| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۹۷) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۱۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۵۵ |
۱.۹۷ |
۹۹۲,۵۶۰.۴۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۸ |
(۶۹.۷۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۷ |
۲.۱۲ |
۱۷۳,۹۹۸.۶۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۸۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۸۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۷ |
۰.۶۳ |
۹,۷۶۱.۸۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۳۴ |
۱۰۱.۱۱ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۶۸ |
۱.۷۶ |
۱,۰۸۵.۵۳ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۳ |
۱.۷۲ |
۱۱,۱۶۷.۹۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۳ |
۱.۸ |
۵۲,۷۱۲.۶۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳ |
(۰.۳۵) |
۲۰۲.۵ |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۳۵ |
۲۲۵.۳۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۶۹ |
(۰.۷۳) |
۱,۱۳۱.۷۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۳۷) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
|
|