لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/11/13 | 17,755 | 17,570 | 17,570 | 0 | 2,000,000 | 2,639,469,692 | 4,400,000 | 2,082,725,001 | 556,744,691 | 9,781,864,079,042 |
| 2 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/11/13 | 20,495 | 20,282 | 20,282 | 0 | 0 | 543,181,990 | 0 | 386,690,000 | 156,491,990 | 3,173,951,597,063 |
| 3 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/11/13 | 14,306 | 14,158 | 14,158 | 0 | 0 | 730,887,702 | 2,000,000 | 458,840,000 | 272,047,702 | 3,851,768,700,517 |
| 4 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/11/13 | 21,729 | 21,498 | 21,498 | 0 | 2,000,000 | 1,365,400,000 | 2,400,000 | 1,237,195,001 | 128,204,999 | 2,756,143,781,462 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/11/12 | 17,599 | 17,416 | 17,416 | 0 | 0 | 2,637,469,692 | 700,000 | 2,078,325,001 | 559,144,691 | 9,738,101,809,222 |
| 6 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/11/12 | 14,330 | 14,183 | 14,183 | 0 | 0 | 730,887,702 | 700,000 | 456,840,000 | 274,047,702 | 3,886,755,333,200 |
| 7 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/11/12 | 20,241 | 20,031 | 20,031 | 0 | 0 | 543,181,990 | 0 | 386,690,000 | 156,491,990 | 3,134,676,928,404 |
| 8 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/11/12 | 21,349 | 21,124 | 21,124 | 0 | 0 | 1,363,400,000 | 0 | 1,234,795,001 | 128,604,999 | 2,716,669,547,618 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/11/11 | 17,189 | 17,009 | 17,009 | 0 | 0 | 2,637,469,692 | 10,300,000 | 2,077,625,001 | 559,844,691 | 9,522,252,335,600 |
| 10 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/11/11 | 14,131 | 13,985 | 13,985 | 0 | 0 | 730,887,702 | 8,600,000 | 456,140,000 | 274,747,702 | 3,842,219,590,927 |
| 11 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/11/11 | 19,695 | 19,490 | 19,490 | 0 | 0 | 543,181,990 | 600,000 | 386,690,000 | 156,491,990 | 3,050,065,067,961 |
| 12 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/11/11 | 20,674 | 20,450 | 20,450 | 0 | 0 | 1,363,400,000 | 1,100,000 | 1,234,795,001 | 128,604,999 | 2,629,967,676,712 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/11/10 | 17,449 | 17,269 | 17,269 | 0 | 0 | 2,637,469,692 | 0 | 2,067,325,001 | 570,144,691 | 9,845,612,326,682 |
| 14 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/11/10 | 14,303 | 14,161 | 14,161 | 0 | 0 | 730,887,702 | 0 | 447,540,000 | 283,347,702 | 4,012,618,931,375 |
| 15 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/11/10 | 20,359 | 20,148 | 20,148 | 0 | 0 | 543,181,990 | 0 | 386,090,000 | 157,091,990 | 3,165,031,039,610 |
| 16 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/11/10 | 20,796 | 20,569 | 20,569 | 0 | 0 | 1,363,400,000 | 0 | 1,233,695,001 | 129,704,999 | 2,667,962,355,697 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1404/11/09 | 17,450 | 17,270 | 17,270 | 0 | 0 | 2,637,469,692 | 0 | 2,067,325,001 | 570,144,691 | 9,846,322,554,171 |
| 18 | مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی | 1404/11/09 | 14,304 | 14,162 | 14,162 | 0 | 0 | 730,887,702 | 0 | 447,540,000 | 283,347,702 | 4,012,872,895,992 |
| 19 | سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی | 1404/11/09 | 20,360 | 20,149 | 20,149 | 0 | 0 | 543,181,990 | 0 | 386,090,000 | 157,091,990 | 3,165,193,503,943 |
| 20 | متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی | 1404/11/09 | 20,798 | 20,572 | 20,572 | 0 | 0 | 1,363,400,000 | 0 | 1,233,695,001 | 129,704,999 | 2,668,256,154,236 |