لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/17 | 36,152 | 35,793 | 35,793 | 0 | 3,500,000 | 3,013,369,692 | 1,800,000 | 2,427,875,001 | 585,494,691 | 20,956,358,347,042 |
| 102 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/17 | 31,531 | 31,205 | 31,205 | 0 | 3,500,000 | 958,287,702 | 0 | 679,340,000 | 278,947,702 | 8,704,555,221,875 |
| 103 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/17 | 40,702 | 40,320 | 40,320 | 0 | 0 | 648,381,990 | 1,800,000 | 443,540,000 | 204,841,990 | 8,259,267,507,792 |
| 104 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/17 | 39,664 | 39,256 | 39,256 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 3,992,535,617,375 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/16 | 35,314 | 34,962 | 34,962 | 0 | 3,300,000 | 3,009,869,692 | 0 | 2,426,075,001 | 583,794,691 | 20,410,534,085,766 |
| 106 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/16 | 30,665 | 30,344 | 30,344 | 0 | 700,000 | 954,787,702 | 0 | 679,340,000 | 275,447,702 | 8,358,258,856,310 |
| 107 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/16 | 39,899 | 39,530 | 39,530 | 0 | 2,600,000 | 648,381,990 | 0 | 441,740,000 | 206,641,990 | 8,168,491,378,026 |
| 108 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/16 | 38,591 | 38,187 | 38,187 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 3,883,783,851,430 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/15 | 34,458 | 34,112 | 34,112 | 0 | 1,500,000 | 3,006,569,692 | 400,000 | 2,426,075,001 | 580,494,691 | 19,801,963,809,780 |
| 110 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/15 | 29,884 | 29,571 | 29,571 | 0 | 0 | 954,087,702 | 0 | 679,340,000 | 274,747,702 | 8,124,670,817,114 |
| 111 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/15 | 39,064 | 38,697 | 38,697 | 0 | 500,000 | 645,781,990 | 400,000 | 441,740,000 | 204,041,990 | 7,895,903,130,079 |
| 112 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/15 | 37,573 | 37,180 | 37,180 | 0 | 1,000,000 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 3,781,389,862,587 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/14 | 33,695 | 33,358 | 33,358 | 0 | 0 | 3,005,069,692 | 5,700,000 | 2,425,675,001 | 579,394,691 | 19,327,210,742,555 |
| 114 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/14 | 29,169 | 28,864 | 28,864 | 0 | 0 | 954,087,702 | 5,700,000 | 679,340,000 | 274,747,702 | 7,930,273,821,346 |
| 115 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/14 | 38,361 | 38,002 | 38,002 | 0 | 0 | 645,281,990 | 0 | 441,340,000 | 203,941,990 | 7,750,204,241,460 |
| 116 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/14 | 36,596 | 36,212 | 36,212 | 0 | 0 | 1,405,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 100,704,999 | 3,646,732,679,749 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/13 | 33,224 | 32,892 | 32,895 | 3 | 0 | 3,005,069,692 | 0 | 2,419,975,001 | 585,094,691 | 19,244,795,692,910 |
| 118 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/13 | 36,032 | 35,653 | 35,671 | 18 | 0 | 1,405,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 100,704,999 | 3,590,475,037,818 |
| 119 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/13 | 37,969 | 37,616 | 37,616 | 0 | 0 | 645,281,990 | 0 | 441,340,000 | 203,941,990 | 7,671,390,181,479 |
| 120 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/13 | 28,764 | 28,465 | 28,465 | 0 | 0 | 954,087,702 | 0 | 673,640,000 | 280,447,702 | 7,982,930,473,613 |