| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۴۵) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳) |
(۹۷.۰۲) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۱.۲) |
۰.۸۱ |
(۹۸.۷۹) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۸۱ |
۱.۸۱ |
۶۹,۸۴۳.۶۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۹۴) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۲ |
۲,۲۰۰.۵۵ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۲۲ |
۲.۳۶ |
۳۰۰,۱۰۷.۰۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۴ |
۱.۰۱ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۳۴ |
۱.۷ |
۴۵۶,۵۰۲.۰۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|