| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۴۹ |
۱.۶۹ |
۷۹۱,۶۵۱.۷۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۷۲ |
۶۲۶.۹۴ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۹۶ |
۲.۰۸ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۳۳ |
۲.۴۷ |
۴۵۵,۵۷۶.۵۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۴۳) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۷۲ |
۲.۳۹ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۴۶ |
۱.۹۶ |
۱۹,۵۲۶.۷۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۴) |
۸,۶۵۳.۶۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۶۶) |
۲۹۷.۹۸ |
(۹۱.۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۱۳ |
۱,۱۶۱.۱۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۴ |
۰.۹۹ |
۲,۰۵۵.۱۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴۶ |
۲.۲ |
۲۰,۰۲۷.۷۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۶۸ |
۰.۲۱ |
۱,۰۶۸.۷۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۶ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۸۳) |
۰ |
|
|