| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۱) |
۲,۴۵۵.۵ |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۸۵ |
۳۵۱.۶۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۱۳ |
۱۴۱.۱ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۶ |
(۷.۹۳) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۰.۶۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۲) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۷۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۲ |
۱,۲۴۳.۰۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۹ |
۱.۹۳ |
۲,۵۷۴.۹۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۵۸ |
۰.۰۸ |
۳۰,۸۴۹.۵۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
|
|