صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵۰,۸۴۴,۶۹۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۴۹,۱۵۵,۳۰۹

NAVصدور(پایانی)

۴۲,۰۹۰

NAVابطال(پایانی)

۴۱,۶۴۹

NAVآماری(پایانی)

۴۱,۶۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۹۴۲,۰۶۳,۸۹۷,۲۳۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

شادی همدانیان، فرهاد ترکستانی، سهیل عسکری

مدیر ثبت

سبدگردان کاریزما

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا در خصوص تصویب هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۳- امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	42,090	41,649	41,649	۰	۰	۳,۱۲۷,۳۶۹,۶۹۲	۰	۲,۵۷۶,۵۲۵,۰۰۱	۵۵۰,۸۴۴,۶۹۱	۲۲,۹۴۲,۰۶۳,۸۹۷,۲۳۶
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	42,091	41,649	41,649	۰	۰	۳,۱۲۷,۳۶۹,۶۹۲	۰	۲,۵۷۶,۵۲۵,۰۰۱	۵۵۰,۸۴۴,۶۹۱	۲۲,۹۴۲,۳۸۸,۵۵۷,۲۵۱
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	42,115	41,673	41,673	۰	۰	۳,۱۲۷,۳۶۹,۶۹۲	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۶,۵۲۵,۰۰۱	۵۵۰,۸۴۴,۶۹۱	۲۲,۹۵۵,۴۷۶,۹۲۰,۴۰۶
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	41,462	41,031	41,031	۰	۰	۳,۱۲۷,۳۶۹,۶۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۶,۱۲۵,۰۰۱	۵۵۱,۲۴۴,۶۹۱	۲۲,۶۱۸,۲۱۷,۱۰۶,۳۲۱
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	42,182	41,743	41,743	۰	۰	۳,۱۲۷,۳۶۹,۶۹۲	۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲,۱۲۵,۰۰۱	۵۵۵,۲۴۴,۶۹۱	۲۳,۱۷۷,۵۰۶,۴۶۴,۱۲۵
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	42,316	41,876	41,876	۰	۰	۳,۱۲۷,۳۶۹,۶۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۰۲۵,۰۰۱	۵۶۳,۳۴۴,۶۹۱	۲۳,۵۹۰,۳۴۱,۴۵۷,۶۴۷
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	43,001	42,557	42,557	۰	۰	۳,۱۲۷,۳۶۹,۶۹۲	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۰۲۵,۰۰۱	۵۷۳,۳۴۴,۶۹۱	۲۴,۳۹۹,۷۴۲,۹۰۲,۷۹۷
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	44,200	43,744	43,744	۰	۰	۳,۱۲۷,۳۶۹,۶۹۲	۰	۲,۵۴۸,۹۲۵,۰۰۱	۵۷۸,۴۴۴,۶۹۱	۲۵,۳۰۳,۳۹۷,۴۱۶,۵۹۵
۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	44,198	43,742	43,742	۰	۰	۳,۱۲۷,۳۶۹,۶۹۲	۰	۲,۵۴۸,۹۲۵,۰۰۱	۵۷۸,۴۴۴,۶۹۱	۲۵,۳۰۲,۳۲۸,۸۶۷,۶۴۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	44,246	43,791	43,791	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۷,۳۶۹,۶۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۸,۹۲۵,۰۰۱	۵۷۸,۴۴۴,۶۹۱	۲۵,۳۳۰,۵۳۳,۳۰۱,۰۴۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	44,063	43,614	43,614	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۶۶۹,۶۹۲	۰	۲,۵۴۵,۹۲۵,۰۰۱	۵۸۰,۷۴۴,۶۹۱	۲۵,۳۲۸,۸۵۳,۹۴۵,۶۴۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	43,422	42,979	42,979	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۵۴۵,۹۲۵,۰۰۱	۵۷۶,۵۴۴,۶۹۱	۲۴,۷۷۹,۳۸۴,۳۱۵,۷۸۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	42,977	42,543	42,543	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۱,۲۶۹,۶۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۵,۹۲۵,۰۰۱	۵۷۵,۳۴۴,۶۹۱	۲۴,۴۷۶,۶۷۵,۹۲۸,۸۸۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	42,507	42,077	42,077	۰	۰	۳,۱۲۰,۷۶۹,۶۹۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۹۲۵,۰۰۱	۵۷۵,۸۴۴,۶۹۱	۲۴,۲۲۹,۷۵۳,۳۳۸,۵۷۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	43,460	43,033	43,033	۰	۰	۳,۱۲۰,۷۶۹,۶۹۲	۰	۲,۵۳۲,۴۲۵,۰۰۱	۵۸۸,۳۴۴,۶۹۱	۲۵,۳۱۷,۹۹۷,۸۲۵,۹۷۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	43,458	43,030	43,030	۰	۰	۳,۱۲۰,۷۶۹,۶۹۲	۰	۲,۵۳۲,۴۲۵,۰۰۱	۵۸۸,۳۴۴,۶۹۱	۲۵,۳۱۶,۶۹۵,۴۷۲,۴۰۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	43,511	43,083	43,083	۰	۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۷۶۹,۶۹۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۲,۴۲۵,۰۰۱	۵۸۸,۳۴۴,۶۹۱	۲۵,۳۴۷,۸۱۰,۹۸۶,۶۹۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	42,987	42,557	42,557	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۶,۱۶۹,۶۹۲	۰	۲,۵۳۰,۷۲۵,۰۰۱	۵۷۵,۴۴۴,۶۹۱	۲۴,۴۸۹,۱۶۶,۰۲۴,۱۵۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	42,831	42,400	42,400	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۱۶۹,۶۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۷۲۵,۰۰۱	۵۷۰,۴۴۴,۶۹۱	۲۴,۱۸۶,۹۸۱,۸۱۹,۵۱۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	41,941	41,520	41,520	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵,۱۶۹,۶۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۹,۷۲۵,۰۰۱	۵۶۵,۴۴۴,۶۹۱	۲۳,۴۷۷,۱۴۴,۳۳۸,۷۰۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵