اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۲۴,۲۲۴,۶۹۱
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۲۱۱
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۱۳۴
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۶۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۲۱۴,۹۹۷,۹۴۹,۰۳۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ]
اعلامیه پذیره نویسی صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ]
اصلاحیه صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ در خصوص اضافه شدن صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر به همراه تاییدیه سازمان
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ]
صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ در خصوص اضافه شدن صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر به صندوق (تغییرات امیدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۲,۲۱۱ | ۱۲,۱۳۴ | ۱۲,۶۳۱ | ۴۹۷ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۱,۷۹۵,۰۰۱ | ۹۲۴,۲۲۴,۶۹۱ | ۱۱,۲۱۴,۹۹۷,۹۴۹,۰۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۱,۸۵۰ | ۱۱,۷۷۴ | ۱۲,۹۲۵ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۱۵,۱۳۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۹,۵۴۵,۰۰۱ | ۹۲۶,۴۷۴,۶۹۱ | ۱۰,۹۰۸,۲۰۳,۸۶۹,۱۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۲,۷۰۸ | ۱۲,۶۲۶ | ۱۳,۱۵۲ | ۵۲۶ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۲۰۴,۴۱۵,۰۰۱ | ۹۴۱,۶۰۴,۶۹۱ | ۱۱,۸۸۸,۶۸۵,۹۷۳,۴۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۲,۸۷۵ | ۱۲,۷۹۲ | ۱۳,۴۲۳ | ۶۳۱ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۴,۴۱۵,۰۰۱ | ۹۴۱,۶۰۴,۶۹۱ | ۱۲,۰۴۴,۷۹۱,۱۰۶,۲۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۳,۹۱۶ | ۱۳,۸۲۵ | ۱۳,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۲۰۳,۱۱۵,۰۰۱ | ۹۴۲,۹۰۴,۶۹۱ | ۱۳,۰۳۵,۷۰۱,۹۱۷,۰۹۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۳,۹۱۶ | ۱۳,۸۲۶ | ۱۳,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۲۰۳,۱۱۵,۰۰۱ | ۹۴۲,۹۰۴,۶۹۱ | ۱۳,۰۳۶,۲۹۹,۱۵۷,۸۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۳,۹۱۷ | ۱۳,۸۲۷ | ۱۳,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۲۰۳,۱۱۵,۰۰۱ | ۹۴۲,۹۰۴,۶۹۱ | ۱۳,۰۳۷,۰۸۹,۵۳۳,۷۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۳,۹۱۸ | ۱۳,۸۲۷ | ۱۳,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۲۰۳,۱۱۵,۰۰۱ | ۹۴۲,۹۰۴,۶۹۱ | ۱۳,۰۳۷,۶۳۷,۹۴۰,۷۸۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۳,۹۱۹ | ۱۳,۸۲۸ | ۱۳,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۲۰۳,۱۱۵,۰۰۱ | ۹۴۲,۹۰۴,۶۹۱ | ۱۳,۰۳۸,۸۴۷,۱۸۹,۹۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۳,۹۲۰ | ۱۳,۸۲۹ | ۱۳,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۲۰۳,۱۱۵,۰۰۱ | ۹۴۲,۹۰۴,۶۹۱ | ۱۳,۰۳۹,۴۶۹,۷۶۱,۸۴۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۳,۹۲۰ | ۱۳,۸۳۰ | ۱۳,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۲۰۳,۱۱۵,۰۰۱ | ۹۴۲,۹۰۴,۶۹۱ | ۱۳,۰۴۰,۰۲۰,۳۴۰,۹۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۳,۹۲۲ | ۱۳,۸۳۱ | ۱۳,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۲۰۳,۱۱۵,۰۰۱ | ۹۴۲,۹۰۴,۶۹۱ | ۱۳,۰۴۱,۳۲۳,۸۹۲,۰۷۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۳,۹۲۲ | ۱۳,۸۳۲ | ۱۳,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۲۰۳,۱۱۵,۰۰۱ | ۹۴۲,۹۰۴,۶۹۱ | ۱۳,۰۴۱,۹۲۹,۷۲۶,۸۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۳,۹۲۳ | ۱۳,۸۳۲ | ۱۳,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۲۰۳,۱۱۵,۰۰۱ | ۹۴۲,۹۰۴,۶۹۱ | ۱۳,۰۴۲,۵۲۶,۱۱۳,۲۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۳,۹۲۴ | ۱۳,۸۳۳ | ۱۳,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۲۰۳,۱۱۵,۰۰۱ | ۹۴۲,۹۰۴,۶۹۱ | ۱۳,۰۴۳,۱۲۷,۲۴۳,۴۵۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۳,۹۲۴ | ۱۳,۸۳۴ | ۱۳,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۲۰۳,۱۱۵,۰۰۱ | ۹۴۲,۹۰۴,۶۹۱ | ۱۳,۰۴۳,۷۴۷,۶۶۲,۵۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۳,۹۲۵ | ۱۳,۸۳۴ | ۱۳,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۲۰۳,۱۱۵,۰۰۱ | ۹۴۲,۹۰۴,۶۹۱ | ۱۳,۰۴۴,۳۴۴,۷۷۷,۰۵۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۳,۹۲۹ | ۱۳,۸۳۸ | ۱۳,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۲۰۳,۱۱۵,۰۰۱ | ۹۴۲,۹۰۴,۶۹۱ | ۱۳,۰۴۸,۰۷۷,۸۵۸,۹۶۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۳,۹۳۰ | ۱۳,۸۳۹ | ۱۳,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۲۰۳,۱۱۵,۰۰۱ | ۹۴۲,۹۰۴,۶۹۱ | ۱۳,۰۴۸,۶۸۹,۱۱۲,۳۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۳,۹۳۰ | ۱۳,۸۳۹ | ۱۳,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۶,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۲۰۳,۱۱۵,۰۰۱ | ۹۴۲,۹۰۴,۶۹۱ | ۱۳,۰۴۹,۳۲۲,۳۳۴,۱۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||