| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۹) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۶) |
۰ |
(۹۷.۹۴) |
۰.۷۴ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۹۱ |
۱.۷۷ |
۱۰۰,۰۳۶.۹۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۵۶.۴۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۵) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۱ |
۲.۰۵ |
۶۹,۸۰۳.۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۴۱ |
۱.۰۹ |
۵۸۶,۹۴۱.۷۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۷۳ |
۰.۷۷ |
۱,۳۱۶.۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۱.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۲۷) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۲.۳ |
۰ |
۴۰۰,۶۰۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۱.۸۷ |
(۹۰.۰۶) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۴.۳۸ |
۱.۹۳ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۲.۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
|
|