لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/02 | 31,490 | 31,184 | 31,187 | 3 | 0 | 2,989,669,692 | 900,000 | 2,382,575,001 | 607,094,691 | 18,931,913,484,561 |
| 162 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/02 | 28,282 | 28,005 | 28,005 | 0 | 0 | 954,087,702 | 0 | 647,540,000 | 306,547,702 | 8,584,887,078,882 |
| 163 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/02 | 35,694 | 35,364 | 35,364 | 0 | 0 | 629,881,990 | 0 | 434,740,000 | 195,141,990 | 6,901,010,141,863 |
| 164 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/02 | 33,037 | 32,693 | 32,710 | 17 | 0 | 1,405,700,000 | 900,000 | 1,300,295,001 | 105,404,999 | 3,446,016,263,816 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/01 | 31,378 | 31,075 | 31,078 | 3 | 300,000 | 2,989,669,692 | 7,100,000 | 2,381,675,001 | 607,994,691 | 18,893,282,553,631 |
| 166 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/01 | 28,149 | 27,875 | 27,875 | 0 | 0 | 954,087,702 | 6,500,000 | 647,540,000 | 306,547,702 | 8,544,979,830,156 |
| 167 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/01 | 35,600 | 35,271 | 35,271 | 0 | 300,000 | 629,881,990 | 0 | 434,740,000 | 195,141,990 | 6,882,935,387,549 |
| 168 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/01 | 32,940 | 32,598 | 32,615 | 17 | 0 | 1,405,700,000 | 600,000 | 1,299,395,001 | 106,304,999 | 3,465,367,335,926 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/05/31 | 31,377 | 31,070 | 31,073 | 3 | 1,300,000 | 2,989,369,692 | 700,000 | 2,374,575,001 | 614,794,691 | 19,101,939,102,660 |
| 170 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/05/31 | 27,994 | 27,715 | 27,715 | 0 | 0 | 954,087,702 | 0 | 641,040,000 | 313,047,702 | 8,676,049,888,313 |
| 171 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/05/31 | 35,671 | 35,341 | 35,341 | 0 | 1,300,000 | 629,581,990 | 0 | 434,740,000 | 194,841,990 | 6,885,824,496,715 |
| 172 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/05/31 | 33,457 | 33,114 | 33,131 | 17 | 0 | 1,405,700,000 | 700,000 | 1,298,795,001 | 106,904,999 | 3,540,064,717,632 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/05/30 | 30,830 | 30,527 | 30,530 | 3 | 0 | 2,988,069,692 | 0 | 2,373,875,001 | 614,194,691 | 18,749,459,095,344 |
| 174 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/05/30 | 27,522 | 27,248 | 27,248 | 0 | 0 | 954,087,702 | 0 | 641,040,000 | 313,047,702 | 8,529,836,692,972 |
| 175 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/05/30 | 35,241 | 34,914 | 34,914 | 0 | 0 | 628,281,990 | 0 | 434,740,000 | 193,541,990 | 6,757,236,862,491 |
| 176 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/05/30 | 32,518 | 32,177 | 32,193 | 16 | 0 | 1,405,700,000 | 0 | 1,298,095,001 | 107,604,999 | 3,462,385,539,881 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/05/29 | 30,830 | 30,527 | 30,530 | 3 | 0 | 2,988,069,692 | 0 | 2,373,875,001 | 614,194,691 | 18,749,811,561,721 |
| 178 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/05/29 | 27,523 | 27,249 | 27,249 | 0 | 0 | 954,087,702 | 0 | 641,040,000 | 313,047,702 | 8,530,249,027,591 |
| 179 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/05/29 | 35,240 | 34,913 | 34,913 | 0 | 0 | 628,281,990 | 0 | 434,740,000 | 193,541,990 | 6,757,093,043,912 |
| 180 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/05/29 | 32,519 | 32,178 | 32,194 | 16 | 0 | 1,405,700,000 | 0 | 1,298,095,001 | 107,604,999 | 3,462,469,490,218 |