| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۲.۳۳ |
۱.۶۵ |
۴۴۹,۴۳۶.۰۶ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۷۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۲.۸۴ |
۱.۹۳ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۸۸ |
۲.۴ |
۸۸,۷۵۴.۹ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۳.۷۳ |
۰.۰۹ |
۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۴.۰۸) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۱.۸۵ |
۰.۵۳ |
۸۱,۴۶۹.۸۳ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۶۲ |
۲.۲۶ |
۱,۲۴۰,۰۰۰ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۷۲ |
۱.۸۲ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۱۲ |
۲.۵۵ |
۲۰۹,۹۷۷.۰۸ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۲.۰۲ |
۱.۶۹ |
۱۵۰,۱۴۸.۲۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۱۸) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۲.۸۱ |
۱.۲۵ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۲.۵۳) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۷) |
|
|