| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۹) |
۲۵.۶۲ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۹) |
۴۷.۸۹ |
(۹۷.۴) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۵۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۸۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۹) |
(۷۱.۹۲) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۱.۶۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۹.۱۲) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۸ |
(۸۶.۲۸) |
۹۰.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۲.۹۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۸۱ |
۱,۶۷۶.۸۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۵۷ |
۸۴.۹۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۸ |
۱,۰۸۲.۹۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
|
|