| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۱۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۲.۸۳ |
۰.۵۱ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۲.۳۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۱.۳۳ |
۰.۶۸ |
۱۲,۴۶۴.۷۳ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۶) |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۲.۵۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱۹) |
(۸۷.۸۲) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۳ |
(۸۶.۰۱) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۴) |
۰.۹ |
(۸۰.۱۱) |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۱) |
۵۵۳.۲۵ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۱.۲۵) |
۱.۵۲ |
(۹۸.۹۸) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۲.۶۱ |
۱.۱۱ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|