هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل یک در هزار(0.001) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

کارمزد مدیر

الف) بخش ثابت: سالانه یک و نیم درصد (15%) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (0/003) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و پنج در هزار(0/005 از ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (2%) از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها ؛

ب) بخش متغیر: کارمزد مبتنی بر عملکرد مطابق با آخرین ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار

کارمزد متولی

سالانه 0.05 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 2،800 و حداکثر 3،000 میلیون ریال خواهد بود

کارمزد بازارگردان

سالانه هفت در هزار(0.007) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی­های صندوق؛

کارمزد حسابرس

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های تا سقف 500 میلیون ریال برای هر صنعت شناسایی و پس از آن متوقف می­شود؛

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­بندی، با تایید مجمع.

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

کارمزد صدور

کارمزد صدور و ابطال در این صندوق­ وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می­گردد.

بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.

کارمزد ابطال

کارمزد صدور و ابطال در این صندوق­ وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می­گردد.

بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.