| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۶) |
۰ |
(۹۷.۹۴) |
۰.۷۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۹۱ |
۱.۷۷ |
۱۰۰,۰۳۶.۹۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۵۶.۴۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۱ |
۲.۰۵ |
۶۹,۸۰۳.۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۴۱ |
۱.۰۹ |
۵۸۶,۹۴۱.۷۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۷۳ |
۰.۷۷ |
۱,۳۱۶.۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۱.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۲.۳ |
۰ |
۴۰۰,۶۰۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۱.۸۷ |
(۹۰.۰۶) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۴.۳۸ |
۱.۹۳ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۲.۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۸ |
۱.۴۴ |
۱۴,۸۱۲.۳۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۱.۳۲ |
(۱.۴۵) |
۱۱,۹۸۴.۰۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|