| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۹.۲۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۲.۶۲) |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۷) |
(۶۰.۱۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۷.۸۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۵۷۸.۸ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۱۰۱.۲۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵۲.۹۲ |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۸.۱) |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۴.۲۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۶۵.۶۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
(۲.۵۷) |
۴.۲ |
(۹۹.۹۹) |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۴) |
۰ |
|
|