لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/08 | 29,043 | 28,747 | 28,747 | 0 | 0 | 954,087,702 | 0 | 653,340,000 | 300,747,702 | 8,645,527,410,437 |
| 142 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/08 | 34,715 | 34,352 | 34,370 | 18 | 0 | 1,405,700,000 | 0 | 1,304,495,001 | 101,204,999 | 3,476,589,129,353 |
| 143 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/07 | 29,014 | 28,718 | 28,718 | 0 | 0 | 954,087,702 | 2,300,000 | 653,340,000 | 300,747,702 | 8,636,835,689,881 |
| 144 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/07 | 34,739 | 34,376 | 34,394 | 18 | 0 | 1,405,700,000 | 700,000 | 1,304,495,001 | 101,204,999 | 3,479,064,054,541 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/06 | 32,613 | 32,289 | 32,292 | 3 | 0 | 2,996,669,692 | 0 | 2,393,075,001 | 603,594,691 | 19,489,409,526,459 |
| 146 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/06 | 28,928 | 28,634 | 28,634 | 0 | 0 | 954,087,702 | 0 | 651,040,000 | 303,047,702 | 8,677,524,003,479 |
| 147 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/06 | 37,518 | 37,167 | 37,167 | 0 | 0 | 636,881,990 | 0 | 438,240,000 | 198,641,990 | 7,382,892,409,121 |
| 148 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/06 | 34,013 | 33,649 | 33,666 | 17 | 0 | 1,405,700,000 | 0 | 1,303,795,001 | 101,904,999 | 3,428,993,113,859 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/05 | 32,614 | 32,289 | 32,292 | 3 | 0 | 2,996,669,692 | 0 | 2,393,075,001 | 603,594,691 | 19,489,723,934,382 |
| 150 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/05 | 28,928 | 28,634 | 28,634 | 0 | 0 | 954,087,702 | 0 | 651,040,000 | 303,047,702 | 8,677,452,481,201 |
| 151 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/05 | 37,519 | 37,169 | 37,169 | 0 | 0 | 636,881,990 | 0 | 438,240,000 | 198,641,990 | 7,383,251,565,795 |
| 152 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/05 | 34,013 | 33,649 | 33,667 | 18 | 0 | 1,405,700,000 | 0 | 1,303,795,001 | 101,904,999 | 3,429,019,887,386 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/04 | 32,626 | 32,301 | 32,304 | 3 | 0 | 2,996,669,692 | 7,800,000 | 2,393,075,001 | 603,594,691 | 19,496,920,809,479 |
| 154 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/04 | 28,945 | 28,651 | 28,651 | 0 | 0 | 954,087,702 | 3,500,000 | 651,040,000 | 303,047,702 | 8,682,572,939,787 |
| 155 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/04 | 37,521 | 37,170 | 37,170 | 0 | 0 | 636,881,990 | 3,500,000 | 438,240,000 | 198,641,990 | 7,383,610,859,825 |
| 156 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/04 | 34,030 | 33,666 | 33,683 | 17 | 0 | 1,405,700,000 | 800,000 | 1,303,795,001 | 101,904,999 | 3,430,737,009,867 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/03 | 31,913 | 31,599 | 31,602 | 3 | 7,000,000 | 2,996,669,692 | 2,700,000 | 2,385,275,001 | 611,394,691 | 19,319,556,784,532 |
| 158 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/03 | 28,283 | 27,999 | 27,999 | 0 | 0 | 954,087,702 | 0 | 647,540,000 | 306,547,702 | 8,582,885,862,070 |
| 159 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/03 | 36,753 | 36,416 | 36,416 | 0 | 7,000,000 | 636,881,990 | 0 | 434,740,000 | 202,141,990 | 7,361,177,215,147 |
| 160 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/03 | 33,222 | 32,866 | 32,883 | 17 | 0 | 1,405,700,000 | 2,700,000 | 1,302,995,001 | 102,704,999 | 3,375,493,707,315 |