لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/07/01 | 36,200 | 35,830 | 35,830 | 0 | 0 | 3,033,969,692 | 1,200,000 | 2,495,775,001 | 538,194,691 | 19,283,323,597,777 |
| 42 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/07/01 | 31,966 | 31,642 | 31,642 | 0 | 0 | 967,887,702 | 1,200,000 | 712,240,000 | 255,647,702 | 8,089,080,068,505 |
| 43 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/07/01 | 39,419 | 39,019 | 39,019 | 0 | 0 | 659,381,990 | 0 | 478,540,000 | 180,841,990 | 7,056,277,366,587 |
| 44 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/07/01 | 41,121 | 40,686 | 40,686 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,137,966,162,685 |
| 45 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/31 | 35,359 | 34,998 | 34,998 | 0 | 0 | 3,033,969,692 | 13,000,000 | 2,494,575,001 | 539,394,691 | 18,877,551,947,144 |
| 46 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/31 | 31,209 | 30,894 | 30,894 | 0 | 0 | 967,887,702 | 3,500,000 | 711,040,000 | 256,847,702 | 7,935,092,455,382 |
| 47 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/31 | 38,643 | 38,252 | 38,252 | 0 | 0 | 659,381,990 | 9,500,000 | 478,540,000 | 180,841,990 | 6,917,528,123,408 |
| 48 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/31 | 39,997 | 39,575 | 39,575 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,024,931,368,354 |
| 49 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/30 | 36,113 | 35,749 | 35,749 | 0 | 5,600,000 | 3,033,969,692 | 6,100,000 | 2,481,575,001 | 552,394,691 | 19,747,648,690,222 |
| 50 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/30 | 31,955 | 31,634 | 31,634 | 0 | 5,600,000 | 967,887,702 | 1,700,000 | 707,540,000 | 260,347,702 | 8,235,969,217,121 |
| 51 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/30 | 39,173 | 38,784 | 38,784 | 0 | 0 | 659,381,990 | 4,400,000 | 469,040,000 | 190,341,990 | 7,382,302,693,560 |
| 52 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/30 | 41,029 | 40,602 | 40,602 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,129,376,779,541 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/29 | 36,478 | 36,107 | 36,107 | 0 | 0 | 3,028,369,692 | 17,400,000 | 2,475,475,001 | 552,894,691 | 19,963,341,047,997 |
| 54 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/29 | 32,113 | 31,785 | 31,785 | 0 | 0 | 962,287,702 | 4,100,000 | 705,840,000 | 256,447,702 | 8,151,227,247,389 |
| 55 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/29 | 39,647 | 39,252 | 39,252 | 0 | 0 | 659,381,990 | 13,300,000 | 464,640,000 | 194,741,990 | 7,643,969,494,466 |
| 56 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/29 | 41,417 | 40,983 | 40,983 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,168,144,306,142 |
| 57 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/28 | 37,125 | 36,754 | 36,754 | 0 | 0 | 3,028,369,692 | 7,700,000 | 2,458,075,001 | 570,294,691 | 20,960,477,966,074 |
| 58 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/28 | 32,475 | 32,141 | 32,141 | 0 | 0 | 962,287,702 | 3,700,000 | 701,740,000 | 260,547,702 | 8,374,208,248,612 |
| 59 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/28 | 40,427 | 40,043 | 40,043 | 0 | 0 | 659,381,990 | 4,000,000 | 451,340,000 | 208,041,990 | 8,330,727,231,555 |
| 60 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/28 | 42,281 | 41,842 | 41,842 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,255,542,485,907 |