لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/09/11 | 15,812 | 15,648 | 15,648 | 0 | 0 | 2,381,119,692 | 1,600,000 | 1,862,375,001 | 518,744,691 | 8,117,192,826,971 |
| 2 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/09/11 | 11,587 | 11,473 | 11,473 | 0 | 0 | 591,687,702 | 1,000,000 | 378,940,000 | 212,747,702 | 2,440,794,317,551 |
| 3 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/09/11 | 21,706 | 21,479 | 21,479 | 0 | 0 | 488,381,990 | 600,000 | 331,540,000 | 156,841,990 | 3,368,840,066,692 |
| 4 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/09/11 | 15,640 | 15,471 | 15,471 | 0 | 0 | 1,301,050,000 | 0 | 1,151,895,001 | 149,154,999 | 2,307,558,442,728 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/09/10 | 15,705 | 15,541 | 15,541 | 0 | 0 | 2,381,119,692 | 1,300,000 | 1,860,775,001 | 520,344,691 | 8,086,925,701,433 |
| 6 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/09/10 | 11,522 | 11,408 | 11,408 | 0 | 0 | 591,687,702 | 1,300,000 | 377,940,000 | 213,747,702 | 2,438,495,716,032 |
| 7 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/09/10 | 21,591 | 21,366 | 21,366 | 0 | 0 | 488,381,990 | 0 | 330,940,000 | 157,441,990 | 3,363,848,059,050 |
| 8 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/09/10 | 15,487 | 15,317 | 15,317 | 0 | 0 | 1,301,050,000 | 0 | 1,151,895,001 | 149,154,999 | 2,284,581,926,351 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/09/09 | 15,584 | 15,423 | 15,423 | 0 | 0 | 2,381,119,692 | 7,200,000 | 1,859,475,001 | 521,644,691 | 8,045,580,773,743 |
| 10 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/09/09 | 11,455 | 11,342 | 11,342 | 0 | 0 | 591,687,702 | 0 | 376,640,000 | 215,047,702 | 2,439,138,888,212 |
| 11 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/09/09 | 21,529 | 21,304 | 21,304 | 0 | 0 | 488,381,990 | 2,700,000 | 330,940,000 | 157,441,990 | 3,354,083,411,226 |
| 12 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/09/09 | 15,264 | 15,101 | 15,101 | 0 | 0 | 1,301,050,000 | 4,500,000 | 1,151,895,001 | 149,154,999 | 2,252,358,474,305 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/09/08 | 15,542 | 15,384 | 15,384 | 0 | 0 | 2,381,119,692 | 600,000 | 1,852,275,001 | 528,844,691 | 8,135,556,491,519 |
| 14 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/09/08 | 15,019 | 14,863 | 14,863 | 0 | 0 | 1,301,050,000 | 0 | 1,147,395,001 | 153,654,999 | 2,283,820,028,342 |
| 15 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/09/08 | 11,432 | 11,318 | 11,318 | 0 | 0 | 591,687,702 | 400,000 | 376,640,000 | 215,047,702 | 2,433,992,348,967 |
| 16 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/09/08 | 21,564 | 21,342 | 21,342 | 0 | 0 | 488,381,990 | 200,000 | 328,240,000 | 160,141,990 | 3,417,744,114,210 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/09/07 | 15,600 | 15,442 | 15,442 | 0 | 0 | 2,381,119,692 | 0 | 1,851,675,001 | 529,444,691 | 8,175,565,880,588 |
| 18 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/09/07 | 11,428 | 11,315 | 11,315 | 0 | 0 | 591,687,702 | 0 | 376,240,000 | 215,447,702 | 2,437,822,231,777 |
| 19 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/09/07 | 21,736 | 21,513 | 21,513 | 0 | 0 | 488,381,990 | 0 | 328,040,000 | 160,341,990 | 3,449,488,083,779 |
| 20 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/09/07 | 15,047 | 14,892 | 14,892 | 0 | 0 | 1,301,050,000 | 0 | 1,147,395,001 | 153,654,999 | 2,288,255,565,032 |