| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۹ |
۳,۱۲۶.۹۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۱۱.۹۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۱) |
(۱۹.۹۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۶۱) |
۱.۲۷ |
(۸۹.۴) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
۲.۵ |
۲۰,۲۳۱.۳۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۴۹ |
(۱.۳۸) |
۵۰۳.۷۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۲.۱۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۸ |
(۹۳.۷۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۱ |
۲.۳۲ |
۲۸۷,۹۶۲.۵۸ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۸ |
۰.۸۳ |
۱۴,۹۱۵.۲۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۱) |
۱۲۷.۷۵ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۵۷ |
۱.۴۳ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۶۴ |
۱.۲۸ |
۳۷,۷۰۷.۴۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱۳ |
۲.۱۷ |
۲۱۹,۲۶۴.۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۳ |
۲.۳۸ |
۹۲۱,۳۵۴.۸۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
|
|