| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۱.۹۲ |
۰ |
۱۰۱,۶۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۲.۷۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۱.۹۱ |
۰ |
۹۸,۶۲۲.۷ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۱.۸۸) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۱.۷۵ |
(۰.۳۱) |
۵۶,۶۸۳.۳ |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۱.۶) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۲) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۱.۸۸ |
۰ |
۹۰,۱۴۷.۸۸ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۲۹ |
۰.۷۸ |
۱۰,۸۳۳.۲۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۲۴.۴۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۰۱) |
(۱۷.۷۴) |
(۹۷.۵۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۶.۶۴) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۷۴) |
۱۳۱.۰۶ |
(۹۳.۳۷) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۱.۷۲) |
۰ |
(۹۹.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۱.۷۷ |
۰ |
۵۹,۷۶۶.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۱) |
۰ |
(۹۹.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۱.۰۳ |
۰.۰۷ |
۴,۰۶۰.۶۷ |
۳۱.۴۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
|
|