| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۳۱ |
۱.۱۵ |
۴۱۵,۱۴۳.۰۳ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۲ |
۲.۶ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۲ |
۲.۳۲ |
۱۰۲,۶۸۰.۱۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۵۹,۹۲۰.۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۹۵ |
۰.۳۳ |
۱۱۵,۰۴۳.۷۳ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۲.۳۲ |
۱.۰۳ |
۴۳۹,۳۴۳.۷۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۹ |
۱.۵ |
۴۵,۹۰۹.۸۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۱ |
۲ |
۴۲۰,۶۸۷.۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۱۳ |
۱.۹۶ |
۲۱۵,۳۰۸.۴۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۱۸ |
۲.۰۲ |
۲۶۲,۹۱۵.۴۵ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۱۳ |
۲۹۰,۱۳۶.۰۶ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|