| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۹۱ |
۱.۷۷ |
۱۰۰,۰۳۶.۹۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۵۶.۴۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۵) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۶۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۱ |
۲.۰۵ |
۶۹,۸۰۳.۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۴۱ |
۱.۰۹ |
۵۸۶,۹۴۱.۷۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۷۳ |
۰.۷۷ |
۱,۳۱۶.۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۱.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۲۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۲.۳ |
۰ |
۴۰۰,۶۰۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۱.۸۷ |
(۹۰.۰۶) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۴.۳۸ |
۱.۹۳ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۲.۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۸ |
۱.۴۴ |
۱۴,۸۱۲.۳۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۱.۳۲ |
(۱.۴۵) |
۱۱,۹۸۴.۰۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۶۱ |
۴۷۶.۹۷ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|