لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/31 | 35,359 | 34,998 | 34,998 | 0 | 0 | 3,033,969,692 | 13,000,000 | 2,494,575,001 | 539,394,691 | 18,877,551,947,144 |
| 2 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/31 | 31,209 | 30,894 | 30,894 | 0 | 0 | 967,887,702 | 3,500,000 | 711,040,000 | 256,847,702 | 7,935,092,455,382 |
| 3 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/31 | 38,643 | 38,252 | 38,252 | 0 | 0 | 659,381,990 | 9,500,000 | 478,540,000 | 180,841,990 | 6,917,528,123,408 |
| 4 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/31 | 39,997 | 39,575 | 39,575 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,024,931,368,354 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/30 | 36,113 | 35,749 | 35,749 | 0 | 5,600,000 | 3,033,969,692 | 6,100,000 | 2,481,575,001 | 552,394,691 | 19,747,648,690,222 |
| 6 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/30 | 31,955 | 31,634 | 31,634 | 0 | 5,600,000 | 967,887,702 | 1,700,000 | 707,540,000 | 260,347,702 | 8,235,969,217,121 |
| 7 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/30 | 39,173 | 38,784 | 38,784 | 0 | 0 | 659,381,990 | 4,400,000 | 469,040,000 | 190,341,990 | 7,382,302,693,560 |
| 8 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/30 | 41,029 | 40,602 | 40,602 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,129,376,779,541 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/29 | 36,478 | 36,107 | 36,107 | 0 | 0 | 3,028,369,692 | 17,400,000 | 2,475,475,001 | 552,894,691 | 19,963,341,047,997 |
| 10 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/29 | 32,113 | 31,785 | 31,785 | 0 | 0 | 962,287,702 | 4,100,000 | 705,840,000 | 256,447,702 | 8,151,227,247,389 |
| 11 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/29 | 39,647 | 39,252 | 39,252 | 0 | 0 | 659,381,990 | 13,300,000 | 464,640,000 | 194,741,990 | 7,643,969,494,466 |
| 12 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/29 | 41,417 | 40,983 | 40,983 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,168,144,306,142 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/28 | 37,125 | 36,754 | 36,754 | 0 | 0 | 3,028,369,692 | 7,700,000 | 2,458,075,001 | 570,294,691 | 20,960,477,966,074 |
| 14 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/28 | 32,475 | 32,141 | 32,141 | 0 | 0 | 962,287,702 | 3,700,000 | 701,740,000 | 260,547,702 | 8,374,208,248,612 |
| 15 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/28 | 40,427 | 40,043 | 40,043 | 0 | 0 | 659,381,990 | 4,000,000 | 451,340,000 | 208,041,990 | 8,330,727,231,555 |
| 16 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/28 | 42,281 | 41,842 | 41,842 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,255,542,485,907 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1405/06/27 | 38,100 | 37,720 | 37,720 | 0 | 0 | 3,028,369,692 | 0 | 2,450,375,001 | 577,994,691 | 21,801,777,540,825 |
| 18 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1405/06/27 | 33,577 | 33,230 | 33,230 | 0 | 0 | 962,287,702 | 0 | 698,040,000 | 264,247,702 | 8,780,873,070,282 |
| 19 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1405/06/27 | 41,078 | 40,684 | 40,684 | 0 | 0 | 659,381,990 | 0 | 447,340,000 | 212,041,990 | 8,626,806,241,038 |
| 20 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1405/06/27 | 43,642 | 43,204 | 43,204 | 0 | 0 | 1,406,700,000 | 0 | 1,304,995,001 | 101,704,999 | 4,394,098,229,505 |