| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۹۷ |
۱.۱۶ |
۳,۳۳۰.۵۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۵ |
۱.۳۵ |
۴,۴۲۸.۳۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۳۵ |
(۰.۳۲) |
۱۳,۲۶۶.۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۳۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۲.۱۶) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۶) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۹ |
۱.۷۴ |
۲,۴۹۳.۵۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲.۴۸) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۹.۲۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۲۶) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۵) |
۱ |
(۸۴.۰۹) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۵.۷۲ |
۲.۴۱ |
۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۸۲ |
۳.۳۵ |
۲,۵۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۹۵ |
۲.۶۱ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|