صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۱۰,۱۹۴,۶۹۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۸۹,۸۰۵,۳۰۹

NAVصدور(پایانی)

۲۷,۳۷۴

NAVابطال(پایانی)

۲۷,۱۰۶

NAVآماری(پایانی)

۲۷,۱۹۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۵۳۹,۹۴۳,۰۶۲,۴۲۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

شادی همدانیان، فرهاد ترکستانی، سهیل عسکری

مدیر ثبت

سبدگردان کاریزما

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا در خصوص تصویب هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۳- امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	27,374	27,106	27,198	۹۲	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۲۳,۲۷۵,۰۰۱	۶۱۰,۱۹۴,۶۹۱	۱۶,۵۳۹,۹۴۳,۰۶۲,۴۲۲
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	27,375	27,107	27,199	۹۲	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۲۳,۲۷۵,۰۰۱	۶۱۰,۱۹۴,۶۹۱	۱۶,۵۴۰,۴۲۴,۵۸۰,۵۱۵
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	27,377	27,108	27,201	۹۳	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۲۷۵,۰۰۱	۶۱۰,۱۹۴,۶۹۱	۱۶,۵۴۱,۴۴۴,۹۴۶,۰۹۰
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	27,371	27,104	27,196	۹۲	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۲۱,۷۷۵,۰۰۱	۶۱۱,۶۹۴,۶۹۱	۱۶,۵۷۹,۴۶۳,۷۶۸,۱۶۷
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	27,290	27,023	27,115	۹۲	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۷۷۵,۰۰۱	۶۱۱,۶۹۴,۶۹۱	۱۶,۵۳۰,۰۴۳,۷۶۹,۶۸۸
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	27,229	26,964	27,055	۹۱	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۱۹,۷۷۵,۰۰۱	۶۱۳,۶۹۴,۶۹۱	۱۶,۵۴۷,۴۰۱,۹۰۸,۶۳۹
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	26,919	26,655	26,779	۱۲۴	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۷۷۵,۰۰۱	۶۱۳,۶۹۴,۶۹۱	۱۶,۳۵۸,۳۰۵,۸۸۵,۲۳۴
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	26,983	26,719	26,842	۱۲۳	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۱۸,۷۷۵,۰۰۱	۶۱۴,۶۹۴,۶۹۱	۱۶,۴۲۴,۰۵۲,۴۶۲,۵۷۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	26,981	26,717	26,840	۱۲۳	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۱۸,۷۷۵,۰۰۱	۶۱۴,۶۹۴,۶۹۱	۱۶,۴۲۲,۷۶۲,۶۰۷,۸۹۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	27,008	26,742	26,866	۱۲۴	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۱۸,۷۷۵,۰۰۱	۶۱۴,۶۹۴,۶۹۱	۱۶,۴۳۸,۳۸۸,۷۷۸,۵۷۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	26,591	26,330	26,453	۱۲۳	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۱۸,۷۷۵,۰۰۱	۶۱۴,۶۹۴,۶۹۱	۱۶,۱۸۴,۶۷۸,۶۲۰,۱۱۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	26,067	25,810	25,960	۱۵۰	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۱۸,۷۷۵,۰۰۱	۶۱۴,۶۹۴,۶۹۱	۱۵,۸۶۵,۰۶۷,۰۴۲,۰۷۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	25,482	25,230	25,449	۲۱۹	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۷۷۵,۰۰۱	۶۱۴,۶۹۴,۶۹۱	۱۵,۵۰۸,۹۳۶,۰۸۹,۳۷۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	25,194	24,946	25,163	۲۱۷	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۱۷۵,۰۰۱	۶۱۷,۲۹۴,۶۹۱	۱۵,۳۹۸,۷۷۱,۳۰۶,۶۳۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	25,427	25,174	25,391	۲۱۷	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۱۳,۸۷۵,۰۰۱	۶۱۹,۵۹۴,۶۹۱	۱۵,۵۹۷,۹۳۴,۵۲۲,۶۹۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	25,429	25,177	25,394	۲۱۷	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۱۳,۸۷۵,۰۰۱	۶۱۹,۵۹۴,۶۹۱	۱۵,۵۹۹,۳۴۵,۲۶۵,۴۲۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	25,421	25,168	25,385	۲۱۷	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۸۷۵,۰۰۱	۶۱۹,۵۹۴,۶۹۱	۱۵,۵۹۳,۹۶۱,۱۰۷,۲۹۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	25,068	24,819	25,035	۲۱۶	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۴۷۵,۰۰۱	۶۱۹,۹۹۴,۶۹۱	۱۵,۳۸۷,۴۱۶,۹۲۳,۹۸۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	24,822	24,576	24,793	۲۱۷	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۹۷۵,۰۰۱	۶۲۰,۴۹۴,۶۹۱	۱۵,۲۴۹,۴۱۳,۵۵۶,۸۹۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	24,462	24,222	24,432	۲۱۰	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۳,۶۷۵,۰۰۱	۶۳۹,۷۹۴,۶۹۱	۱۵,۴۹۷,۰۹۶,۴۱۰,۰۹۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵