لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/08/12 | 10,184 | 10,148 | 10,148 | 0 | 0 | 1,002,500,000 | 0 | 151,500,000 | 851,000,000 | 8,636,273,300,016 |
| 3502 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/08/11 | 10,181 | 10,145 | 10,145 | 0 | 0 | 1,002,500,000 | 0 | 151,500,000 | 851,000,000 | 8,633,599,418,069 |
| 3503 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/08/10 | 10,177 | 10,142 | 10,142 | 0 | 0 | 1,002,500,000 | 41,700,000 | 151,500,000 | 851,000,000 | 8,630,882,437,646 |
| 3504 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/08/09 | 10,152 | 10,119 | 10,119 | 0 | 0 | 1,002,500,000 | 18,000,000 | 109,800,000 | 892,700,000 | 9,033,040,305,979 |
| 3505 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/08/08 | 10,169 | 10,136 | 10,136 | 0 | 0 | 1,002,500,000 | 41,700,000 | 91,800,000 | 910,700,000 | 9,231,179,508,620 |
| 3506 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/08/07 | 10,119 | 10,091 | 10,091 | 0 | 0 | 1,002,500,000 | 8,000,000 | 50,100,000 | 952,400,000 | 9,610,977,926,147 |
| 3507 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/08/06 | 10,038 | 10,014 | 10,014 | 0 | 0 | 1,002,500,000 | 6,500,000 | 42,100,000 | 960,400,000 | 9,617,746,993,973 |
| 3508 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/08/05 | 10,115 | 10,091 | 10,091 | 0 | 0 | 1,002,500,000 | 0 | 35,600,000 | 966,900,000 | 9,757,351,459,179 |
| 3509 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/08/04 | 10,111 | 10,087 | 10,087 | 0 | 0 | 1,002,500,000 | 0 | 35,600,000 | 966,900,000 | 9,753,413,870,372 |
| 3510 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/08/03 | 10,107 | 10,083 | 10,083 | 0 | 0 | 1,002,500,000 | 6,800,000 | 35,600,000 | 966,900,000 | 9,749,481,611,057 |
| 3511 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/08/02 | 10,078 | 10,057 | 10,057 | 0 | 0 | 1,002,500,000 | 15,800,000 | 28,800,000 | 973,700,000 | 9,792,197,839,572 |
| 3512 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/08/01 | 10,113 | 10,092 | 10,092 | 0 | 0 | 1,002,500,000 | 0 | 13,000,000 | 989,500,000 | 9,986,016,412,928 |
| 3513 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/07/30 | 10,121 | 10,100 | 10,100 | 0 | 0 | 1,002,500,000 | 0 | 13,000,000 | 989,500,000 | 9,993,603,769,294 |
| 3514 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/07/29 | 10,104 | 10,093 | 10,093 | 0 | 2,500,000 | 1,002,500,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 989,500,000 | 9,986,936,560,517 |
| 3515 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/07/28 | 10,105 | 10,095 | 10,095 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,094,553,165,717 |
| 3516 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/07/27 | 10,102 | 10,091 | 10,091 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,091,127,819,162 |
| 3517 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/07/26 | 10,099 | 10,088 | 10,088 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,087,707,069,079 |
| 3518 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/07/25 | 10,089 | 10,081 | 10,081 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 10,081,017,373,132 |
| 3519 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/07/24 | 10,001 | 9,996 | 9,996 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,996,477,712,192 |
| 3520 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1402/07/23 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 9,999,994,360,420 |