لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/22 | 37,854 | 37,475 | 37,475 | 0 | 6,000,000 | 3,022,369,692 | 0 | 2,436,675,001 | 585,694,691 | 21,948,735,602,941 |
| 82 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/22 | 33,154 | 32,809 | 32,809 | 0 | 1,000,000 | 962,287,702 | 0 | 687,340,000 | 274,947,702 | 9,020,880,317,350 |
| 83 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/22 | 41,735 | 41,337 | 41,337 | 0 | 5,000,000 | 653,381,990 | 0 | 444,340,000 | 209,041,990 | 8,641,254,009,480 |
| 84 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/22 | 42,586 | 42,147 | 42,147 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,286,601,276,111 |
| 85 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/21 | 37,542 | 37,164 | 37,164 | 0 | 3,000,000 | 3,016,369,692 | 0 | 2,436,675,001 | 579,694,691 | 21,543,984,060,548 |
| 86 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/21 | 32,930 | 32,587 | 32,587 | 0 | 3,000,000 | 961,287,702 | 0 | 687,340,000 | 273,947,702 | 8,927,153,147,003 |
| 87 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/21 | 41,646 | 41,253 | 41,253 | 0 | 0 | 648,381,990 | 0 | 444,340,000 | 204,041,990 | 8,417,278,162,252 |
| 88 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/21 | 41,728 | 41,292 | 41,292 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,199,552,751,293 |
| 89 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/20 | 36,730 | 36,361 | 36,361 | 0 | 0 | 3,013,369,692 | 0 | 2,436,675,001 | 576,694,691 | 20,969,063,491,028 |
| 90 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/20 | 32,065 | 31,728 | 31,728 | 0 | 0 | 958,287,702 | 0 | 687,340,000 | 270,947,702 | 8,596,716,537,894 |
| 91 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/20 | 40,964 | 40,578 | 40,578 | 0 | 0 | 648,381,990 | 0 | 444,340,000 | 204,041,990 | 8,279,633,783,138 |
| 92 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/20 | 40,663 | 40,241 | 40,241 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,092,713,169,996 |
| 93 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/19 | 36,727 | 36,358 | 36,358 | 0 | 0 | 3,013,369,692 | 0 | 2,436,675,001 | 576,694,691 | 20,967,641,333,077 |
| 94 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/19 | 32,061 | 31,725 | 31,725 | 0 | 0 | 958,287,702 | 0 | 687,340,000 | 270,947,702 | 8,595,878,474,932 |
| 95 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/19 | 40,966 | 40,580 | 40,580 | 0 | 0 | 648,381,990 | 0 | 444,340,000 | 204,041,990 | 8,279,994,802,222 |
| 96 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/19 | 40,654 | 40,232 | 40,232 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,091,768,055,923 |
| 97 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/18 | 36,767 | 36,398 | 36,398 | 0 | 0 | 3,013,369,692 | 8,800,000 | 2,436,675,001 | 576,694,691 | 20,990,790,619,647 |
| 98 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/18 | 32,107 | 31,771 | 31,771 | 0 | 0 | 958,287,702 | 8,000,000 | 687,340,000 | 270,947,702 | 8,608,163,945,737 |
| 99 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/18 | 40,968 | 40,582 | 40,582 | 0 | 0 | 648,381,990 | 800,000 | 444,340,000 | 204,041,990 | 8,280,356,182,666 |
| 100 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/18 | 40,757 | 40,335 | 40,335 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,102,270,491,244 |