لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1404/01/09	15,127	15,023	15,023	0	0	1,503,401,990	1,200,000	987,900,001	515,501,989	7,744,507,727,379
2	سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی	1404/01/09	16,488	16,376	16,376	0	0	376,501,990	0	137,300,000	239,201,990	3,917,117,588,479
3	متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی	1404/01/09	13,948	13,852	13,852	0	0	1,126,900,000	1,200,000	850,600,001	276,299,999	3,827,390,138,900
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1404/01/08	14,935	14,833	14,833	0	0	1,503,401,990	0	986,700,001	516,701,989	7,664,254,585,996
5	متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی	1404/01/08	13,777	13,683	13,683	0	0	1,126,900,000	0	849,400,001	277,499,999	3,796,956,867,173
6	سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی	1404/01/08	16,278	16,167	16,167	0	0	376,501,990	0	137,300,000	239,201,990	3,867,297,718,823
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1404/01/07	14,936	14,834	14,834	0	0	1,503,401,990	0	986,700,001	516,701,989	7,664,832,948,379
8	متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی	1404/01/07	13,779	13,684	13,684	0	0	1,126,900,000	0	849,400,001	277,499,999	3,797,264,658,279
9	سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی	1404/01/07	16,279	16,169	16,169	0	0	376,501,990	0	137,300,000	239,201,990	3,867,568,290,100
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1404/01/06	14,935	14,833	14,833	0	0	1,503,401,990	400,000	986,700,001	516,701,989	7,664,003,881,465
11	متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی	1404/01/06	13,777	13,682	13,682	0	0	1,126,900,000	200,000	849,400,001	277,499,999	3,796,740,021,060
12	سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی	1404/01/06	16,278	16,167	16,167	0	0	376,501,990	200,000	137,300,000	239,201,990	3,867,263,860,405
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1404/01/05	14,789	14,688	14,688	0	0	1,503,401,990	0	986,300,001	517,101,989	7,595,088,249,591
14	سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی	1404/01/05	16,122	16,013	16,013	0	0	376,501,990	0	137,100,000	239,401,990	3,833,466,826,958
15	متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی	1404/01/05	13,640	13,546	13,546	0	0	1,126,900,000	0	849,200,001	277,699,999	3,761,621,422,633
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1404/01/04	14,677	14,577	14,577	0	0	1,503,401,990	0	986,300,001	517,101,989	7,537,575,625,366
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1404/01/03	14,677	14,577	14,577	0	0	1,503,401,990	0	986,300,001	517,101,989	7,537,575,625,366
18	سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی	1404/01/04	15,991	15,882	15,882	0	0	376,501,990	0	137,100,000	239,401,990	3,802,194,501,098
19	متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی	1404/01/04	13,545	13,451	13,451	0	0	1,126,900,000	0	849,200,001	277,699,999	3,735,381,124,268
20	متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی	1404/01/03	13,545	13,451	13,451	0	0	1,126,900,000	0	849,200,001	277,699,999	3,735,381,124,268
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...67 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵