| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۴۱ |
۱.۰۹ |
۵۸۶,۹۴۱.۷۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۷۳ |
۰.۷۷ |
۱,۳۱۶.۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۱.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۲.۳ |
۰ |
۴۰۰,۶۰۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۱.۸۷ |
(۹۰.۰۶) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۴.۳۸ |
۱.۹۳ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۲.۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۸ |
۱.۴۴ |
۱۴,۸۱۲.۳۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۱.۳۲ |
(۱.۴۵) |
۱۱,۹۸۴.۰۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۶۱ |
۴۷۶.۹۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۱۸۷.۳۸ |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۲.۹۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۶) |
(۷۴.۹۱) |
(۹۳.۷۹) |
|
|