صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | %۱.۹۷۴ | %۱.۷۶۸ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | %۴.۱۶۷ | %۴.۱۳۶ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | %۱۱.۷۲۴ | %۸.۵۱۳ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | (۴.۰۴۱)% | (۱۰.۳۰۷)% |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | (۹.۱)% | (۱.۲۲۱)% |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | %۲۶.۳۶۸ | %۲۸.۹۸۲ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | %۰ | %۰ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | %۳۲.۷۵ | %۳۳.۷۲ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۵.۳۶ | %۶.۳۱ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۱۷.۲)% | (۷.۹۷)% | ||