| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۴۹ |
۵۷,۲۳۳.۳ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۱۶ |
۲.۰۳ |
۲۴۴,۴۴۵.۷۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸۴) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۴۳ |
۲.۶۱ |
۶۴۸,۹۸۸.۴۵ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۵۳ |
۲.۰۳ |
۵۸۶.۴۵ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۴۹ |
۱۸۹.۲۶ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۱.۵۶) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۶۸) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۹۱ |
۱.۸۳ |
۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۲۶) |
۳۶.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۲) |
۰.۸۴ |
(۹۶.۵۹) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۹۸ |
۲.۲۸ |
۳,۴۵۵.۲۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۴۶ |
۰.۵۲ |
۱۹,۷۴۹.۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۸.۰۱ |
۱.۰۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۱) |
۰ |
|
|