| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۲) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳) |
(۹۷.۰۲) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۱.۲) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۷۹) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۸۱ |
۱.۸۱ |
۶۹,۸۴۳.۶۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۹۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۲ |
۲,۲۰۰.۵۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۲۲ |
۲.۳۶ |
۳۰۰,۱۰۷.۰۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۴ |
۱.۰۱ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۳۴ |
۱.۷ |
۴۵۶,۵۰۲.۰۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱۴ |
۲.۶۸ |
۷,۸۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۹۳ |
۲.۵۸ |
۳,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|