ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۳۴۵,۱۷۰	۳۷.۹۹	۵,۰۰۹,۴۹۲	۳۲.۷۳	۵,۸۰۹,۵۲۹	۳۴.۲۸	۶,۰۷۳,۰۳۵	۳۱.۹۸
سایر سهام	۴,۳۵۳,۴۸۲	۴۹.۴۳	۸,۸۷۰,۷۸۵	۵۷.۹۵	۹,۶۹۹,۵۶۶	۵۷.۲۳	۱۱,۱۷۴,۹۰۱	۵۸.۸۴
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۳۲,۸۶۶	۹.۴۶	۵۸۲,۲۱۲	۳.۸	۲۷۸,۰۸۵	۱.۶۴	۶۹۳,۶۴۵	۳.۶۵
سایر دارایی‌ها	۲۲۵,۸۰۸	۲.۵۶	۴۹۰,۵۷۳	۳.۲	۷۶۲,۳۵۴	۴.۵	۵۷۵,۲۹۵	۳.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد