| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۲ |
۱ |
۳,۹۷۰.۰۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۹۸ |
۹۵۴.۱۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۲ |
۴,۵۱۶.۸۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵۳ |
۱.۵۲ |
۲۵,۶۲۶.۲۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
۳۷,۵۶۷.۴۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۱.۶۲) |
۰ |
(۹۹.۷۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۸) |
۱,۶۹۶.۱۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۰۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۴۶) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۵۴) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۳ |
(۱.۵۴) |
۱۰,۸۶۵.۸۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۷.۸۶ |
(۲.۰۶) |
۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱۱.۰۶) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۷۹) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۶۹) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
|
|