| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۸۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۵.۰۴) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۳۴ |
۱۱.۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۲.۳۳) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
۶۲.۹ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۹۴ |
(۷۹.۶۲) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۳۹) |
۱.۱۳ |
(۷۶.۰۳) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۴۳ |
۲.۵۸ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۴.۳۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۴) |
(۱.۷) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶۸ |
۱.۸۹ |
۱,۰۹۰.۰۱ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۵۲.۶۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۶ |
(۸۵.۱۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|