| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۳۵ |
۲۳۷.۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۱ |
۰.۲۱ |
۱,۲۱۱.۳۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۷) |
۰.۴ |
(۹۲.۳۷) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۸ |
(۴۵.۹۲) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۴۱ |
۰.۱۳ |
۱۶,۳۳۶.۵۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۵۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۹۳ |
(۶۹.۵۳) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶,۲۴۴.۲۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱ |
۱.۵۵ |
۳,۶۲۵.۴۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۹ |
(۶۵.۰۸) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲ |
۲.۱۵ |
۱۰۵.۴۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۹۸ |
۲.۲۱ |
۴,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۴۲.۵۶ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|