| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۸۲ |
۱.۲۱ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۸۹) |
۴۶۳.۸۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۳.۳۶ |
۱.۴۹ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۴ |
۱.۷۶ |
۳۸,۳۶۷.۸۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۸) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۵۶ |
۲.۳۶ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۴۳ |
۰.۶۸ |
۱۷,۴۵۳.۵۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۱.۷۷) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۸۵) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۹۶ |
۱,۴۳۷.۷۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۶۸ |
۲.۴۸ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۳) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۴۶ |
۰.۱۷ |
۷۱۴,۰۲۰.۵۹ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۵۱) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۶۱) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|