| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۲ |
۲,۲۰۰.۵۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۲۲ |
۲.۳۶ |
۳۰۰,۱۰۷.۰۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۴ |
۱.۰۱ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۳۴ |
۱.۷ |
۴۵۶,۵۰۲.۰۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱۴ |
۲.۶۸ |
۷,۸۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۹۳ |
۲.۵۸ |
۳,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷۸ |
۰.۰۲ |
۱,۵۷۵.۲۵ |
۹.۱۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۲۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۸۲ |
۱.۲۱ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۴۸ |
(۰.۸۹) |
۴۶۳.۸۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۳.۳۶ |
۱.۴۹ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۴ |
۱.۷۶ |
۳۸,۳۶۷.۸۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|