صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۲۵,۱۹۴,۶۹۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۷۴,۸۰۵,۳۰۹

NAVصدور(پایانی)

۳۰,۱۷۴

NAVابطال(پایانی)

۲۹,۸۸۲

NAVآماری(پایانی)

۲۹,۸۹۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۶۸۱,۸۷۸,۰۶۷,۳۹۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

شادی همدانیان، فرهاد ترکستانی، سهیل عسکری

مدیر ثبت

سبدگردان کاریزما

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا در خصوص تصویب هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۳- امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	30,174	29,882	29,891	۹	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۸۶۹,۶۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۶۷۵,۰۰۱	۶۲۵,۱۹۴,۶۹۱	۱۸,۶۸۱,۸۷۸,۰۶۷,۳۹۵
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	29,881	29,591	29,601	۱۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۹۶۹,۶۹۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۶۷۵,۰۰۱	۶۳۰,۲۹۴,۶۹۱	۱۸,۶۵۱,۲۲۲,۲۶۹,۲۸۰
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	29,970	29,679	29,689	۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۹۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۲۶,۶۷۵,۰۰۱	۶۲۶,۲۹۴,۶۹۱	۱۸,۵۸۷,۹۳۳,۵۸۰,۵۰۳
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	29,229	28,947	29,026	۷۹	۰	۲,۹۵۲,۲۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۲۶,۶۷۵,۰۰۱	۶۲۵,۵۹۴,۶۹۱	۱۸,۱۰۹,۱۳۴,۰۴۴,۲۹۳
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	29,230	28,948	29,026	۷۸	۰	۲,۹۵۲,۲۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۲۶,۶۷۵,۰۰۱	۶۲۵,۵۹۴,۶۹۱	۱۸,۱۰۹,۶۵۳,۱۲۵,۶۷۶
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	29,233	28,950	29,029	۷۹	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۲,۲۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۲۶,۶۷۵,۰۰۱	۶۲۵,۵۹۴,۶۹۱	۱۸,۱۱۱,۱۸۸,۸۵۰,۲۳۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	28,412	28,132	28,213	۸۱	۰	۲,۹۳۴,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۲۶,۶۷۵,۰۰۱	۶۰۷,۷۹۴,۶۹۱	۱۷,۰۹۸,۶۱۱,۸۶۳,۱۶۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	28,415	28,136	28,217	۸۱	۰	۲,۹۳۴,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۲۶,۶۷۵,۰۰۱	۶۰۷,۷۹۴,۶۹۱	۱۷,۱۰۰,۸۰۳,۴۱۲,۰۲۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	27,776	27,504	27,596	۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۲۶,۶۷۵,۰۰۱	۶۰۷,۷۹۴,۶۹۱	۱۶,۷۱۶,۶۷۸,۴۷۲,۹۷۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	27,237	26,971	27,064	۹۳	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۶۷۵,۰۰۱	۶۰۶,۷۹۴,۶۹۱	۱۶,۳۶۵,۹۱۸,۸۱۲,۲۳۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	27,374	27,106	27,198	۹۲	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۲۳,۲۷۵,۰۰۱	۶۱۰,۱۹۴,۶۹۱	۱۶,۵۳۹,۹۴۳,۰۶۲,۴۲۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	27,375	27,107	27,199	۹۲	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۲۳,۲۷۵,۰۰۱	۶۱۰,۱۹۴,۶۹۱	۱۶,۵۴۰,۴۲۴,۵۸۰,۵۱۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	27,377	27,108	27,201	۹۳	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۲۷۵,۰۰۱	۶۱۰,۱۹۴,۶۹۱	۱۶,۵۴۱,۴۴۴,۹۴۶,۰۹۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	27,371	27,104	27,196	۹۲	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۲۱,۷۷۵,۰۰۱	۶۱۱,۶۹۴,۶۹۱	۱۶,۵۷۹,۴۶۳,۷۶۸,۱۶۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	27,290	27,023	27,115	۹۲	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۷۷۵,۰۰۱	۶۱۱,۶۹۴,۶۹۱	۱۶,۵۳۰,۰۴۳,۷۶۹,۶۸۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	27,229	26,964	27,055	۹۱	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۱۹,۷۷۵,۰۰۱	۶۱۳,۶۹۴,۶۹۱	۱۶,۵۴۷,۴۰۱,۹۰۸,۶۳۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	26,919	26,655	26,779	۱۲۴	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۷۷۵,۰۰۱	۶۱۳,۶۹۴,۶۹۱	۱۶,۳۵۸,۳۰۵,۸۸۵,۲۳۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	26,983	26,719	26,842	۱۲۳	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۱۸,۷۷۵,۰۰۱	۶۱۴,۶۹۴,۶۹۱	۱۶,۴۲۴,۰۵۲,۴۶۲,۵۷۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	26,981	26,717	26,840	۱۲۳	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۱۸,۷۷۵,۰۰۱	۶۱۴,۶۹۴,۶۹۱	۱۶,۴۲۲,۷۶۲,۶۰۷,۸۹۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	27,008	26,742	26,866	۱۲۴	۰	۲,۹۳۳,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۱۸,۷۷۵,۰۰۱	۶۱۴,۶۹۴,۶۹۱	۱۶,۴۳۸,۳۸۸,۷۷۸,۵۷۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵