| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸۱) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۱.۴۸ |
(۰.۳۵) |
۲۱,۴۱۹.۶۹ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۸۴) |
۰.۵۹ |
(۹۹.۸۹) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۳ |
۱.۵۹ |
۳۹۸,۳۷۶.۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۲۳ |
۲۳۷.۱۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۹.۶۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۲) |
(۱.۲۶) |
(۶۹.۲۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۵۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
(۰.۵۵) |
۱,۸۹۵.۰۶ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۵۳) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۶۵) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۵۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۷ |
۰.۵۸ |
۳,۲۹۱.۳۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۶ |
(۹۰.۷۴) |
۲۷۶.۴ |
|
|