صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۹۸,۳۴۴,۶۹۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۰۱,۶۵۵,۳۰۹

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۴۹۸

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۳۱۷

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۳۱۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۶۲۹,۸۸۶,۲۹۶,۴۵۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۳۵۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۲۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

شادی همدانیان، فرهاد ترکستانی، آرمین عبدی فولادکلائی

مدیر ثبت

سبدگردان کاریزما

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ] صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا در خصوص تغییر کارمزد حسابرس

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	17,498	17,317	17,317	۰	۰	۲,۶۳۹,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۱۴۱,۱۲۵,۰۰۱	۴۹۸,۳۴۴,۶۹۱	۸,۶۲۹,۸۸۶,۲۹۶,۴۵۵
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	17,499	17,318	17,318	۰	۰	۲,۶۳۹,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۱۴۱,۱۲۵,۰۰۱	۴۹۸,۳۴۴,۶۹۱	۸,۶۳۰,۳۶۱,۷۱۵,۳۳۰
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	17,500	17,319	17,319	۰	۰	۲,۶۳۹,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۱۴۱,۱۲۵,۰۰۱	۴۹۸,۳۴۴,۶۹۱	۸,۶۳۱,۰۵۸,۶۴۰,۰۳۴
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	17,498	17,318	17,318	۰	۰	۲,۶۳۹,۴۶۹,۶۹۲	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۱,۱۲۵,۰۰۱	۴۹۸,۳۴۴,۶۹۱	۸,۶۳۰,۰۹۶,۵۴۱,۷۵۰
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	17,496	17,317	17,317	۰	۰	۲,۶۳۹,۴۶۹,۶۹۲	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۷۲۵,۰۰۱	۵۱۳,۷۴۴,۶۹۱	۸,۸۹۶,۲۷۷,۵۳۳,۹۸۵
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	17,809	17,624	17,624	۰	۰	۲,۶۳۹,۴۶۹,۶۹۲	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۷,۳۲۵,۰۰۱	۵۳۲,۱۴۴,۶۹۱	۹,۳۷۸,۵۶۹,۸۰۱,۳۸۶
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	18,109	17,920	17,920	۰	۰	۲,۶۳۹,۴۶۹,۶۹۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۰۲۵,۰۰۱	۵۴۳,۴۴۴,۶۹۱	۹,۷۳۸,۶۵۱,۱۵۸,۸۷۸
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	17,704	17,518	17,518	۰	۰	۲,۶۳۹,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۰۹۰,۰۲۵,۰۰۱	۵۴۹,۴۴۴,۶۹۱	۹,۶۲۵,۰۹۵,۱۲۹,۴۱۰
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	17,705	17,519	17,519	۰	۰	۲,۶۳۹,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۰۹۰,۰۲۵,۰۰۱	۵۴۹,۴۴۴,۶۹۱	۹,۶۲۵,۶۹۲,۶۶۸,۸۶۶
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	17,705	17,520	17,520	۰	۰	۲,۶۳۹,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۰۹۰,۰۲۵,۰۰۱	۵۴۹,۴۴۴,۶۹۱	۹,۶۲۶,۱۱۴,۴۱۱,۱۰۵
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	17,709	17,523	17,523	۰	۰	۲,۶۳۹,۴۶۹,۶۹۲	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۰۲۵,۰۰۱	۵۴۹,۴۴۴,۶۹۱	۹,۶۲۸,۰۵۱,۱۷۲,۶۵۸
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	17,755	17,570	17,570	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۹,۴۶۹,۶۹۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲,۷۲۵,۰۰۱	۵۵۶,۷۴۴,۶۹۱	۹,۷۸۱,۸۶۴,۰۷۹,۰۴۲
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	17,599	17,416	17,416	۰	۰	۲,۶۳۷,۴۶۹,۶۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۸,۳۲۵,۰۰۱	۵۵۹,۱۴۴,۶۹۱	۹,۷۳۸,۱۰۱,۸۰۹,۲۲۲
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	17,189	17,009	17,009	۰	۰	۲,۶۳۷,۴۶۹,۶۹۲	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۷,۶۲۵,۰۰۱	۵۵۹,۸۴۴,۶۹۱	۹,۵۲۲,۲۵۲,۳۳۵,۶۰۰
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	17,449	17,269	17,269	۰	۰	۲,۶۳۷,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۰۶۷,۳۲۵,۰۰۱	۵۷۰,۱۴۴,۶۹۱	۹,۸۴۵,۶۱۲,۳۲۶,۶۸۲
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	17,450	17,270	17,270	۰	۰	۲,۶۳۷,۴۶۹,۶۹۲	۰	۲,۰۶۷,۳۲۵,۰۰۱	۵۷۰,۱۴۴,۶۹۱	۹,۸۴۶,۳۲۲,۵۵۴,۱۷۱
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	17,449	17,269	17,269	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۷,۴۶۹,۶۹۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۳۲۵,۰۰۱	۵۷۰,۱۴۴,۶۹۱	۹,۸۴۵,۸۰۳,۳۸۲,۸۳۵
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	17,524	17,346	17,346	۰	۰	۲,۶۳۶,۸۶۹,۶۹۲	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳,۱۲۵,۰۰۱	۵۷۳,۷۴۴,۶۹۱	۹,۹۵۱,۹۵۸,۹۸۷,۳۲۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	17,726	17,556	17,556	۰	۰	۲,۶۳۶,۸۶۹,۶۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۰۲۵,۰۰۱	۵۸۷,۸۴۴,۶۹۱	۱۰,۳۲۰,۱۸۰,۳۷۱,۱۰۹
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	18,185	18,005	18,005	۰	۰	۲,۶۳۶,۸۶۹,۶۹۲	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۷,۰۲۵,۰۰۱	۵۸۹,۸۴۴,۶۹۱	۱۰,۶۲۰,۰۶۹,۵۰۷,۹۷۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵