| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۲ |
(۶۷.۴۸) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۸ |
۳۲,۵۹۱.۲۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱ |
۹۲.۸۴ |
۴۲.۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۶.۵۴ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۶) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۶۴.۱۳) |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۶۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۶.۵۵) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۳) |
(۸۷.۰۵) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|