لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/29	11,526	11,455	11,455	0	0	1,397,101,990	0	826,000,001	571,101,989	6,542,194,207,915
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/28	11,638	11,567	11,567	0	0	1,397,101,990	2,300,000	826,000,001	571,101,989	6,605,660,088,029
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/27	11,348	11,279	11,279	0	0	1,397,101,990	1,600,000	823,700,001	573,401,989	6,467,301,505,159
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/26	11,386	11,316	11,316	0	900,000	1,397,101,990	500,000	822,100,001	575,001,989	6,506,813,108,811
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/25	11,156	11,087	11,087	0	0	1,396,201,990	0	821,600,001	574,601,989	6,370,635,226,663
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/24	11,172	11,104	11,104	0	0	1,396,201,990	0	821,600,001	574,601,989	6,380,183,437,924
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/23	11,189	11,120	11,120	0	0	1,396,201,990	0	821,600,001	574,601,989	6,389,667,400,309
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/22	11,049	10,981	10,981	0	0	1,396,201,990	400,000	821,600,001	574,601,989	6,309,829,745,883
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/21	11,027	10,960	10,960	0	0	1,396,201,990	2,200,000	821,200,001	575,001,989	6,302,259,211,937
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/20	10,954	10,886	10,886	0	23,500,000	1,396,201,990	0	819,000,001	577,201,989	6,283,563,915,034
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/19	10,815	10,746	10,746	0	0	1,372,701,990	0	819,000,001	553,701,989	5,950,247,493,163
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/18	10,632	10,563	10,563	0	0	1,372,701,990	0	819,000,001	553,701,989	5,848,952,150,573
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/17	10,632	10,564	10,564	0	0	1,372,701,990	0	819,000,001	553,701,989	5,849,053,304,210
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/16	10,637	10,568	10,568	0	0	1,372,701,990	500,000	819,000,001	553,701,989	5,851,733,590,871
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/15	10,604	10,536	10,536	0	0	1,372,701,990	0	818,500,001	554,201,989	5,838,865,287,527
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/14	10,570	10,502	10,502	0	0	1,372,701,990	400,000	818,500,001	554,201,989	5,820,249,060,322
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/13	10,497	10,430	10,430	0	0	1,372,701,990	800,000	818,100,001	554,601,989	5,784,471,177,666
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/12	10,646	10,577	10,577	0	0	1,372,701,990	0	817,300,001	555,401,989	5,874,231,614,303
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/11	10,753	10,683	10,683	0	0	1,372,701,990	0	817,300,001	555,401,989	5,933,331,337,151
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا	1403/08/10	10,752	10,682	10,682	0	0	1,372,701,990	0	817,300,001	555,401,989	5,932,814,663,724
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...21 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵