| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۹۸ |
۹۵۴.۱۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۲ |
۴,۵۱۶.۸۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵۳ |
۱.۵۲ |
۲۵,۶۲۶.۲۲ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
۳۷,۵۶۷.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۱.۶۲) |
۰ |
(۹۹.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۷۸) |
۱,۶۹۶.۱۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۰۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۴۶) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۵۴) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۳ |
(۱.۵۴) |
۱۰,۸۶۵.۸۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۷.۸۶ |
(۲.۰۶) |
۹۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱۱.۰۶) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۷۹) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۶۹) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
|
|