| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۶۹) |
(۰.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۸۱.۷۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۶۹ |
۲.۴ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۹۷ |
۱.۱۶ |
۳,۳۳۰.۵۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۵ |
۱.۳۵ |
۴,۴۲۸.۳۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۳۵ |
(۰.۳۲) |
۱۳,۲۶۶.۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۳۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۲.۱۶) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۶) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۹ |
۱.۷۴ |
۲,۴۹۳.۵۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲.۴۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۸) |
|
|