لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/05/28 | 30,840 | 30,537 | 30,540 | 3 | 0 | 2,988,069,692 | 5,300,000 | 2,373,875,001 | 614,194,691 | 18,755,886,352,729 |
| 182 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/05/28 | 27,524 | 27,250 | 27,250 | 0 | 0 | 954,087,702 | 3,800,000 | 641,040,000 | 313,047,702 | 8,530,627,488,908 |
| 183 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/05/28 | 35,265 | 34,937 | 34,937 | 0 | 0 | 628,281,990 | 700,000 | 434,740,000 | 193,541,990 | 6,761,824,327,597 |
| 184 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/05/28 | 32,528 | 32,187 | 32,203 | 16 | 0 | 1,405,700,000 | 800,000 | 1,298,095,001 | 107,604,999 | 3,463,434,536,224 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/05/27 | 30,627 | 30,328 | 30,333 | 5 | 0 | 2,988,069,692 | 12,400,000 | 2,368,575,001 | 619,494,691 | 18,788,288,574,917 |
| 186 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/05/27 | 27,113 | 26,846 | 26,846 | 0 | 0 | 954,087,702 | 9,100,000 | 637,240,000 | 316,847,702 | 8,506,165,192,504 |
| 187 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/05/27 | 35,259 | 34,930 | 34,930 | 0 | 0 | 628,281,990 | 500,000 | 434,040,000 | 194,241,990 | 6,784,965,015,951 |
| 188 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/05/27 | 32,598 | 32,260 | 32,288 | 28 | 0 | 1,405,700,000 | 2,800,000 | 1,297,295,001 | 108,404,999 | 3,497,158,366,462 |
| 189 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/05/26 | 30,584 | 30,288 | 30,293 | 5 | 13,100,000 | 2,988,069,692 | 0 | 2,356,175,001 | 631,894,691 | 19,139,014,995,907 |
| 190 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/05/26 | 26,939 | 26,680 | 26,680 | 0 | 11,800,000 | 954,087,702 | 0 | 628,140,000 | 325,947,702 | 8,696,406,651,653 |
| 191 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/05/26 | 35,362 | 35,030 | 35,030 | 0 | 1,300,000 | 628,281,990 | 0 | 433,540,000 | 194,741,990 | 6,821,824,455,414 |
| 192 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/05/26 | 32,902 | 32,560 | 32,587 | 27 | 0 | 1,405,700,000 | 0 | 1,294,495,001 | 111,204,999 | 3,620,783,888,840 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/05/25 | 30,305 | 30,012 | 30,016 | 4 | 11,200,000 | 2,974,969,692 | 4,200,000 | 2,356,175,001 | 618,794,691 | 18,570,956,993,750 |
| 194 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/05/25 | 26,371 | 26,114 | 26,114 | 0 | 0 | 942,287,702 | 0 | 628,140,000 | 314,147,702 | 8,203,616,063,111 |
| 195 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/05/25 | 35,391 | 35,058 | 35,058 | 0 | 11,200,000 | 626,981,990 | 0 | 433,540,000 | 193,441,990 | 6,781,707,991,718 |
| 196 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/05/25 | 32,572 | 32,243 | 32,271 | 28 | 0 | 1,405,700,000 | 4,200,000 | 1,294,495,001 | 111,204,999 | 3,585,632,938,921 |
| 197 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/05/24 | 29,782 | 29,494 | 29,499 | 5 | 0 | 2,963,769,692 | 6,300,000 | 2,351,975,001 | 611,794,691 | 18,044,041,971,030 |
| 198 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/05/24 | 25,770 | 25,518 | 25,518 | 0 | 0 | 942,287,702 | 5,000,000 | 628,140,000 | 314,147,702 | 8,016,534,829,975 |
| 199 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/05/24 | 35,229 | 34,899 | 34,899 | 0 | 0 | 615,781,990 | 0 | 433,540,000 | 182,241,990 | 6,360,089,907,194 |
| 200 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/05/24 | 32,104 | 31,779 | 31,805 | 26 | 0 | 1,405,700,000 | 1,300,000 | 1,290,295,001 | 115,404,999 | 3,667,417,233,861 |