صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۱۹۸,۸۷۴ | ۳۹.۲۸ | ۳,۳۱۳,۱۸۵ | ۳۴.۳۴ | ۳,۸۴۰,۹۸۶ | ۳۴.۱۱ | ۴,۱۵۵,۵۱۱ | ۴۱.۰۱ |
| سایر سهام | ۳,۸۳۸,۳۳۲ | ۴۷.۱۲ | ۵,۷۷۴,۰۲۷ | ۵۹.۸۵ | ۶,۷۱۴,۱۵۸ | ۵۹.۶۳ | ۵,۶۹۴,۴۲۰ | ۵۶.۱۹ |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۹۱,۸۹۸ | ۱۰.۹۵ | ۳۰۵,۱۳۸ | ۳.۱۶ | ۴۳۲,۷۶۰ | ۳.۸۴ | ۷۲,۰۵۰ | ۰.۷۱ |
| سایر داراییها | ۱۹۷,۳۱۰ | ۲.۴۲ | ۱۹۸,۲۸۸ | ۲.۰۶ | ۲۷۲,۰۲۱ | ۲.۴۲ | ۲۱۱,۴۴۴ | ۲.۰۹ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||