ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۲۳۲,۷۴۲	۴۰.۷۷	۲,۴۷۴,۸۷۹	۲۴.۶۵	۱,۶۲۹,۳۵۷	۲۱.۱۱	۱,۷۷۳,۳۹۵	۲۱.۹۶
سایر سهام	۳,۴۸۴,۹۷۵	۴۳.۹۵	۶,۴۱۷,۵۱۴	۶۳.۹۲	۵,۱۲۵,۱۰۷	۶۶.۴۲	۵,۵۸۸,۲۰۹	۶۹.۲۲
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۰۱۶,۸۳۱	۱۲.۸۲	۵۱۷,۲۳۴	۵.۱۵	۳۴۲,۹۸۶	۴.۴۴	۱۹۵,۷۷۱	۲.۴۲
سایر دارایی‌ها	۱۸۵,۳۱۲	۲.۳۴	۵۵۸,۴۰۰	۵.۵۶	۴۸۱,۵۱۵	۶.۲۴	۳۹۵,۲۳۳	۴.۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد