لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/07/06 | 37,699 | 37,316 | 37,316 | 0 | 5,500,000 | 3,042,369,692 | 0 | 2,497,125,001 | 545,244,691 | 20,346,555,561,571 |
| 22 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/07/06 | 33,555 | 33,218 | 33,218 | 0 | 5,500,000 | 975,087,702 | 0 | 713,240,000 | 261,847,702 | 8,698,089,226,094 |
| 23 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/07/06 | 41,047 | 40,631 | 40,631 | 0 | 0 | 660,581,990 | 0 | 478,890,000 | 181,691,990 | 7,382,374,897,084 |
| 24 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/07/06 | 42,387 | 41,946 | 41,946 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,266,091,438,393 |
| 25 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/07/05 | 36,889 | 36,513 | 36,513 | 0 | 2,900,000 | 3,036,869,692 | 0 | 2,497,125,001 | 539,744,691 | 19,707,699,593,903 |
| 26 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/07/05 | 32,752 | 32,420 | 32,420 | 0 | 1,700,000 | 969,587,702 | 0 | 713,240,000 | 256,347,702 | 8,310,747,045,353 |
| 27 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/07/05 | 40,140 | 39,734 | 39,734 | 0 | 1,200,000 | 660,581,990 | 0 | 478,890,000 | 181,691,990 | 7,219,284,077,030 |
| 28 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/07/05 | 41,508 | 41,076 | 41,076 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,177,668,471,520 |
| 29 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/07/04 | 36,391 | 36,019 | 36,019 | 0 | 0 | 3,033,969,692 | 1,350,000 | 2,497,125,001 | 536,844,691 | 19,336,495,181,637 |
| 30 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/07/04 | 32,352 | 32,022 | 32,022 | 0 | 0 | 967,887,702 | 1,000,000 | 713,240,000 | 254,647,702 | 8,154,343,994,978 |
| 31 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/07/04 | 39,671 | 39,267 | 39,267 | 0 | 0 | 659,381,990 | 350,000 | 478,890,000 | 180,491,990 | 7,087,391,987,101 |
| 32 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/07/04 | 40,685 | 40,261 | 40,261 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,094,759,199,558 |
| 33 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/07/03 | 36,158 | 35,787 | 35,787 | 0 | 0 | 3,033,969,692 | 0 | 2,495,775,001 | 538,194,691 | 19,260,535,613,080 |
| 34 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/07/03 | 31,927 | 31,602 | 31,602 | 0 | 0 | 967,887,702 | 0 | 712,240,000 | 255,647,702 | 8,079,068,281,320 |
| 35 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/07/03 | 39,385 | 38,985 | 38,985 | 0 | 0 | 659,381,990 | 0 | 478,540,000 | 180,841,990 | 7,050,123,691,759 |
| 36 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/07/03 | 41,056 | 40,621 | 40,621 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,131,343,640,001 |
| 37 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/07/02 | 36,155 | 35,785 | 35,785 | 0 | 0 | 3,033,969,692 | 0 | 2,495,775,001 | 538,194,691 | 19,259,157,671,702 |
| 38 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/07/02 | 31,924 | 31,600 | 31,600 | 0 | 0 | 967,887,702 | 0 | 712,240,000 | 255,647,702 | 8,078,403,802,602 |
| 39 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/07/02 | 39,383 | 38,983 | 38,983 | 0 | 0 | 659,381,990 | 0 | 478,540,000 | 180,841,990 | 7,049,835,085,308 |
| 40 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/07/02 | 41,052 | 40,617 | 40,617 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,130,918,783,792 |