| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۱۳ |
۲.۱۷ |
۲۱۹,۲۶۴.۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۳ |
۲.۳۸ |
۹۲۱,۳۵۴.۸۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۳,۹۸۰.۴ |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۴۳ |
۱.۲۸ |
۱۷,۵۵۸.۶۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۴۵ |
۲.۳۲ |
۶۹۲,۹۲۷.۹۲ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۵ |
۲.۴ |
۱۸,۸۷۵.۹۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۳ |
۲.۱۱ |
۱۰۶,۰۹۱.۸۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۷۹) |
۴۹۷.۶۴ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۲.۴۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳ |
۱.۴۳ |
۱۹۴.۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۱.۵) |
(۹۲.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۲۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۴۸) |
|
|