| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۶۹ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۱ |
۲.۰۵ |
۶۹,۸۰۳.۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۴۱ |
۱.۰۹ |
۵۸۶,۹۴۱.۷۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۷۳ |
۰.۷۷ |
۱,۳۱۶.۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۱.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۲۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۲.۳ |
۰ |
۴۰۰,۶۰۵.۴۲ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۶۳) |
۱.۸۷ |
(۹۰.۰۶) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۴.۳۸ |
۱.۹۳ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۲.۲) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۸ |
۱.۴۴ |
۱۴,۸۱۲.۳۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۱.۳۲ |
(۱.۴۵) |
۱۱,۹۸۴.۰۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۶۱ |
۴۷۶.۹۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۹) |
۱۸۷.۳۸ |
(۹۶.۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۲۵) |
|
|