| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۰.۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۲) |
(۶۷.۳۷) |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰.۳۳ |
۸۶۷.۰۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۷ |
(۳۶.۷۴) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۰۱ |
۱.۷۴ |
۱۴۲,۹۹۴.۸۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۱۴ |
۱,۰۵۴.۰۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۵ |
(۶۵.۶۶) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۶۲ |
۲.۲۱ |
۳۵,۶۰۶.۳۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۷۳ |
۰ |
|
|