| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۸ |
۱,۰۸۲.۹۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۲ |
۱ |
۳,۹۷۰.۰۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۹۸ |
۹۵۴.۱۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۲ |
۴,۵۱۶.۸۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵۳ |
۱.۵۲ |
۲۵,۶۲۶.۲۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
۳۷,۵۶۷.۴۲ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۱.۶۲) |
۰ |
(۹۹.۷۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۸) |
۱,۶۹۶.۱۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۰۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۴۶) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۵۴) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۳ |
(۱.۵۴) |
۱۰,۸۶۵.۸۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۷.۸۶ |
(۲.۰۶) |
۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱۱.۰۶) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۷۹) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|