| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۲.۰۹ |
۰.۷۶ |
۱۹۲,۷۰۶.۷۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۴۶ |
۱.۸۸ |
۷۰۲,۱۵۷.۹۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۲۴ |
۱.۵۵ |
۸,۸۹۰.۷۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۸) |
۰.۷۲ |
(۹۷.۲۲) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۳.۵۷ |
۰.۹۲ |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۸.۶۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹۷ |
۱.۹۸ |
۱۲۳,۲۶۴.۱۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۴۲ |
۱.۱۸ |
۶۲۵,۷۳۷.۹۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳,۷۵۳.۰۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۳ |
۱۷,۷۳۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۶ |
۰.۰۴ |
۳۲,۸۷۷.۵۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۸) |
(۵۰.۹۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
|
|