لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1405/05/09	27,374	27,106	27,198	92	0	2,933,469,692	0	2,323,275,001	610,194,691	16,539,943,062,422
2	مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی	1405/05/09	24,909	24,671	24,671	0	0	942,287,702	0	601,640,000	340,647,702	8,404,216,416,441
3	سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی	1405/05/09	32,629	32,302	32,302	0	0	588,981,990	0	432,640,000	156,341,990	5,050,185,835,558
4	متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی	1405/05/09	27,536	27,256	27,753	497	0	1,402,200,000	0	1,288,995,001	113,204,999	3,085,540,810,423
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1405/05/08	27,375	27,107	27,199	92	0	2,933,469,692	0	2,323,275,001	610,194,691	16,540,424,580,515
6	مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی	1405/05/08	24,909	24,672	24,672	0	0	942,287,702	0	601,640,000	340,647,702	8,404,447,841,423
7	سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی	1405/05/08	32,631	32,304	32,304	0	0	588,981,990	0	432,640,000	156,341,990	5,050,454,966,806
8	متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی	1405/05/08	27,536	27,256	27,753	497	0	1,402,200,000	0	1,288,995,001	113,204,999	3,085,521,772,286
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1405/05/07	27,377	27,108	27,201	93	0	2,933,469,692	1,500,000	2,323,275,001	610,194,691	16,541,444,946,090
10	مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی	1405/05/07	24,910	24,673	24,673	0	0	942,287,702	1,500,000	601,640,000	340,647,702	8,404,679,651,994
11	سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی	1405/05/07	32,626	32,299	32,299	0	0	588,981,990	0	432,640,000	156,341,990	5,049,678,953,896
12	متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی	1405/05/07	27,550	27,270	27,766	496	0	1,402,200,000	0	1,288,995,001	113,204,999	3,087,086,340,200
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1405/05/06	27,371	27,104	27,196	92	0	2,933,469,692	0	2,321,775,001	611,694,691	16,579,463,768,167
14	سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی	1405/05/06	32,773	32,446	32,446	0	0	588,981,990	0	432,640,000	156,341,990	5,072,663,760,462
15	مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی	1405/05/06	24,878	24,643	24,643	0	0	942,287,702	0	600,140,000	342,147,702	8,431,413,796,970
16	متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی	1405/05/06	27,445	27,167	27,663	496	0	1,402,200,000	0	1,288,995,001	113,204,999	3,075,386,210,735
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1405/05/05	27,290	27,023	27,115	92	0	2,933,469,692	2,000,000	2,321,775,001	611,694,691	16,530,043,769,688
18	مزه - صندوق س صنایع دایا3-بخشی	1405/05/05	24,987	24,750	24,750	0	0	942,287,702	2,000,000	600,140,000	342,147,702	8,468,156,872,344
19	سیمانا - صندوق س صنایع دایا2-بخشی	1405/05/05	32,355	32,031	32,031	0	0	588,981,990	0	432,640,000	156,341,990	5,007,761,273,199
20	متال - صندوق س صنایع دایا1-بخشی	1405/05/05	27,254	26,979	27,475	496	0	1,402,200,000	0	1,288,995,001	113,204,999	3,054,125,624,145
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...164 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵