| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۵ |
(۰.۰۷) |
۵۰۹.۹۷ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۹ |
۱.۵۴ |
۳,۵۶۴.۷۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۳.۵۴ |
۱.۲۲ |
۳۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۷۸ |
(۰.۴۶) |
۶۳,۶۴۵.۳۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۰۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۳) |
(۲۸.۴۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۸۵) |
۱۵۰.۰۵ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۱۸.۴۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۹) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۳.۵۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۶۹) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۶۹ |
۲.۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
|
|