| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۸.۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۰۷ |
۲.۱۱ |
۱۷۷,۲۲۶.۳۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۶۱ |
۲.۱۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۰.۶۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۷۵ |
۰.۶۷ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۸ |
۲.۴۲ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۷۱ |
۲.۷۴ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۶۷ |
۱.۸۵ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۵۷ |
۱.۵ |
۲۹,۱۴۸.۱۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۵۵ |
(۱.۲۱) |
۹۹۳,۷۰۰.۳۶ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۵ |
(۴۹.۳۱) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۴۹ |
۵۷,۲۳۳.۳ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۱۶ |
۲.۰۳ |
۲۴۴,۴۴۵.۷۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۴) |
۰ |
|
|