| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۷۳ |
۰.۲۲ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸) |
۱.۲۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۳ |
۱.۲۷ |
۶,۰۰۵.۲۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۵۴ |
۵۲,۰۰۱.۶۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۰۲ |
۱.۲۳ |
۵,۱۸۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۹) |
(۹۱.۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۶۹) |
(۶۷.۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۸۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۴۰.۲۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۶۲.۱۵) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۵۷ |
۰.۶۷ |
۲۹,۷۳۴.۰۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|