| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۳۳ |
۸۶۷.۰۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۷ |
(۳۶.۷۴) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۱ |
۱.۷۴ |
۱۴۲,۹۹۴.۸۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۱۴ |
۱,۰۵۴.۰۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۵ |
(۶۵.۶۶) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۲ |
۲.۲۱ |
۳۵,۶۰۶.۳۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۷۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۸۷ |
۱.۰۴ |
۸۶,۲۶۶.۴۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۶۷ |
۰.۹ |
۴۱,۷۹۲.۴۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۵ |
۰ |
|
|