اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۳۰,۴۸۹,۶۹۱
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۹۶۳
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۸۸۱
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۸۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۳۰۴,۱۴۸,۱۹۳,۶۴۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ]
اعلامیه پذیره نویسی صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ]
اصلاحیه صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ در خصوص اضافه شدن صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر به همراه تاییدیه سازمان
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ]
صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ در خصوص اضافه شدن صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر به صندوق (تغییرات امیدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۳,۹۶۳ | ۱۳,۸۸۱ | ۱۳,۸۸۱ | ۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۴,۹۸۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۰۷۴,۵۰۰,۰۰۱ | ۱,۰۳۰,۴۸۹,۶۹۱ | ۱۴,۳۰۴,۱۴۸,۱۹۳,۶۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۳,۴۵۸ | ۱۳,۳۷۸ | ۱۳,۳۷۸ | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۱,۹۸۹,۶۹۲ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۵۰۰,۰۰۱ | ۹۸۷,۴۸۹,۶۹۱ | ۱۳,۲۱۱,۰۷۴,۳۳۴,۵۰۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۳,۶۳۱ | ۱۳,۵۵۲ | ۱۳,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۱,۱۸۹,۶۹۲ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۹۶,۱۸۹,۶۹۱ | ۱۳,۵۰۰,۷۵۹,۲۰۱,۰۸۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۳,۸۰۳ | ۱۳,۷۲۶ | ۱۳,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۱,۱۸۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۰۰,۰۰۱ | ۱,۰۰۷,۰۸۹,۶۹۱ | ۱۳,۸۲۳,۷۰۸,۸۱۶,۸۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۳,۸۰۴ | ۱۳,۷۲۷ | ۱۳,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۱,۱۸۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۰۵۴,۱۰۰,۰۰۱ | ۱,۰۰۷,۰۸۹,۶۹۱ | ۱۳,۸۲۴,۴۷۰,۶۸۲,۰۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۳,۸۰۳ | ۱۳,۷۲۷ | ۱۳,۷۲۷ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۱,۱۸۹,۶۹۲ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۴,۱۰۰,۰۰۱ | ۱,۰۰۷,۰۸۹,۶۹۱ | ۱۳,۸۲۳,۹۳۰,۸۲۶,۰۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۳,۸۴۰ | ۱۳,۷۶۴ | ۱۳,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۱,۱۸۹,۶۹۲ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۲۰۰,۰۰۱ | ۱,۰۰۸,۹۸۹,۶۹۱ | ۱۳,۸۸۸,۱۷۴,۹۷۰,۸۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۳,۸۰۳ | ۱۳,۷۳۲ | ۱۳,۷۳۲ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۱,۱۸۹,۶۹۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۴۰۰,۰۰۱ | ۱,۰۰۹,۷۸۹,۶۹۱ | ۱۳,۸۶۶,۸۸۹,۹۲۱,۷۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۳,۷۴۸ | ۱۳,۶۸۵ | ۱۳,۶۸۵ | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۰,۱۸۹,۶۹۲ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۴۰۰,۰۰۱ | ۱,۰۰۹,۷۸۹,۶۹۱ | ۱۳,۸۱۸,۶۲۲,۰۴۲,۸۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۳,۶۷۷ | ۱۳,۶۱۶ | ۱۳,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۸,۳۸۹,۶۹۲ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۲۰۰,۰۰۱ | ۱,۰۱۱,۱۸۹,۶۹۱ | ۱۳,۷۶۸,۳۹۶,۳۹۳,۹۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۳,۸۱۲ | ۱۳,۷۵۲ | ۱۳,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۸,۳۸۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۰۴۰,۹۰۰,۰۰۱ | ۱,۰۱۷,۴۸۹,۶۹۱ | ۱۳,۹۹۲,۴۶۵,۷۳۵,۰۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۳,۸۱۲ | ۱۳,۷۵۲ | ۱۳,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۸,۳۸۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۰۴۰,۹۰۰,۰۰۱ | ۱,۰۱۷,۴۸۹,۶۹۱ | ۱۳,۹۹۲,۴۶۳,۲۸۹,۸۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۳,۸۱۲ | ۱۳,۷۵۲ | ۱۳,۷۵۲ | ۰ | ۵۰۹,۷۸۷,۷۰۲ | ۲,۰۵۸,۳۸۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۰۴۰,۹۰۰,۰۰۱ | ۱,۰۱۷,۴۸۹,۶۹۱ | ۱۳,۹۹۲,۴۶۰,۸۴۴,۵۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۷,۳۴۹ | ۱۷,۲۳۱ | ۱۷,۲۳۱ | ۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۸,۶۰۱,۹۹۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۹۰۰,۰۰۱ | ۵۰۷,۷۰۱,۹۸۹ | ۸,۷۴۸,۱۶۵,۷۶۹,۳۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۷,۰۲۰ | ۱۶,۹۰۴ | ۱۶,۹۰۴ | ۰ | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۲,۳۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۱,۰۴۰,۷۰۰,۰۰۱ | ۵۰۱,۶۰۱,۹۸۹ | ۸,۴۷۸,۸۹۱,۹۸۵,۵۴۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۶,۸۰۳ | ۱۶,۶۸۸ | ۱۶,۶۸۸ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۱,۰۰۱,۹۹۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۷۰۰,۰۰۱ | ۴۹۰,۳۰۱,۹۸۹ | ۸,۱۸۲,۰۶۸,۸۰۰,۳۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۶,۷۲۲ | ۱۶,۶۰۸ | ۱۶,۶۰۸ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۸۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۱,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۱ | ۵۰۲,۱۰۱,۹۸۹ | ۸,۳۳۸,۶۹۷,۲۳۳,۰۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۶,۵۸۲ | ۱۶,۴۶۷ | ۱۶,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۰,۲۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۱,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۱ | ۵۰۱,۵۰۱,۹۸۹ | ۸,۲۵۸,۳۴۰,۴۰۰,۵۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۶,۵۸۳ | ۱۶,۴۶۸ | ۱۶,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۰,۲۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۱,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۱ | ۵۰۱,۵۰۱,۹۸۹ | ۸,۲۵۸,۷۵۰,۸۹۴,۰۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۶,۵۸۵ | ۱۶,۴۷۰ | ۱۶,۴۷۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۲۰۱,۹۹۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۱ | ۵۰۱,۵۰۱,۹۸۹ | ۸,۲۵۹,۹۷۷,۴۸۱,۲۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||