| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۵۹,۹۲۰.۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۹۵ |
۰.۳۳ |
۱۱۵,۰۴۳.۷۳ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۳۲ |
۱.۰۳ |
۴۳۹,۳۴۳.۷۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۹ |
۱.۵ |
۴۵,۹۰۹.۸۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۱ |
۲ |
۴۲۰,۶۸۷.۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۳ |
۱.۹۶ |
۲۱۵,۳۰۸.۴۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۱۸ |
۲.۰۲ |
۲۶۲,۹۱۵.۴۵ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۱۳ |
۲۹۰,۱۳۶.۰۶ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۱۸ |
۲.۰۴ |
۲۶۴,۹۳۴.۴۸ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۸۶ |
۱.۸۷ |
۸۴,۷۶۶.۲۷ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۸ |
۱.۲۱ |
۱,۷۶۴.۲۳ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۲.۲۳ |
۰.۰۷ |
۳۱۳,۹۳۵.۲۱ |
۲۸.۱۲ |
|
|