لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/06/23 | 13,362 | 13,275 | 13,275 | 0 | 200,000 | 2,162,619,692 | 0 | 1,570,175,001 | 592,444,691 | 7,864,978,143,309 |
| 2 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/06/23 | 9,072 | 9,015 | 9,015 | 0 | 0 | 511,387,702 | 0 | 267,840,000 | 243,547,702 | 2,195,485,985,637 |
| 3 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/06/23 | 19,320 | 19,193 | 19,193 | 0 | 200,000 | 480,281,990 | 0 | 267,090,000 | 213,191,990 | 4,091,776,240,785 |
| 4 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/06/23 | 11,702 | 11,626 | 11,626 | 0 | 0 | 1,170,950,000 | 0 | 1,035,245,001 | 135,704,999 | 1,577,715,916,887 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/06/22 | 13,103 | 13,018 | 13,018 | 0 | 0 | 2,162,419,692 | 900,000 | 1,570,175,001 | 592,244,691 | 7,710,130,405,045 |
| 6 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/06/22 | 11,478 | 11,408 | 11,408 | 0 | 0 | 1,170,950,000 | 100,000 | 1,035,245,001 | 135,704,999 | 1,548,055,649,377 |
| 7 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/06/22 | 18,900 | 18,775 | 18,775 | 0 | 0 | 480,081,990 | 100,000 | 267,090,000 | 212,991,990 | 3,998,980,264,036 |
| 8 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/06/22 | 8,938 | 8,882 | 8,882 | 0 | 0 | 511,387,702 | 700,000 | 267,840,000 | 243,547,702 | 2,163,094,491,632 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/06/21 | 13,039 | 12,956 | 12,956 | 0 | 0 | 2,162,419,692 | 0 | 1,569,275,001 | 593,144,691 | 7,684,688,106,338 |
| 10 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/06/21 | 8,895 | 8,839 | 8,839 | 0 | 0 | 511,387,702 | 0 | 267,140,000 | 244,247,702 | 2,158,840,685,685 |
| 11 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/06/21 | 18,769 | 18,645 | 18,645 | 0 | 0 | 480,081,990 | 0 | 266,990,000 | 213,091,990 | 3,973,057,854,056 |
| 12 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/06/21 | 11,504 | 11,434 | 11,434 | 0 | 0 | 1,170,950,000 | 0 | 1,035,145,001 | 135,804,999 | 1,552,789,566,597 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/06/20 | 13,039 | 12,956 | 12,956 | 0 | 0 | 2,162,419,692 | 0 | 1,569,275,001 | 593,144,691 | 7,684,614,676,275 |
| 14 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/06/20 | 8,895 | 8,839 | 8,839 | 0 | 0 | 511,387,702 | 0 | 267,140,000 | 244,247,702 | 2,158,883,735,437 |
| 15 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/06/20 | 18,769 | 18,645 | 18,645 | 0 | 0 | 480,081,990 | 0 | 266,990,000 | 213,091,990 | 3,973,141,503,544 |
| 16 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/06/20 | 11,503 | 11,432 | 11,432 | 0 | 0 | 1,170,950,000 | 0 | 1,035,145,001 | 135,804,999 | 1,552,589,437,294 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/06/19 | 13,041 | 12,957 | 12,957 | 0 | 0 | 2,162,419,692 | 0 | 1,569,275,001 | 593,144,691 | 7,685,651,701,652 |
| 18 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/06/19 | 8,895 | 8,839 | 8,839 | 0 | 0 | 511,387,702 | 0 | 267,140,000 | 244,247,702 | 2,158,926,912,163 |
| 19 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/06/19 | 18,771 | 18,647 | 18,647 | 0 | 0 | 480,081,990 | 0 | 266,990,000 | 213,091,990 | 3,973,488,548,058 |
| 20 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/06/19 | 11,508 | 11,437 | 11,437 | 0 | 0 | 1,170,950,000 | 0 | 1,035,145,001 | 135,804,999 | 1,553,236,241,431 |