هزینه‌های صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

هزینه‌ هایی که از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت می باشند عبارتند از:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)	معادل یک در هزار(0.001) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	الف) کارمزد ثابت: سالانه حداکثر 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2 درصد از سود حاصل از سپردۀ بانکی و گواهی سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آن‌ها ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیههای سازمان بورس و اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه 0.05 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1،800 و حداکثر 2،000 میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه هفت در هزار(0.007) از متوسط ارزش روزانه خالص داراییهای صندوق؛
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت 1،500 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های تا سقف 500 میلیون ریال برای هر صنعت شناسایی و پس از آن متوقف میشود؛
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبهبندی، با تایید مجمع.

هزینه‌ هایی که باید توسط سرمایه ‌گذ‌ار پرداخت شود عبارت ‌اند از:

عنوان هزینه	شرح	دریافت‌کننده
کارمزد صدور	کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل میگردد.	بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.
کارمزد ابطال	کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل میگردد.	بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود.