| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۹۷ |
۱.۱۶ |
۳,۳۳۰.۵۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۵ |
۱.۳۵ |
۴,۴۲۸.۳۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۳۵ |
(۰.۳۲) |
۱۳,۲۶۶.۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۳۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۲.۱۶) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۶) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۹ |
۱.۷۴ |
۲,۴۹۳.۵۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲.۴۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۹.۲۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۲۶) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۱۳ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۵) |
۱ |
(۸۴.۰۹) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۵.۷۲ |
۲.۴۱ |
۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|