| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۵۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۸۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۹) |
(۷۱.۹۲) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۱.۶۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۹.۱۲) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۱۸ |
(۸۶.۲۸) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۲ |
۱۲.۹۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۷۹ |
۰.۸۱ |
۱,۶۷۶.۸۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۵۷ |
۸۴.۹۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۸ |
۱,۰۸۲.۹۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۲ |
۱ |
۳,۹۷۰.۰۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۹۸ |
۹۵۴.۱۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۲ |
۴,۵۱۶.۸۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵۳ |
۱.۵۲ |
۲۵,۶۲۶.۲۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
۳۷,۵۶۷.۴۲ |
۰ |
|
|