صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۴۱,۶۴۴,۶۹۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۵۸,۳۵۵,۳۰۹

NAVصدور(پایانی)

۴۰,۵۸۰

NAVابطال(پایانی)

۴۰,۱۶۹

NAVآماری(پایانی)

۴۰,۱۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱,۷۵۷,۵۲۹,۰۹۴,۹۳۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

شادی همدانیان، فرهاد ترکستانی، سهیل عسکری

مدیر ثبت

سبدگردان کاریزما

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا در خصوص تصویب هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۳- امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	40,580	40,169	40,169	۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷,۳۶۹,۶۹۲	۰	۲,۵۲۵,۷۲۵,۰۰۱	۵۴۱,۶۴۴,۶۹۱	۲۱,۷۵۷,۵۲۹,۰۹۴,۹۳۵
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	39,505	39,097	39,097	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۸,۸۶۹,۶۹۲	۰	۲,۵۲۵,۷۲۵,۰۰۱	۵۲۳,۱۴۴,۶۹۱	۲۰,۴۵۳,۱۹۹,۴۹۴,۹۳۰
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	39,015	38,613	38,613	۰	۰	۳,۰۴۷,۸۶۹,۶۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۷۲۵,۰۰۱	۵۲۲,۱۴۴,۶۹۱	۲۰,۱۶۱,۳۴۷,۹۱۷,۰۱۷
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	39,516	39,109	39,109	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۷,۸۶۹,۶۹۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۴,۷۲۵,۰۰۱	۵۲۳,۱۴۴,۶۹۱	۲۰,۴۵۹,۷۲۲,۵۵۳,۵۱۲
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	39,298	38,895	38,895	۰	۰	۳,۰۴۶,۸۶۹,۶۹۲	۰	۲,۵۲۲,۴۲۵,۰۰۱	۵۲۴,۴۴۴,۶۹۱	۲۰,۳۹۸,۵۳۷,۳۸۳,۷۰۲
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	39,300	38,897	38,897	۰	۰	۳,۰۴۶,۸۶۹,۶۹۲	۰	۲,۵۲۲,۴۲۵,۰۰۱	۵۲۴,۴۴۴,۶۹۱	۲۰,۳۹۹,۳۱۲,۸۴۴,۵۵۶
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	39,307	38,904	38,904	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۶,۸۶۹,۶۹۲	۰	۲,۵۲۲,۴۲۵,۰۰۱	۵۲۴,۴۴۴,۶۹۱	۲۰,۴۰۳,۰۹۸,۴۸۹,۰۶۱
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	38,466	38,069	38,069	۰	۰	۳,۰۴۲,۳۶۹,۶۹۲	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۴۲۵,۰۰۱	۵۱۹,۹۴۴,۶۹۱	۱۹,۷۹۳,۶۹۷,۶۰۹,۴۹۳
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	37,699	37,316	37,316	۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۲,۳۶۹,۶۹۲	۰	۲,۴۹۷,۱۲۵,۰۰۱	۵۴۵,۲۴۴,۶۹۱	۲۰,۳۴۶,۵۵۵,۵۶۱,۵۷۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	36,889	36,513	36,513	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۸۶۹,۶۹۲	۰	۲,۴۹۷,۱۲۵,۰۰۱	۵۳۹,۷۴۴,۶۹۱	۱۹,۷۰۷,۶۹۹,۵۹۳,۹۰۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	36,391	36,019	36,019	۰	۰	۳,۰۳۳,۹۶۹,۶۹۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۷,۱۲۵,۰۰۱	۵۳۶,۸۴۴,۶۹۱	۱۹,۳۳۶,۴۹۵,۱۸۱,۶۳۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	36,158	35,787	35,787	۰	۰	۳,۰۳۳,۹۶۹,۶۹۲	۰	۲,۴۹۵,۷۷۵,۰۰۱	۵۳۸,۱۹۴,۶۹۱	۱۹,۲۶۰,۵۳۵,۶۱۳,۰۸۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	36,155	35,785	35,785	۰	۰	۳,۰۳۳,۹۶۹,۶۹۲	۰	۲,۴۹۵,۷۷۵,۰۰۱	۵۳۸,۱۹۴,۶۹۱	۱۹,۲۵۹,۱۵۷,۶۷۱,۷۰۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	36,200	35,830	35,830	۰	۰	۳,۰۳۳,۹۶۹,۶۹۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۷۷۵,۰۰۱	۵۳۸,۱۹۴,۶۹۱	۱۹,۲۸۳,۳۲۳,۵۹۷,۷۷۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	35,359	34,998	34,998	۰	۰	۳,۰۳۳,۹۶۹,۶۹۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۴,۵۷۵,۰۰۱	۵۳۹,۳۹۴,۶۹۱	۱۸,۸۷۷,۵۵۱,۹۴۷,۱۴۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	36,113	35,749	35,749	۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۹۶۹,۶۹۲	۶,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۱,۵۷۵,۰۰۱	۵۵۲,۳۹۴,۶۹۱	۱۹,۷۴۷,۶۴۸,۶۹۰,۲۲۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	36,478	36,107	36,107	۰	۰	۳,۰۲۸,۳۶۹,۶۹۲	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۴۷۵,۰۰۱	۵۵۲,۸۹۴,۶۹۱	۱۹,۹۶۳,۳۴۱,۰۴۷,۹۹۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	37,125	36,754	36,754	۰	۰	۳,۰۲۸,۳۶۹,۶۹۲	۷,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۸,۰۷۵,۰۰۱	۵۷۰,۲۹۴,۶۹۱	۲۰,۹۶۰,۴۷۷,۹۶۶,۰۷۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	38,100	37,720	37,720	۰	۰	۳,۰۲۸,۳۶۹,۶۹۲	۰	۲,۴۵۰,۳۷۵,۰۰۱	۵۷۷,۹۹۴,۶۹۱	۲۱,۸۰۱,۷۷۷,۵۴۰,۸۲۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	38,101	37,721	37,721	۰	۰	۳,۰۲۸,۳۶۹,۶۹۲	۰	۲,۴۵۰,۳۷۵,۰۰۱	۵۷۷,۹۹۴,۶۹۱	۲۱,۸۰۲,۴۳۱,۰۶۶,۶۶۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵