| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۶ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۳.۸۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۵ |
(۰.۰۷) |
۵۰۹.۹۷ |
(۲۳.۳) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۹ |
۱.۵۴ |
۳,۵۶۴.۷۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۳.۵۴ |
۱.۲۲ |
۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۶۳,۶۴۵.۳۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۳) |
(۲۸.۴۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۸۵) |
۱۵۰.۰۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۱۸.۴۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۹) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۳.۵۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۶۹) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۶۹ |
۲.۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
|
|