| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۷ |
(۶۳.۵۹) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۸ |
۲.۱۶ |
۶۳,۴۹۵.۶۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۷۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۹۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۶.۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱.۱۸ |
۱۲۳,۹۸۸.۱۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۴۳ |
۸,۷۲۸.۱۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱ |
۰.۹۳ |
۳,۷۳۳.۱۷ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۱۳ |
۱,۲۰۵.۰۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
|
|