| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۱۶ |
۵۶۶.۳۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۷۷ |
۲.۳۵ |
۶۰,۴۳۳.۱۷ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۳.۳ |
۰.۹ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۴۳) |
(۸۷.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۷۷) |
۱۲۶.۴۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۲.۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۲) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۴۵) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳) |
(۹۷.۰۲) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۱.۲) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۷۹) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|