ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۳۴۶,۶۷۰	۴۲.۷۵	۳,۸۴۸,۱۵۹	۳۰.۶۴	۳,۳۷۷,۳۳۵	۲۷.۶۵	۳,۱۲۹,۴۹۵	۲۷.۰۱
سایر سهام	۳,۲۷۱,۱۹۰	۴۱.۷۹	۷,۳۳۸,۲۹۹	۵۸.۴۴	۷,۸۴۴,۳۱۵	۶۴.۲۱	۷,۳۶۸,۱۹۷	۶۳.۶
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۰۶۷,۳۶۰	۱۳.۶۳	۱,۱۰۱,۴۹۸	۸.۷۷	۵۷۷,۵۶۳	۴.۷۳	۷۲۲,۶۲۰	۶.۲۴
سایر دارایی‌ها	۱۴۳,۳۰۷	۱.۸۳	۲۶۹,۴۲۷	۲.۱۵	۴۱۶,۹۱۵	۳.۴۱	۳۶۴,۸۸۲	۳.۱۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد