لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/03/10 | 14,434 | 14,338 | 14,338 | 0 | 0 | 2,121,089,692 | 7,900,000 | 1,178,800,001 | 942,289,691 | 13,510,351,257,370 |
| 2 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/03/10 | 13,363 | 13,268 | 13,268 | 0 | 0 | 1,155,800,000 | 0 | 925,450,001 | 230,349,999 | 3,056,386,395,587 |
| 3 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/03/10 | 21,736 | 21,591 | 21,591 | 0 | 0 | 453,901,990 | 1,100,000 | 175,450,000 | 278,451,990 | 6,012,124,121,216 |
| 4 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/03/10 | 10,312 | 10,247 | 10,247 | 0 | 0 | 511,387,702 | 6,800,000 | 77,900,000 | 433,487,702 | 4,441,840,740,567 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/03/09 | 14,522 | 14,427 | 14,427 | 0 | 0 | 2,121,089,692 | 0 | 1,170,900,001 | 950,189,691 | 13,708,120,015,089 |
| 6 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/03/09 | 10,239 | 10,175 | 10,175 | 0 | 0 | 511,387,702 | 0 | 71,100,000 | 440,287,702 | 4,480,110,793,906 |
| 7 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/03/09 | 22,178 | 22,030 | 22,030 | 0 | 0 | 453,901,990 | 0 | 174,350,000 | 279,551,990 | 6,158,485,094,876 |
| 8 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/03/09 | 13,418 | 13,325 | 13,325 | 0 | 0 | 1,155,800,000 | 0 | 925,450,001 | 230,349,999 | 3,069,524,126,307 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/03/08 | 14,523 | 14,428 | 14,428 | 0 | 0 | 2,121,089,692 | 0 | 1,170,900,001 | 950,189,691 | 13,709,317,070,678 |
| 10 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/03/08 | 10,240 | 10,176 | 10,176 | 0 | 0 | 511,387,702 | 0 | 71,100,000 | 440,287,702 | 4,480,363,746,785 |
| 11 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/03/08 | 22,180 | 22,033 | 22,033 | 0 | 0 | 453,901,990 | 0 | 174,350,000 | 279,551,990 | 6,159,233,686,200 |
| 12 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/03/08 | 13,418 | 13,326 | 13,326 | 0 | 0 | 1,155,800,000 | 0 | 925,450,001 | 230,349,999 | 3,069,719,637,693 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/03/07 | 14,518 | 14,422 | 14,422 | 0 | 0 | 2,121,089,692 | 11,000,000 | 1,170,900,001 | 950,189,691 | 13,704,062,709,192 |
| 14 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/03/07 | 10,241 | 10,177 | 10,177 | 0 | 0 | 511,387,702 | 6,000,000 | 71,100,000 | 440,287,702 | 4,480,616,721,915 |
| 15 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/03/07 | 22,160 | 22,012 | 22,012 | 0 | 0 | 453,901,990 | 0 | 174,350,000 | 279,551,990 | 6,153,530,877,983 |
| 16 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/03/07 | 13,419 | 13,327 | 13,327 | 0 | 0 | 1,155,800,000 | 5,000,000 | 925,450,001 | 230,349,999 | 3,069,915,109,294 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/03/06 | 14,566 | 14,472 | 14,472 | 0 | 200,000 | 2,121,089,692 | 11,000,000 | 1,159,900,001 | 961,189,691 | 13,910,008,973,037 |
| 18 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/03/06 | 10,153 | 10,091 | 10,091 | 0 | 0 | 511,387,702 | 7,400,000 | 65,100,000 | 446,287,702 | 4,503,422,844,270 |
| 19 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/03/06 | 22,471 | 22,320 | 22,320 | 0 | 200,000 | 453,901,990 | 3,000,000 | 174,350,000 | 279,551,990 | 6,239,513,612,650 |
| 20 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/03/06 | 13,546 | 13,457 | 13,457 | 0 | 0 | 1,155,800,000 | 600,000 | 920,450,001 | 235,349,999 | 3,167,072,516,117 |