| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۵۱) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۶۱) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۰۶ |
۱.۹۸ |
۱۷۲,۱۵۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۲.۰۹ |
۰.۷۶ |
۱۹۲,۷۰۶.۷۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۴۶ |
۱.۸۸ |
۷۰۲,۱۵۷.۹۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۲۴ |
۱.۵۵ |
۸,۸۹۰.۷۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۸) |
۰.۷۲ |
(۹۷.۲۲) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۳.۵۷ |
۰.۹۲ |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۸.۶۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹۷ |
۱.۹۸ |
۱۲۳,۲۶۴.۱۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۴۲ |
۱.۱۸ |
۶۲۵,۷۳۷.۹۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳,۷۵۳.۰۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۳ |
۱۷,۷۳۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۶ |
۰.۰۴ |
۳۲,۸۷۷.۵۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۸) |
(۵۰.۹۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
|
|