| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۴۹ |
(۱.۳۸) |
۵۰۳.۷۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۸ |
(۹۳.۷۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۱ |
۲.۳۲ |
۲۸۷,۹۶۲.۵۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۸ |
۰.۸۳ |
۱۴,۹۱۵.۲۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۱) |
۱۲۷.۷۵ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۵۷ |
۱.۴۳ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۶۴ |
۱.۲۸ |
۳۷,۷۰۷.۴۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱۳ |
۲.۱۷ |
۲۱۹,۲۶۴.۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۳ |
۲.۳۸ |
۹۲۱,۳۵۴.۸۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۳,۹۸۰.۴ |
(۵۹.۱) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۲۸ |
۱۷,۵۵۸.۶۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۴۵ |
۲.۳۲ |
۶۹۲,۹۲۷.۹۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|