| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۶ |
(۷.۹۳) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۴.۸۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۰.۶۳) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۷۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۲ |
۱,۲۴۳.۰۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۹ |
۱.۹۳ |
۲,۵۷۴.۹۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۵۸ |
۰.۰۸ |
۳۰,۸۴۹.۵۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۰.۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۲) |
(۶۷.۳۷) |
(۵.۳۵) |
|
|