| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳,۷۵۳.۰۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۳ |
۱۷,۷۳۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۶ |
۰.۰۴ |
۳۲,۸۷۷.۵۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۸) |
(۵۰.۹۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۹۱ |
۱.۶۲ |
۱۰۰,۲۲۹.۳۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۳۶ |
۱.۶۸ |
۴۹۶,۱۷۲.۷۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۴۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۱ |
۰.۲۷ |
۵,۳۴۴.۴۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۵.۹۲ |
(۸۲.۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۶۸) |
۱.۱۳ |
(۹۱.۸۱) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۹۱ |
۱.۱ |
۹۹,۹۸۰.۶۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۷.۹۹) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|