ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۶۵۵,۳۲۵	۳۷.۴۷	۷,۴۱۴,۱۴۲	۳۴.۶۳	۸,۲۵۷,۴۰۴	۳۴.۳۵	۸,۱۱۰,۴۹۱	۳۳.۹۱
سایر سهام	۴,۹۷۰,۲۲۳	۵۰.۹۴	۱۲,۵۷۴,۳۴۶	۵۸.۷۴	۱۴,۶۰۰,۶۰۰	۶۰.۷۳	۱۵,۱۱۸,۴۴۶	۶۳.۲۲
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۳۰,۴۵۷	۸.۵۱	۷۳۴,۸۹۶	۳.۴۳	۸۳۶,۹۶۴	۳.۴۸	۴۶۵,۸۵۹	۱.۹۵
سایر دارایی‌ها	۲۴۹,۴۱۱	۲.۵۶	۵۷۳,۱۳۸	۲.۶۸	۳۳۷,۲۳۰	۱.۴	۲۱۶,۴۵۲	۰.۹۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد