ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۳۰۲,۶۶۴	۳۸.۱۳	۴,۴۵۴,۵۷۴	۳۲.۸۴	۵,۷۳۶,۶۵۵	۳۳.۲۲	۶,۱۰۶,۷۹۷	۳۶.۳۸
سایر سهام	۴,۲۵۶,۳۹۴	۴۹.۱۵	۷,۸۱۲,۹۶۲	۵۷.۶	۱۰,۱۳۳,۱۱۶	۵۸.۶۷	۹,۲۲۳,۳۴۰	۵۴.۹۴
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۴۲,۴۶۹	۹.۷۳	۶۳۰,۱۴۴	۴.۶۵	۲۸۹,۰۱۹	۱.۶۷	۳۱۶,۱۴۵	۱.۸۸
سایر دارایی‌ها	۲۱۶,۵۸۵	۲.۵۰	۳۶۹,۰۶۴	۲.۷۲	۷۳۹,۶۶۶	۴.۲۸	۷۳۳,۷۱۸	۴.۳۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد