| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۳.۵۷ |
۰.۹۲ |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۸.۶۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹۷ |
۱.۹۸ |
۱۲۳,۲۶۴.۱۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۴۲ |
۱.۱۸ |
۶۲۵,۷۳۷.۹۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳,۷۵۳.۰۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۳ |
۱۷,۷۳۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۶ |
۰.۰۴ |
۳۲,۸۷۷.۵۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۸) |
(۵۰.۹۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۹۱ |
۱.۶۲ |
۱۰۰,۲۲۹.۳۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۳۶ |
۱.۶۸ |
۴۹۶,۱۷۲.۷۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۴۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱) |
۰ |
|
|