| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۵۳ |
۲.۰۳ |
۵۸۶.۴۵ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۴۹ |
۱۸۹.۲۶ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۱.۵۶) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۶۸) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۹۱ |
۱.۸۳ |
۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۲۶) |
۳۶.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۲) |
۰.۸۴ |
(۹۶.۵۹) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۹۸ |
۲.۲۸ |
۳,۴۵۵.۲۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۴۶ |
۰.۵۲ |
۱۹,۷۴۹.۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۸.۰۱ |
۱.۰۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۲۵ |
۱.۴۶ |
۹,۱۰۶.۷۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۴۹ |
۱.۶۹ |
۷۹۱,۶۵۱.۷۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۷۲ |
۶۲۶.۹۴ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۹۶ |
۲.۰۸ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|