ % | ۷,۹۹۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۱,۴۹۴,۹۸۵ | ۱۳.۷۹ % | ۸۵,۴۳۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۶,۱۶۳ | ۸۵.۳۸ % | ۴,۲۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱,۱۷۰,۲۰۵ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۶,۱۶۴ | ۸۸.۹۳ % | ۵۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۶۸۱,۷۱۴ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳.۶۱ % | ۵۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹.۹۹ % | ۵۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |