لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/12 | 33,220 | 32,888 | 32,891 | 3 | 0 | 3,005,069,692 | 0 | 2,419,975,001 | 585,094,691 | 19,242,770,975,626 |
| 122 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/12 | 36,017 | 35,639 | 35,656 | 17 | 0 | 1,405,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 100,704,999 | 3,589,006,785,758 |
| 123 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/12 | 37,971 | 37,617 | 37,617 | 0 | 0 | 645,281,990 | 0 | 441,340,000 | 203,941,990 | 7,671,763,487,316 |
| 124 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/12 | 28,761 | 28,462 | 28,462 | 0 | 0 | 954,087,702 | 0 | 673,640,000 | 280,447,702 | 7,982,000,702,552 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/11 | 33,260 | 32,928 | 32,931 | 3 | 0 | 3,005,069,692 | 6,900,000 | 2,419,975,001 | 585,094,691 | 19,266,252,416,865 |
| 126 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/11 | 28,808 | 28,508 | 28,508 | 0 | 0 | 954,087,702 | 4,300,000 | 673,640,000 | 280,447,702 | 7,995,077,897,513 |
| 127 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/11 | 36,160 | 35,781 | 35,799 | 18 | 0 | 1,405,700,000 | 500,000 | 1,304,995,001 | 100,704,999 | 3,603,347,562,102 |
| 128 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/11 | 37,951 | 37,598 | 37,598 | 0 | 0 | 645,281,990 | 2,100,000 | 441,340,000 | 203,941,990 | 7,667,826,957,250 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/10 | 32,736 | 32,410 | 32,413 | 3 | 0 | 3,005,069,692 | 2,400,000 | 2,413,075,001 | 591,994,691 | 19,186,683,420,326 |
| 130 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/10 | 28,567 | 28,268 | 28,268 | 0 | 0 | 954,087,702 | 2,000,000 | 669,340,000 | 284,747,702 | 8,049,317,670,966 |
| 131 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/10 | 37,259 | 36,917 | 36,917 | 0 | 0 | 645,281,990 | 400,000 | 439,240,000 | 206,041,990 | 7,606,368,844,355 |
| 132 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/10 | 35,257 | 34,890 | 34,907 | 17 | 0 | 1,405,700,000 | 0 | 1,304,495,001 | 101,204,999 | 3,530,996,905,005 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/09 | 33,195 | 32,867 | 32,870 | 3 | 8,400,000 | 3,005,069,692 | 14,000,000 | 2,410,675,001 | 594,394,691 | 19,536,114,848,857 |
| 134 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/09 | 29,027 | 28,725 | 28,725 | 0 | 0 | 954,087,702 | 14,000,000 | 667,340,000 | 286,747,702 | 8,236,736,683,933 |
| 135 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/09 | 37,943 | 37,598 | 37,598 | 0 | 8,400,000 | 645,281,990 | 0 | 438,840,000 | 206,441,990 | 7,761,731,349,448 |
| 136 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/09 | 35,322 | 34,955 | 34,973 | 18 | 0 | 1,405,700,000 | 0 | 1,304,495,001 | 101,204,999 | 3,537,646,815,476 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/08 | 33,006 | 32,678 | 32,681 | 3 | 0 | 2,996,669,692 | 0 | 2,396,675,001 | 599,994,691 | 19,606,706,284,287 |
| 138 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/07 | 32,996 | 32,668 | 32,671 | 3 | 0 | 2,996,669,692 | 3,600,000 | 2,396,675,001 | 599,994,691 | 19,600,856,129,948 |
| 139 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/08 | 38,152 | 37,793 | 37,793 | 0 | 0 | 636,881,990 | 0 | 438,840,000 | 198,041,990 | 7,484,589,744,497 |
| 140 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/07 | 38,154 | 37,795 | 37,795 | 0 | 0 | 636,881,990 | 600,000 | 438,840,000 | 198,041,990 | 7,484,956,385,526 |