صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۴,۳۱۴,۱۵۰ | ۲۸.۸۷ % | ۸,۴۳۹,۳۴۰ | ۵۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۷,۲۹۷ | ۱۳.۴۳ % | ۱۸۲,۹۱۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۴,۳۱۴,۱۵۰ | ۲۸.۸۷ % | ۸,۴۳۹,۳۴۰ | ۵۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۷,۲۹۷ | ۱۳.۴۳ % | ۱۸۲,۸۴۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۴,۳۱۴,۱۵۰ | ۲۸.۸۷ % | ۸,۴۳۹,۹۶۳ | ۵۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۷,۲۹۷ | ۱۳.۴۳ % | ۱۸۲,۷۸۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۴,۲۶۵,۶۲۹ | ۲۹.۳۶ % | ۸,۲۲۸,۲۰۳ | ۵۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۲,۱۹۳ | ۱۲.۷۵ % | ۱۸۰,۹۵۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۴,۲۱۲,۹۰۶ | ۲۹.۲۲ % | ۷,۹۹۸,۷۷۹ | ۵۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۷,۴۸۰ | ۱۴.۰۶ % | ۱۷۶,۴۱۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۳,۹۹۵,۳۸۱ | ۲۸.۳۶ % | ۷,۳۵۸,۹۰۴ | ۵۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۶,۶۹۷ | ۱۸.۳۶ % | ۱۴۵,۵۵۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۴,۰۵۱,۸۹۹ | ۲۸.۱۳ % | ۷,۳۶۸,۱۳۵ | ۵۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۶,۸۶۱ | ۱۹.۷ % | ۱۴۵,۵۱۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۴,۱۳۸,۵۱۱ | ۲۷.۹۶ % | ۷,۰۵۶,۳۱۲ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۸,۹۸۵ | ۲۳.۴۳ % | ۱۴۰,۳۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۴,۱۳۸,۵۱۱ | ۲۷.۹۶ % | ۷,۰۵۶,۳۱۲ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۸,۹۸۵ | ۲۳.۴۳ % | ۱۴۰,۳۳۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۴,۱۳۸,۵۱۱ | ۲۷.۹۶ % | ۷,۰۵۵,۹۵۲ | ۴۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۸,۹۸۲ | ۲۳.۴۳ % | ۱۴۰,۲۹۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |