صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۱۷۰,۶۴۹ | ۳۹.۷۴ | ۲,۴۹۱,۰۱۰ | ۲۹.۸۶ | ۲,۸۱۷,۳۲۹ | ۳۳.۳۴ | ۲,۸۸۹,۲۱۶ | ۳۴.۴۶ |
| سایر سهام | ۳,۶۵۸,۴۵۳ | ۴۵.۸۵ | ۵,۲۲۶,۴۲۷ | ۶۲.۶۶ | ۵,۰۷۹,۹۶۷ | ۶۰.۱۱ | ۵,۱۷۲,۶۶۸ | ۶۱.۶۹ |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۳۴,۲۴۹ | ۱۱.۷۱ | ۱۹۹,۰۵۲ | ۲.۳۹ | ۱۸۳,۴۶۴ | ۲.۱۷ | ۱۱۴,۸۹۲ | ۱.۳۷ |
| سایر داراییها | ۱۹۷,۷۱۰ | ۲.۴۸ | ۳۲۵,۵۵۸ | ۳.۹ | ۲۳۷,۵۱۸ | ۲.۸۱ | ۵۷,۶۵۹ | ۰.۶۹ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||