ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۲۵۴,۷۸۹	۴۶.۴۱	۳,۲۳۷,۲۲۶	۴۱.۵۴	۳,۳۷۱,۶۲۸	۴۳.۴۹	۳,۴۱۲,۵۷۵	۴۳.۵
سایر سهام	۲,۵۴۲,۱۷۹	۳۶.۲۵	۴,۱۷۵,۵۳۴	۵۳.۵۹	۴,۲۱۸,۲۶۶	۵۴.۴۱	۴,۲۹۵,۸۹۸	۵۴.۷۶
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۰۹۲,۹۶۶	۱۵.۵۸	۲۸۵,۱۲۱	۳.۶۶	۶۵,۷۷۴	۰.۸۵	۳۵,۵۸۸	۰.۴۵
سایر دارایی‌ها	۱۲۳,۰۴۹	۱.۷۵	۹۴,۴۱۵	۱.۲۱	۹۶,۸۰۶	۱.۲۵	۱۰۰,۵۹۹	۱.۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد