| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۴۲ |
۱.۱۸ |
۶۲۵,۷۳۷.۹۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳,۷۵۳.۰۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۳ |
۱۷,۷۳۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۶ |
۰.۰۴ |
۳۲,۸۷۷.۵۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۸) |
(۵۰.۹۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۹۱ |
۱.۶۲ |
۱۰۰,۲۲۹.۳۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۳۶ |
۱.۶۸ |
۴۹۶,۱۷۲.۷۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹۲ |
۱۶.۴۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۱ |
۰.۲۷ |
۵,۳۴۴.۴۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۵.۹۲ |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۶۸) |
۱.۱۳ |
(۹۱.۸۱) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۹۱ |
۱.۱ |
۹۹,۹۸۰.۶۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|