ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۴۶۵,۰۲۰	۳۷.۷۵	۶,۲۶۵,۳۶۶	۳۳.۶۸	۷,۱۲۸,۲۴۱	۳۵.۰۶	۸,۱۹۸,۵۰۹	۳۶.۸۷
سایر سهام	۴,۵۸۹,۴۰۳	۴۹.۹۹	۱۰,۷۹۵,۵۶۴	۵۸.۰۳	۱۱,۶۱۱,۰۵۳	۵۷.۱۱	۱۲,۶۷۴,۵۹۱	۵۷
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۳۱,۱۵۱	۹.۰۵	۵۳۷,۶۷۸	۲.۸۹	۸۰۶,۵۰۸	۳.۹۷	۷۴۲,۷۶۱	۳.۳۴
سایر دارایی‌ها	۲۴۱,۲۸۹	۲.۶۳	۶۹۶,۵۷۸	۳.۷۴	۶۶۸,۶۸۶	۳.۲۹	۶۲۱,۰۴۶	۲.۷۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد