| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۵۴) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۳.۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۹ |
(۶۳.۰۹) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۵) |
(۱.۱۶) |
(۸۳.۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۵ |
(۷۹.۰۸) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۱۱) |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۸۱.۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۲.۶۷ |
۰.۲۴ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۳۷ |
۰.۸۵ |
۱۴,۱۶۵.۱۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۲) |
(۱.۸۶) |
(۵۱.۵۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۰۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
|
|