| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۵.۹۲ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۶۸) |
۱.۱۳ |
(۹۱.۸۱) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۹۱ |
۱.۱ |
۹۹,۹۸۰.۶۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۷.۹۹) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۸۷ |
(۰.۲۶) |
۲,۲۵۲.۲۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۴) |
۵۹.۷۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۸.۱۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۵۸) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۶۱ |
(۰.۶۷) |
۳۴,۴۵۱.۱۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۲.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۸۴ |
۱.۴۸ |
۷۸,۹۲۰.۸۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۹۷ |
۰.۳۲ |
۱۲۲,۲۷۶.۹۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۵) |
۱۹۲.۱۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
|
|