ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۲۹۱,۵۹۱	۴۸.۲۸	۲,۶۴۱,۸۵۹	۴۱.۵۴	۲,۶۲۲,۵۲۳	۴۳.۲۲	۲,۷۹۶,۸۶۷	۴۲.۰۹
سایر سهام	۲,۰۸۷,۵۵۳	۳۰.۶۱	۲,۶۰۴,۱۱۳	۴۰.۹۵	۲,۹۹۰,۳۶۱	۴۹.۲۷	۳,۱۲۱,۲۱۴	۴۶.۹۷
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۳۰۹,۵۷۷	۱۹.۲۱	۹۰۹,۶۵۴	۱۴.۳	۳۶۶,۴۳۹	۶.۰۴	۶۵۱,۲۴۷	۹.۸
سایر دارایی‌ها	۱۲۹,۶۲۶	۱.۹۰	۲۰۳,۸۲۷	۳.۲۱	۸۹,۱۸۷	۱.۴۷	۷۵,۵۶۳	۱.۱۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد