| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۸۲ |
۰.۹۷ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۸ |
(۵۶.۲۲) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۴۶ |
۲.۲۱ |
۱۹,۵۸۸.۸۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۵) |
۳۰۸.۶۶ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۵ |
۵۴۱.۸۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۷ |
۱.۱۸ |
۱,۰۴۰.۵۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۰۱ |
۲.۵۴ |
۱۴۴,۹۶۷.۸۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۶۶ |
(۰.۶۴) |
۱,۰۱۱.۴۴ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۸ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۵۲ |
۰.۴۶ |
۸۷۵,۷۷۷.۹۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷۵) |
۱.۰۸ |
(۹۳.۵۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۲ |
۲.۴۹ |
۲۱۰,۲۷۹.۶۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۸ |
۲.۱۵ |
۱۲۷,۲۷۴.۰۵ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۹ |
۱.۰۸ |
۳,۵۴۵.۵۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|