| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۷) |
۰.۴ |
(۹۲.۳۷) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۴۸ |
(۴۵.۹۲) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۴۱ |
۰.۱۳ |
۱۶,۳۳۶.۵۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۵۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۹۳ |
(۶۹.۵۳) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۱۴ |
۲.۱۶ |
۶,۲۴۴.۲۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱ |
۱.۵۵ |
۳,۶۲۵.۴۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۹ |
(۶۵.۰۸) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۲.۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲ |
۲.۱۵ |
۱۰۵.۴۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۹۸ |
۲.۲۱ |
۴,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۵۴ |
۳۴۲.۵۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۴ |
۰ |
|
|