| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۲.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۹ |
۳,۱۲۶.۹۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۱۱.۹۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۱) |
(۱۹.۹۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۶۱) |
۱.۲۷ |
(۸۹.۴) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
۲.۵ |
۲۰,۲۳۱.۳۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۴۹ |
(۱.۳۸) |
۵۰۳.۷۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۸ |
(۹۳.۷۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۱ |
۲.۳۲ |
۲۸۷,۹۶۲.۵۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۸ |
۰.۸۳ |
۱۴,۹۱۵.۲۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۱) |
۱۲۷.۷۵ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۵۷ |
۱.۴۳ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|