| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۲.۰۳ |
۱.۰۵ |
۱۵۱,۶۵۲.۷۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۲.۵ |
۱.۵۳ |
۸۱۴,۰۹۹.۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۲.۶۶ |
۱.۴۱ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۷۹ |
۱۲۶.۱۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۲.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۹ |
۳,۱۲۶.۹۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۱۱.۹۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۱) |
(۱۹.۹۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۶۱) |
۱.۲۷ |
(۸۹.۴) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
۲.۵ |
۲۰,۲۳۱.۳۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۴۹ |
(۱.۳۸) |
۵۰۳.۷۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۸ |
(۹۳.۷۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۱ |
۲.۳۲ |
۲۸۷,۹۶۲.۵۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۸ |
۰.۸۳ |
۱۴,۹۱۵.۲۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|