لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/27 | 38,100 | 37,720 | 37,720 | 0 | 0 | 3,028,369,692 | 0 | 2,450,375,001 | 577,994,691 | 21,801,777,540,825 |
| 62 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/27 | 33,577 | 33,230 | 33,230 | 0 | 0 | 962,287,702 | 0 | 698,040,000 | 264,247,702 | 8,780,873,070,282 |
| 63 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/27 | 41,078 | 40,684 | 40,684 | 0 | 0 | 659,381,990 | 0 | 447,340,000 | 212,041,990 | 8,626,806,241,038 |
| 64 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/27 | 43,642 | 43,204 | 43,204 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,394,098,229,505 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/26 | 38,101 | 37,721 | 37,721 | 0 | 0 | 3,028,369,692 | 0 | 2,450,375,001 | 577,994,691 | 21,802,431,066,664 |
| 66 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/26 | 33,577 | 33,230 | 33,230 | 0 | 0 | 962,287,702 | 0 | 698,040,000 | 264,247,702 | 8,780,898,988,658 |
| 67 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/26 | 41,080 | 40,687 | 40,687 | 0 | 0 | 659,381,990 | 0 | 447,340,000 | 212,041,990 | 8,627,248,729,497 |
| 68 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/26 | 43,643 | 43,206 | 43,206 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,394,283,348,509 |
| 69 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/25 | 38,110 | 37,730 | 37,730 | 0 | 0 | 3,028,369,692 | 6,300,000 | 2,450,375,001 | 577,994,691 | 21,807,598,211,598 |
| 70 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/25 | 33,592 | 33,245 | 33,245 | 0 | 0 | 962,287,702 | 4,300,000 | 698,040,000 | 264,247,702 | 8,784,799,645,172 |
| 71 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/25 | 41,082 | 40,689 | 40,689 | 0 | 0 | 659,381,990 | 2,000,000 | 447,340,000 | 212,041,990 | 8,627,691,353,588 |
| 72 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/25 | 43,652 | 43,214 | 43,214 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,395,107,212,838 |
| 73 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/24 | 38,268 | 37,888 | 37,888 | 0 | 6,000,000 | 3,028,369,692 | 0 | 2,444,075,001 | 584,294,691 | 22,137,637,765,557 |
| 74 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/24 | 33,350 | 33,006 | 33,006 | 0 | 0 | 962,287,702 | 0 | 693,740,000 | 268,547,702 | 8,863,573,240,532 |
| 75 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/24 | 41,974 | 41,575 | 41,575 | 0 | 6,000,000 | 659,381,990 | 0 | 445,340,000 | 214,041,990 | 8,898,865,585,575 |
| 76 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/24 | 43,454 | 43,019 | 43,019 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,375,198,939,450 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/23 | 37,757 | 37,379 | 37,379 | 0 | 0 | 3,022,369,692 | 7,400,000 | 2,444,075,001 | 578,294,691 | 21,616,292,395,483 |
| 78 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/23 | 33,067 | 32,723 | 32,723 | 0 | 0 | 962,287,702 | 6,400,000 | 693,740,000 | 268,547,702 | 8,787,611,146,546 |
| 79 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/23 | 41,580 | 41,183 | 41,183 | 0 | 0 | 653,381,990 | 1,000,000 | 445,340,000 | 208,041,990 | 8,567,725,795,307 |
| 80 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/23 | 42,322 | 41,895 | 41,895 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,260,955,453,630 |