| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۶.۰۳ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۲.۱۴ |
۰ |
۲۲۳,۸۴۰.۲ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۴ |
۳۱۲.۶۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۳.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۳.۱ |
(۷۱.۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۲.۳۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۳) |
(۶۸.۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۷۲ |
۵۳۶.۵۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۴۴ |
۴.۲ |
۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۵ |
۴,۲۱۸.۷۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۷۳ |
۲,۱۷۵.۴۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۱ |
۲,۸۳۷.۸۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۴۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۵۲ |
(۷۹.۹۱) |
۵۶۹.۸۲ |
|
|