صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۸۵,۴۹۴,۶۹۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۱۴,۵۰۵,۳۰۹

NAVصدور(پایانی)

۳۶,۱۵۲

NAVابطال(پایانی)

۳۵,۷۹۳

NAVآماری(پایانی)

۳۵,۷۹۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰,۹۵۶,۳۵۸,۳۴۷,۰۴۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

شادی همدانیان، فرهاد ترکستانی، سهیل عسکری

مدیر ثبت

سبدگردان کاریزما

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا در خصوص تصویب هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۳- امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	36,152	35,793	35,793	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۳,۳۶۹,۶۹۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۷,۸۷۵,۰۰۱	۵۸۵,۴۹۴,۶۹۱	۲۰,۹۵۶,۳۵۸,۳۴۷,۰۴۲
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	35,314	34,962	34,962	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۸۶۹,۶۹۲	۰	۲,۴۲۶,۰۷۵,۰۰۱	۵۸۳,۷۹۴,۶۹۱	۲۰,۴۱۰,۵۳۴,۰۸۵,۷۶۶
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	34,458	34,112	34,112	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۶,۵۶۹,۶۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۶,۰۷۵,۰۰۱	۵۸۰,۴۹۴,۶۹۱	۱۹,۸۰۱,۹۶۳,۸۰۹,۷۸۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	33,695	33,358	33,358	۰	۰	۳,۰۰۵,۰۶۹,۶۹۲	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۶۷۵,۰۰۱	۵۷۹,۳۹۴,۶۹۱	۱۹,۳۲۷,۲۱۰,۷۴۲,۵۵۵
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	33,224	32,892	32,895	۳	۰	۳,۰۰۵,۰۶۹,۶۹۲	۰	۲,۴۱۹,۹۷۵,۰۰۱	۵۸۵,۰۹۴,۶۹۱	۱۹,۲۴۴,۷۹۵,۶۹۲,۹۱۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	33,220	32,888	32,891	۳	۰	۳,۰۰۵,۰۶۹,۶۹۲	۰	۲,۴۱۹,۹۷۵,۰۰۱	۵۸۵,۰۹۴,۶۹۱	۱۹,۲۴۲,۷۷۰,۹۷۵,۶۲۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	33,260	32,928	32,931	۳	۰	۳,۰۰۵,۰۶۹,۶۹۲	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۹,۹۷۵,۰۰۱	۵۸۵,۰۹۴,۶۹۱	۱۹,۲۶۶,۲۵۲,۴۱۶,۸۶۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	32,736	32,410	32,413	۳	۰	۳,۰۰۵,۰۶۹,۶۹۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۳,۰۷۵,۰۰۱	۵۹۱,۹۹۴,۶۹۱	۱۹,۱۸۶,۶۸۳,۴۲۰,۳۲۶
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	33,195	32,867	32,870	۳	۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵,۰۶۹,۶۹۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۰,۶۷۵,۰۰۱	۵۹۴,۳۹۴,۶۹۱	۱۹,۵۳۶,۱۱۴,۸۴۸,۸۵۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	33,006	32,678	32,681	۳	۰	۲,۹۹۶,۶۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۹۶,۶۷۵,۰۰۱	۵۹۹,۹۹۴,۶۹۱	۱۹,۶۰۶,۷۰۶,۲۸۴,۲۸۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	32,996	32,668	32,671	۳	۰	۲,۹۹۶,۶۶۹,۶۹۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۶۷۵,۰۰۱	۵۹۹,۹۹۴,۶۹۱	۱۹,۶۰۰,۸۵۶,۱۲۹,۹۴۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	32,613	32,289	32,292	۳	۰	۲,۹۹۶,۶۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۹۳,۰۷۵,۰۰۱	۶۰۳,۵۹۴,۶۹۱	۱۹,۴۸۹,۴۰۹,۵۲۶,۴۵۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	32,614	32,289	32,292	۳	۰	۲,۹۹۶,۶۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۹۳,۰۷۵,۰۰۱	۶۰۳,۵۹۴,۶۹۱	۱۹,۴۸۹,۷۲۳,۹۳۴,۳۸۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	32,626	32,301	32,304	۳	۰	۲,۹۹۶,۶۶۹,۶۹۲	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۳,۰۷۵,۰۰۱	۶۰۳,۵۹۴,۶۹۱	۱۹,۴۹۶,۹۲۰,۸۰۹,۴۷۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	31,913	31,599	31,602	۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۶۶۹,۶۹۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۵,۲۷۵,۰۰۱	۶۱۱,۳۹۴,۶۹۱	۱۹,۳۱۹,۵۵۶,۷۸۴,۵۳۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	31,490	31,184	31,187	۳	۰	۲,۹۸۹,۶۶۹,۶۹۲	۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۲,۵۷۵,۰۰۱	۶۰۷,۰۹۴,۶۹۱	۱۸,۹۳۱,۹۱۳,۴۸۴,۵۶۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	31,378	31,075	31,078	۳	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۶۶۹,۶۹۲	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۶۷۵,۰۰۱	۶۰۷,۹۹۴,۶۹۱	۱۸,۸۹۳,۲۸۲,۵۵۳,۶۳۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	31,377	31,070	31,073	۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۳۶۹,۶۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۴,۵۷۵,۰۰۱	۶۱۴,۷۹۴,۶۹۱	۱۹,۱۰۱,۹۳۹,۱۰۲,۶۶۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	30,830	30,527	30,530	۳	۰	۲,۹۸۸,۰۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۷۳,۸۷۵,۰۰۱	۶۱۴,۱۹۴,۶۹۱	۱۸,۷۴۹,۴۵۹,۰۹۵,۳۴۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	30,830	30,527	30,530	۳	۰	۲,۹۸۸,۰۶۹,۶۹۲	۰	۲,۳۷۳,۸۷۵,۰۰۱	۶۱۴,۱۹۴,۶۹۱	۱۸,۷۴۹,۸۱۱,۵۶۱,۷۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵