| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۳ |
۲.۱۱ |
۱۰۶,۰۹۱.۸۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۷۹) |
۴۹۷.۶۴ |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۲.۴۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
۱.۴۳ |
۱۹۴.۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۱.۵) |
(۹۲.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۹) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۶) |
۰ |
(۹۷.۹۴) |
۰.۷۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۹۱ |
۱.۷۷ |
۱۰۰,۰۳۶.۹۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۵۶.۴۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۶۹ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۱) |
۱۲۶.۶۲ |
|
|