ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۳۳۲,۲۲۹	۴۴.۶۰	۳,۷۸۸,۲۱۹	۳۷.۰۵	۴,۱۵۹,۰۰۶	۲۸.۸۹	۴,۱۰۲,۸۴۸	۲۹.۳۷
سایر سهام	۲,۹۰۴,۴۲۶	۳۸.۸۷	۵,۴۲۰,۴۲۳	۵۳	۷,۷۷۴,۹۱۱	۵۴	۸,۹۶۵,۴۵۰	۶۴.۱۹
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۱۰۹,۵۲۰	۱۴.۸۵	۸۸۵,۱۶۴	۸.۶۶	۲,۲۷۹,۴۷۰	۱۵.۸۳	۶۳۶,۰۲۱	۴.۵۵
سایر دارایی‌ها	۱۲۵,۷۶۰	۱.۶۸	۱۳۲,۰۴۵	۱.۲۹	۱۸۳,۸۲۶	۱.۲۸	۲۶۳,۵۲۲	۱.۸۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد