| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۰,۳۱۳.۵۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۹۳ |
۳,۵۰۷.۵۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۶ |
۱.۱۳ |
۱,۴۹۴.۰۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۳) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۲ |
(۱.۲۴) |
۱۰۶.۵۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۲.۲۵ |
(۰.۳۵) |
۳۳۸,۹۰۸.۲۶ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۹۴) |
۰.۵۹ |
(۹۹.۹۲) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۹ |
۱.۵۹ |
۶۳,۷۹۹.۵۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۳ |
۰.۲۳ |
۲,۷۸۳.۱۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۱۷) |
(۹۹.۲۵) |
|
|